【汇市一周看点】美元不改弱势,日元可逢低做多

 

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作者:金融市场交易中心外汇即期交易处

USDCNY:人民币能升值到何时?
 
人民币对美元今年已经累计升值4.25%,扭转了过去两年连续贬值的趋势。811汇改是前一波贬值的开端,在当时美元走强、其他货币纷纷走弱的背景下,人民币对美元进行了一次滞后性贬值。但在美联储加息周期的背景下,贬值预期的持续、贬值超调的问题开始逐渐显现。

进入2017年后,情况逐渐发生变化。美国的通胀水平持续低迷,影响加息进程,同时特朗普的执政步履蹒跚,美元指数跌跌不休。人民币对美元的贬值预期出现阶段性扭转,目前市场结汇力量相对占上风。

我们来看CFETS人民币指数的走势,因为维持货币篮子的稳定也是目前当局追求的目标。如图所示,近期CFETS人民币指数有所走升,体现出人民币相对篮子货币整体是升值的。但是从长期情况看,指数相较于篮子成立之初还是处于一个低位水平。

接下来,至少到年底,我们不认为美元弱势会发生根本性改变,人民币对美元应该还有升值空间。USDCNY下一个阻力位在6.60,我们认为价格有机会靠近这一阻力位,甚至突破。
USDCNY日图


NZDUSD:新联储观点消极,纽元短线看空
 
本周一纽约联储主席杜德利表示,如果经济的发展符合预期,会支持今年晚些时候再加息一次,并表示市场预期美联储9月缩表并非毫无道理。受此影响,美债收益率略上升,风险偏好情绪上升,刺激美元买盘。除美联储官员发表鹰派讲话之外,美朝政局的缓解进一步提振了美元多头信心。与强劲的美元相比,纽元的基本面则差强人意。上周四,新西兰联储宣布将8月官方现金利率维持在1.75%的历史低点,行长惠勒言论鸽派,他表示将在相当长的时间内保持宽松的货币政策,纽元走软对该国有利。

纽元从今年5月开始涨势凶猛,过去12周NZDUSD上涨近9%,三个月来积攒了一定多头,从图形可以看出一些纽元多头获利了结的趋势。200日均线所在的0.7105附近是NZDUSD的短期阻力位,投资者可以开空头逢高入场,在此位置出场了结。有购汇需求的客户等待时机,选择在8月底分批买入。
NZDUSD日图
USDJPY:风险情绪回升,USDJPY止跌反弹
上周特朗普与朝鲜互怼,“嘴炮”连连,令市场一度陷入恐慌,避险资产日元、瑞郎受到追捧,USDJPY延续了7月的跌势,最低跌破109关口。而随着本周朝鲜紧张的地缘政治局势有所缓和,市场的避险情绪有所降温,风险资产回升,USDJPY触底反弹。周一美联储“三号人物”、纽约联储主席杜德利在接受美联社采访时表示,如果经济增长保持正轨,将支持今年内再加息一次。这也给USDJPY的上涨助了把力。

从技术图形上看,USDJPY在前期低点108.70附近反弹,日图上形成十字星K线,并且构成“早晨之星”形态,是反转信号。如果近期无重大风险事件发生,预计USDJPY继续上涨的可能性较大。可挂单在USDJPY回调至110附近时入场做多,止盈可放在55日均线及100日均线位置111.30水平,止损就放在前期低点连成的支撑线108.70下方。
USDJPY日图
EURJPY:不温不火,方便搭车
  
又过了两周,美元和非美最近整体都没有太多惊喜,市场也未见多大波动。非美在欧元带动效应下都跳过一轮以后,近期略显平静。美指在非农等数据向好的带动下,有略微抬头反弹的苗头。但特朗普和朝鲜之间的怒喷还远没有结束,风险情绪再度上升,黄金、日元和瑞郎都在避险情绪的带动下走强。另外值得一提的是人民币不念美指和一篮子货币,逆势升值。首先人民币在6.7价位时,交易主体对未来预期并不明确,多数市场交易员没有预料到月初的美元结汇这么汹涌。美元结汇的扎堆狙击了6.70的价格,多数交易员措手不及后,导致了市场恐慌性卖盘。但是随着进入月中,笔者认为在此价位购汇应该可以逐渐pick up市场,6.65上方将由很强的支撑,但在6.8上方会有多头止盈,形成一定阻力。

继续看欧元日元这个货币对,整体看欧元还是前景较好,中长期看涨。但近期欧元略有回落,日元在避险情绪刺激中走强,EURJPY小幅冲高后自131上方回落至128附近后回调。观望后市,逢低中期做多EUR/JPY,或者短线逢高做空EUR/JPY都是可行的策略。技术图上看,EURJPY目前成交在130的下方。上方阻力位分别在近一个月来的前期高点130.68和半年来高点132.30。下方第一支撑带依然在129.30-129.60,129.60为21日移动平均线和斐波那契折线50.20%回撤位。短期美指如反弹走高,欧元回调下跌,EURJPY极有可能再次跌破上涨通道下沿,彻底脱离此前的上涨趋势通道。下方支撑位分别在128、127.50和125。短期看价格区间在【127.50,132.30】的区间内波动的概率仍然较大。在此区间内不建议贸然开仓。128下方可以逢低建仓做多。根据市场的风险偏好,130.50上方可逢高做空。

交易策略推荐:短期“波段交易,逢低做多”!
EURJPY日图
EURJPY四小时图



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