题材活跃,各路资金混战,龙头花落谁家?

 

以汽车业为代表的工业需求随着清洁能源、新能源经济的发展出现了爆发式增长,与之相关的钴、钯、锂、铂,以及核工业中的核心材料锆等金属明显受到提振……...



今日两市股指早盘小幅低开,沪指维持绿盘震荡,随后在资源股和证券股推动下小幅反弹,创业板指窄幅震荡,午后小幅反弹,至今日全天收盘,沪指翻红重上20日线,创业板指重新站上10日线。证星赚钱效应图

今日沪深两市震荡反弹,沪指收复20日均线。两市上涨股票数量、市场总体赚钱效应大幅增加,两市站上20日均线股票数量及站上250日均线的股票数量也出现小幅增加,说明市场做多热情犹在,这是一个好现象。

指数策略

主要观点:

1、沪指在昨日回调后,今日震荡上行,收复20日均线,展望中长期行情,在没有超预期系统性风险出现的情况下,预计指数在目前位置震荡蓄势之后,仍会有进一步上行空间。

2、板块方面,前两日活跃的国产芯片概念,今日再次领涨两市,随着我国科技的进步和相关技术的进一步落地,板块赚钱效应犹在,短期可以关注低位的有科技技术支撑的个股,但一定不要追高。另外,随着临近十一,加之传统佳节中秋即将来临,航空、旅游、饮料制造等板块或将逐步受到资金青睐,建议关注。

 
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热点分析1、半导体及元件:半导体板块全天不断走高,多只个股表现强势。截至收盘,华天科技、通富微电、中颖电子、紫光国芯、江丰电子、晶方科技集体涨停,太极实业涨逾9%,扬杰科技涨逾8%。

逻辑分析:国内半导体行业迎来科技红利下量变的快速提升期,有行业人士指出,四季度将成半导体产业链近年最强季。从业绩角度来看,半导体板块盈利能力出现大幅改善,板块营收、归母净利润同比增幅明显。据统计,板块2017年上半年实现营收119.87亿元,同比增长30.18%;归母净利润7.79亿元,同比增长50.79%。从估值角度来看,半导体板块估值已经回到三年前板块的底部区域,存在估值修复重大机会。从需求端看,随着苹果、华为、vivo、小米等品牌旗舰产品的陆续发布,终端需求有望持续扩张,助推半导体行业发展向好。

2、有色金属:有色金属板块表现趋于活跃,截至全天收盘,电工合金、众源新材、宝钛股份、翔鹭钨业、云铝股份涨停,中孚实业涨逾8%,神火股份、锡业股份涨逾7%,西部资源、豫光金铅涨逾6%。

逻辑分析:近年来由于经济衰退,大宗商品价格不断下滑,矿产行业裁员、工人罢工情况时有发生,这些因素共同加剧了有色金属供应的短缺状况。加之中国环保限产政策令国际市场担忧有色金属价格将遭受严重冲击,市场价格大涨。与此同时,需求方面,以汽车业为代表的工业需求随着清洁能源、新能源经济的发展出现了爆发式增长,与之相关的钴、钯、锂、铂,以及核工业中的核心材料锆等金属明显受到提振。此外,由于市场容量小,行业周期短,相较大规模产业的品种来说,有色金属价格波动相对频繁且幅度可观,也常常成为资金“囤筹”的重要逻辑。

34G5G概念:4G5G概念今日震荡走高,个股表现活跃。截至全天收盘,中通国脉、纵横通信涨停,博创科技涨逾7%,科信技术涨逾6%,大唐电信、中科创达、国民技术、欣天科技、华脉科技、超讯通信涨逾5%。

逻辑分析:上周,中国光博会CIOE2017在深圳圆满落幕,参展厂商超过1600家,国内三大运营商悉数出席,从5G网络承载、400G光模块等多方面指明行业新需求和新市场。运营商初步明确了5G网络承载需求,明确指出25G/100G/400G光模块新需求将成为5G时代光通信的主流。2017年是5G进程中的蓄势年,行业普遍预期规模商用在2020年,5G步入了预商用验证阶段,全球范围5G各领域领先者纷纷开启首批外场验证,在标准、产品、测试和产业四大领域抢占全球主导地位。

涨停深度分析1、津膜科

逻辑分析:

7月18日,中国社科院雄安发展研究智库正式挂牌成立。这是迄今为止最高层次的研究雄安新区建设的智库机构。从该智库成立大会暨首届京津冀协同发展学术论坛上获悉,目前,国家正就雄安新区未来建设制订两项规划——雄安新区的总体规划和雄安新区的生态环境保护规划。根据规划,两者都将于9月上报中央,九月底有望出炉,环保规划有望超预期。

若说冀东装备作为总龙头率先打破僵局,爆出人气,那么津膜科技应属于当之不愧的龙头人物。总的来看,对于雄安新区,环境保护这个细分更具优势,若是下一轮的雄安行情,环保或将处于核心位置。龙虎榜情况看,席位买入资金量相对平均,换手良好,明日继续观察雄安板块的资金流出情况,积极看到又一轮。

2、盐湖股份

逻辑分析:

近期随着锂电池的炒作升温,新能源整车、锂矿、电解液雨露均沾,现在连盐湖提锂也被市场再度提起。在盐湖提锂技术中,有两个企业最值得关注,第一就是蓝科锂业(比亚迪、科达洁能以及盐湖股份三者共同持有),第二就是青海锂业(西部矿业母公司持有),这两者均拥有国内领先的盐湖提锂技术。
龙虎榜看,买1-买5均属于国内一线大游资,合计买入达7亿,机构卖出4.4亿,换手充分,不过从原有的机构与游资合作到游资自己玩,估值明显已经到了一个新的阶段。盐湖提锂技术虽然已经有所突破,但是大规模投产仍然是一个谜,短期内难以对整个行业产生巨大的影响,所以锂电板块短期内需要多注意。

3、中科信息

逻辑分析:

最牛次新复牌,继续涨停。妖得让人难以想象,经历过多次停牌,每次复牌带来的都是涨停,个股的股性和走势已经一股有“四川双马的精神”。现在伴随着新开板次新的三连板,总龙头继续涨停,次新人气已经处于一个即将爆发的阶段。
龙虎榜情况看,席位卖出的资金量明显多于买方,人气龙头果然是散户主封。现阶段监管层对于次新股的监管已经到了一定的警戒线,今日继续涨停有顶风作案的嫌疑,不排除短期内会再出现其他方式的监管。但次新板块的人气明显增强是一个强有力的信号,可以关注近期开板次新的走向,能不能再出一妖,第二波我看行。


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