美股创纪录新高 国家队坚守个股名单曝光私募仓位已满

 

创业板指数目前遇到了年线的压力,10月份以来几经争夺,还没有形成有效突破。后市,对于小盘股需要提高警惕。总体而言,本周进入关键时间窗口,在市场没有最终选择方向之前,保持谨慎乐观。...

外围市场:欧股持平美股创纪录新高 道指逼近23000点关口

美东时间周一,欧股持平,美股三大股指齐创收盘纪录新高,其中道指逼近23000点整数关口,中概股涨势强劲,研控科技涨逾100%。

欧美股市:泛欧STOXX 600指数跌0.01,报390.41点;道指涨0.37%,报22956.96点;纳指涨0.28%,报6624.00点;标普涨0.17%,报2557.64点。

 机构仓位:仓位说明一切 绩优私募现在已满上

10月16日,国内最大的证券信托发行机构之一华润信托,在其最新一期的《投研参考》中表示:9月末,其全体投顾的平均股票仓位为82.4%,前6个月累计收益排名前25%的投顾,平均股票仓位为92.7%。另据私募排排网发布的10月份《融智?中国对冲基金经理A股信心指数月度报告》表示:最新仓位调查显示,当前私募机构的平均仓位水平在七成左右。值得注意的是,半仓以上(仓位在50%以上)私募机构在所有接受调查的私募中的占比接近90%,达到了今年以来的最高水平。

上面两家机构的统计显示,高仓位已然成为私募机构的主流。这也难怪,有私募基金负责人坦言:“除了预留一点必要的现金,其余的都已经买进去了,我们几近满仓”。

 国家队投资的秘密:国家队首批重仓股坚守9个季

截至昨日,在已披露三季报的沪深两市上市公司中,共有6家公司前十大流通股股东名单中出现以中央汇金资产管理有限责任公司、中国证券金融股份有限公司等为代表的国家队身影。在上述6家公司中,国家队持有安信信托股份数量最多,达到19932万股,万华化学和中国巨石等2只个股国家队持股数量也均在3000万股以上,分别为:4201.63万股、3645.00万股,此外,国家队持有千山药机、江山股份、中原特钢等3只个股国家队持股数量分别为:927.66万股、612.60万股、541.15万股。

值得一提的是,2015年三季度,国家队就已现身上述6只个股前十大流通股股东名单,期间虽然经历不同程度的增减持操作,但始终没有退出,截至目前已坚守9个季度。

市场信心:三季度沪投资者信心指数显著走高

上海财经大学应用统计研究中心发布了“2017年第三季度上海财经大学上海市社会经济指数系列”。在有关投资者信心指数的统计方面,三季度上海市投资者信心指数为116.95点,环比出现13.30点的显著走高。该指数位于100点上方乐观区域,表明上海市投资者心态积极稳定。

  走势分析:本周进入关键时间窗口 轻指数重个股是主基调

昨天沪指一度站上3400点,下午明显走软。值得注意的是,昨天大盘股表现相对较好,白马股走势更是强于大盘,上证50指数逆市上涨0.49%,以2726.64点报收。盘面上,银行、保险、券商等品种护盘明显,权重股比例最大的上证50不跌反涨0.49%。但绝大多数个股表现较差,跌9%以上者达38只,跌5%以上者超过300只,次新股及创业板是重灾区。盘面上的这种分化,一般暗示主流资金在护盘,而其他非主力机构或私募基金则以减持为主。

分析认为,创业板指数目前遇到了年线的压力,10月份以来几经争夺,还没有形成有效突破。后市,对于小盘股需要提高警惕。总体而言,本周进入关键时间窗口,在市场没有最终选择方向之前,保持谨慎乐观。

技术上,大盘短期均线多头排列,成交量小复释放,但技术指标出现背离迹象,短期还有反复。总体上,国庆节后股市的跳空缺口至今还未回补,指数强势依旧。短期,在基本面的支撑下,市场向好基础依旧,而增量资金持续介入下,市场活跃度也在不断提高。但四季度以来,市场步伐已经明显转慢,板块也开始出现较快的轮动,当下又面临重要的时间窗口,指数上行的空间和力度或将大大缩水。因此,继续轻指数而重个股仍是当下主基调,在不追高下,还可关注三季报业绩优良的低位滞涨股。

四季度私募大佬看好啥

星石投资表示,短期内看好四季度消费旺季行情,而中长期来看消费板块也有基本面支撑。消费板块的投资逻辑主要是消费升级以及市场出清带来的龙头企业盈利提升。

除此之外,关注2018-2019年企业的盈利增长也是一些私募基金四季度的投资主线。例如仁桥资产就认为,未来注重更确定性的盈利增长主要体现在两方面的投资机会。

一方面,寻找具有盈利拐点的公司,多数属于周期型成长股,体现的是研究的前瞻性;另一方面,稳定增长类行业里面有些质地优良的公司今年落伍了,市场关注度明显不够,相对估值处在历史较低的水平,但来年基本面仍能延续增长,或者持续改善,这类公司在年末估值切换过程中机会明显。

 板块机会:纸类股已走出波澜牛市

今年4月以来纸价进入上行通道,8-9月纸价突然提速。8月份全国大部分纸厂进行了3至4次提价,包括瓦楞纸、白板纸、生活纸、新闻纸、铜版纸在内的原纸,涨幅在300元-900元/吨不等。9月延续涨价态势,短短一个月内瓦楞纸价格大幅上涨1100-1300元/吨不等。进入10月份,纸业公司再次提价加速。10月11日-13日,全国58家纸企上调废纸价格50-200元/吨,只有个别纸企下调废纸价格,废纸价格呈整体上升趋势。

宜宾纸业、博汇纸业、晨鸣纸业等纸业龙头企业成了这一轮价格上涨的直接受益者。股价表现上看,今年以来,晨鸣纸业、博汇纸业、太阳纸业、山鹰纸业累计涨幅分别高达89.6%、79.95%、42.44%和38.03%。同期上证综指涨幅为8.86%,深证成指涨幅为10.75%

东吴证券轻工制造团队认为,纸价大概率仍将继续上行。从成本端看,废纸进口额度暂未明朗,四季度国废仍将维持涨价趋势;纸浆价格受旺季等因素影响,涨价趋势未变,成本端涨价为纸价上涨提供支撑。

从供给端看,“2+26 城”京津冀地区环保督查力度史无前例,小纸企环保成本抬升的同时原材料供货稳定性较差持续出清,同时短期行业无大规模新增产能投放,供给偏紧;需求端箱板、瓦楞、白卡、铜板、双胶等细分纸种四季度都进入旺季,下游提价接受能力强,几个因素共同作用于纸价继续上行,这也将成为驱动股价继续上行的因素。

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