必读 2018年1月1日起，浙旅集团这27个制度正式实施

都有哪些制度呢？快来一睹为快吧！...

为适应公司发展及新出台政策要求，体现“放管服禁”精神，充分发挥财务管理、纪检、审计、招投标、监事工作在推动企业发展的作用，浙江省旅游集团全面梳理了现有制度，其中修订新增的27项制度将于2018年1月1日起正式实施。

都有哪些制度呢？快来一睹为快吧！

“担保、抵（质）押决策权：对外担保、抵（质）押由集团公司统一管理，并纳入年度全面预算管理。开展对外担保、抵（质）押业务应以有偿、对等为原则。加强担保跟踪监测预警管理。子公司除为集团公司和其控制的二级子公司提供担保外，不得为无关联关系的其他单位和个人提供任何形式的担保。子公司对外担保、抵押、质押事项由集团公司决定。对非全资子公司按‘同股同权’提供担保，须有被担保企业或股东出具的反担保书。未经批准，子公司不得对外担保、抵押和质押。集团公司向省属企业互保，按《省属国有企业相互担保管理办法（试行）》办理。”“成员单位应在集团公司确定的主办金融机构中选择合作银行开设银行账户。未经集团公司批准，不得在非认可的其他银行金融机构开立银行账户。”

“银行账户必须由财务部门统一开立、统一管理，严禁出借、出租银行账户。”

“成员单位超限额资金必须纳入资金归集范围，不得利用定期存款等理财方式转移资金规避资金集中管理，成员单位不得自行开展理财业务。”“凡预算外发生的费用支出额1万元（含）以下的由公司分管领导审批；1万元以上，10万元（含）以下的，由公司总经理审批；10万元以上的由公司董事长审批。”

该制度是集团总部的同事必读的哦，一定要注意，新制度还增加了费用开支范围，明确了不得报销的内容，调整了费用开支标准哦！“任何组织和个人不得以任何方式非法干预招投标活动。”

“必须进行公开招标的：旅游项目及其附属工程的新建、改建、安装和装修工程，项目金额200万元以上；房地产项目的新建、改建、维修及各类装修装饰工程，项目金额200万元以上；酒店专项设备或设施的大中修工程（专项工程）项目，项目金额100万元以上；大宗设备和材料的采购，经营性承包、资产租赁或出售，价格透明的产品，项目金额100万以上；管理咨询、策划等服务类项目金额50万以上等。”

“集团公司范围内招标工作实行层级分类管理。集团公司和所属企业分别作为招标人负责权限范围内的招标工作。”“不得将必须招标的项目拆分或者以其他方式规避招标。”

负责招投标的小伙伴一定要熟读“招标范围及规模”哦！“各部门、各单位的发展战略及预算、收购或出售重要资产、投融资、签订重大合同、境外业务、担保、抵（质）押等重大事项，必须有充分的可行性分析和评估，必要时可聘请专家或专业机构进行论证。重大事项必须咨询企业法律顾问的专业意见。”各单位当发生本单位人员被纪检监察机关、公安机关等外部机构查办的违法违纪案件，须以书面形式及时报集团公司纪委。“建立用人失察责任追究制，加大对违规用人行为的查处力度，严肃追究用人失察、失误者的责任。”

“严格财务审批，重要经费支出、对外投资和资产处置等事项，特别是大额资金使用，必须经过领导班子集体研究决定。”“重点审查公务活动招待费、对外投资和资产处置等事项的财务运行情况，及时纠正不合理的支出。”

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