公募基金最新仓位及行业龙头持股一览

Choice数据显示，股票型基金仓位保持在近2年高位，达到88.77%；偏股型基金的股票仓位继续攀升，达到64.35%。...





随着昨日（1月22日）公募基金四季报的披露完毕，股票型及偏股型基金在去年四季度的重仓配置情况完全公布。东方财富Choice数据显示，股票型基金仓位保持在近2年高位，达到88.77%；偏股型基金的股票仓位继续攀升，达到64.35%。

偏股基金仓位提升，主板配置增加

尽管基金季报仅披露重仓持股数据，但通过市值占比情况可计算仓位及配置的变动。普通股票型基金的仓位要求在80%以上，2016年一季度以来始终高于86%，2017年三季度有明显的加仓行为，达到89.22%；去年四季度自高位回落0.44%，最新仓位为88.77%。



数据来源：东方财富Choice数据

偏股型基金方面，股票仓位的上升势头显而易见，自2016年四季度的59.10%已连续4个报告期提高，去年四季度已达到64.35%，整体仓位处于较高水平，与市场行情走势相得益彰。



数据来源：东方财富Choice数据

2017年四季度数据显示，普通股票型基金股票总市值2040.06亿元，偏股混合型基金股票总市值10285.53亿元，环比去年三季度变化较小。

板块配置情况来看，普通股票型基金的重仓持股中，主板公司市值提升，重仓的市值占比自22.84%升至32.59%。同时，去年四季度重仓中小创公司的市值占比快速下滑，自21%的水平降至17.73%。



数据来源：东方财富Choice数据

与股票型基金相似，偏股混合型基金的重仓持股中，主板公司市值自2017年一季度的2820亿元增长至去年四季度的3880亿元，市值占比也提升约10%，达到37.73%。虽然重仓中小创公司的市值绝对额减少有限，但比重已降至18.46%。



数据来源：东方财富Choice数据

2017年四季度，公募基金对上证50、沪深300等主板公司的配置比例提升，体现以大为美、拥抱蓝筹的投资风格依然是大势所趋。

基金重仓各行业龙头一览

行业配置方面，股票型与偏股型基金的重仓持股中，金融、食品饮料和医药生物的仓位比重最高，2017年四季度均超过10%，分别为14.37%、13.72%和10.04%。电子设备行业有所减仓，自去年三季度的11.21%降至9.17%。



数据来源：东方财富Choice数据

四季度，消费、服务业和金融是公募基金更为偏爱的领域，食品饮料（+2.45%）、家电（+1.32%）、电气设备（+1.03%）和房地产（+1.02%）的仓位提升均超过1%。而电子设备（-2.04%）、有色金属（-1.73%）和机械设备（-1.03%）等成长、周期性行业的重仓持股市值占比下滑超过1%。

各个行业方面，股票与偏股型基金重仓持有金融股977.94亿元，其中有500多只基金偏爱中国平安，持仓占比在金融板块达到27.65%；招商银行紧随其后，达到13.31%，中国太保、新华保险、工商银行和平安银行也均超过5%。



数据来源：东方财富Choice数据

基金在食品饮料行业的仓位配置主要集中在伊利股份、五粮液和贵州茅台，个股市值占行业配置比重均超过20%，分别为23.73%、23.04%和20.50%，泸州老窖紧随其后，达到10.81%。



数据来源：东方财富Choice数据

医药生物行业中，制药公司复星医药、长春高新和通化东宝的重仓占比较高，分别达到11.64%、6.82%和5.46%，基金对该板块公司的持股集中度较为平均。



数据来源：东方财富Choice数据

家电行业同样是以龙头股为首的代表，格力电器和美的集团重仓持股占比领先其他公司，分别为31.02%和27.99%，华帝股份和青岛海尔位列其后，占比超过5%。



数据来源：东方财富Choice数据

房地产公司中，保利地产和万科A成为公募股票型和偏股型基金的偏爱，均有超过100只基金持有，持仓占行业配置的比重达到27.13%和16.44%。招商蛇口、华夏幸福、金地集团和新城控股也有较多资金持有。



数据来源：东方财富Choice数据

交运设备行业中，汽车类相关个股持仓占比居前，华域汽车、上汽集团和福耀玻璃的市值配置比例在行业中超过10%，宇通客车和宁波华翔紧随其后。



数据来源：东方财富Choice数据

电子设备和有色金属行业在2017年四季度遭基金减持，但行业中仍有持仓市值较高的个股。电子设备行业中，欧菲科技、三安光电和信维通信持仓占比保持在10%以上。



数据来源：东方财富Choice数据

有色金属行业中，基金对天齐锂业、华友钴业和赣锋锂业的持股集中度较高，分别达到19.13%、15.69%和14.43%。



数据来源：东方财富Choice数据

总的来看，公募基金在各行业中的重仓持股集中度进一步提升，以龙为首和布局金融、消费的特征明显，各家资金的投资风格趋同，协同效应增强。

扫描文末二维码，加入东方财富Choice数据机构交流群，与金融圈人士亲切交流；点击“阅读原文”可免费注册Choice金融终端，查询更多相关数据。

    关注 东方财富Choice数据