沪指六连阳…这些涨价股你一定要知道!

 

今天各大板块表现都不错。...





今天一片飘红,沪指实现了6连阳,走上了3300点的关口。



特别是创业板,今天后劲十足。创指午后高歌猛进,创业板指涨幅一度超接近4%。



另外和大家分享一个消息面:近日,三部门印发《关于开展军民融合发展法规文件清理工作的通知》(以下简称《通知》),对军民融合发展法规文件清理作出全面部署,明确了4个方面14条清理标准。

大家近期可以多关注军工,军工板块长线是可以期望的。具体地曾哥后面找机会说说。

另外3月3日就将进入两会时间了,在过去18年中,会前上涨概率接近8成。建议大家积极把握两会前的这波反弹行情,这属于春季攻势的第一阶段,第二阶段估计要到两会结束之后了。

最后,曾哥想给大家分享一下投资机会:我觉得现在市场进入超跌反弹的窗口期。

随着春节期间VIX波动率指数的高位回落和全球权益市场的企稳反弹,A股市场也已经迎来超跌反弹的窗口期。

但是,全球股票市场反弹的背后,并不意味着风险已经完全解除!

大家要注意了。

大家都知道,美国通胀水平超预期带来的美债收益率上行,这个是全球股市剧烈震荡的主因。

纵观国际股市,目前,2.9%左右的十年期美债收益率我们可以看到的是:

第一个是1月已经超预期的通胀水平,

第二个是美联储全年三次加息的预期。

如果说要防范系统性风险,大家要注意美债收益率了,这一定是今年最需要防范的系统性风险之一。

美联储加息概率预测:



那么美债收益率最终取决于什么?为何2017年Q2以来美债对于加息和缩表的预期都显得无动于衷?而在近期却连续突破心理关口?

问题根源在于,美债收益率的变化方向取决于对未来经济增长和通胀的预期,也就是名义 GDP 的变化,而并非加息与缩表。

那么如何判断系统性风险?

答:盯紧通胀预期和实际 GDP 增长情况,才是判断美债收益率从而全球大类资产的关键。

说了这么多,大家可能要问了,具体如何配置呢?

先给大家看看行业涨跌幅分解:估值&盈利。



私以为大家多关注以阻力较小的成长股,并辅以涨价板块,能涨价才是硬道理。

其一,关于成长股的方向,曾哥给两个思路:

一是布局一季报确定性高增长低估值的组合。

二是旺季前移、补贴政策落地的新能源车。还有一些政策面和基本面有望逐步发生变化的军工、工业软件、工业环保、传媒也需要逐步关注起来。

至于涨价板块,春节前后,很多品种又掀起了一波涨价潮,主要有这几个方向:

1)全球性的涨价;

2) 涨价品种集中于中游材料;

3)有需求因素的作用。

春节前后农化品价格走高:



化学制品价格趋势与石油基本一致,但高点滞后于石油:



涨价的逻辑有以下:

1)上游传导,原油价格走高,驱动煤化工产品上涨,价格进一步向中游材料传导;

2)事件驱动(供给收缩):产品属于全球寡头垄断,供给收缩来自海外不可抗力因素,国内产能受益价格上涨;

3)需求推动:体现于造纸、航空、有色等。

好了,讲了这么多,不知道大家有收获没?

我建议大家多关注一下这些概念。(完)


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