美国哭了!中国重拳反击“贸易战”:500亿美元!农产品、汽车、飞机...

 

剧情大反转,冲高回落。...

剧情大反转,冲高回落。



早盘一路高歌猛进,突然受美国反击征税影响,市场情绪反转,三大指数节节败退。工业互联、网络安全、人工智能...科技题材直线跳水,创业板暴跌近2%,避险情绪上升,黄金、农业股、国产替代则逆市上涨。

港股尾盘也崩了,加速跳水,暴跌超2%。



据悉,今天凌晨,美国贸易代表办公室发布根据所谓301调查,建议加征关税的自中国进口产品清单,该清单包含大约1300个独立关税项目,价值约500亿美元。

刚刚,中国重拳反击!



对于美国违反国际义务对中国造成的紧急情况,为捍卫中方自身合法权益,中国政府将对原产于美国的大豆等农产品、汽车、化工品、飞机等进口商品对等采取加征关税措施,税率为25%,涉及2017年中国自美国进口金额约500亿美元。

而此消息公布后,美大豆期货市场出现闪崩:



美国股指期货扩大跌幅,纳指期货跌1.6%,标普500指数期货跌幅自0.7%扩大至1.15%。



毒蛇打七寸!大豆出口对美国贸易举足轻重,对美国十几个农业州的数万家农场主简直就是“灭顶之灾”。

特别指出的是,这些州的农场主可是特朗普竞选总统的重要支持群体。
刚刚,机构高呼:2018年医药牛市号角奏响
收藏!这份名单梳理了所有细分领域的龙头


医药板块年初至今涨幅约6%,可谓是刚露尖尖角,但西南证券却已坚定喊出2018年医药大牛市的口号,并指出中美贸易战市场波动剧烈之时,医药为最佳避风港!

来看看具体逻辑:

1、医药行业数据超预期

2017年医药工业收入和利润增速分别为12.5%和17.8%,2018年1-2月迎来开门红,收入和利润增速分别提升至18.3%和37.3%,达到了2013年以来的最高水平。



2、创新药审批速度加快,商业保险、消费升级为创新药添新翼;

2016年商保收入增长约68%,总额达到4043亿,占公立医疗保险收入的比重已接近30%。波士顿咨询估计:2020年将突破1.1万亿,为社保提供有益补充。

3、公募基金对医药配置仍较低、为医药牛市留下空间:

2017年底公募基金对药持仓比例约6.6%(扣除医药基金),尽管今年以来有所提升,但仍在10%以内。2013年公募基金对医药持仓比例约18%以上,今年配置15%以上比较合理。

4、医药板块估值性价比仍较高:

医药板块PE-TTM约39倍,2018年预测PE估值约29倍,相对A股估值溢价率约114%,相对于2013年-2016年的140-150%较低。

从消费板块配置角度看,2017年家电、食品饮料等涨幅较大,医药板块处于2015年后相对底部,在消费板块中性价比最高。

西南证券重点推荐标的:

工业互联网+5G+物联网+云计算...这条主线
别错过这5只细分领域龙头(光大证券)


工业互联网,无疑是的2018年第一条展开的投资主线。

埃森哲、GE联合发布报告预计2020年全球工业互联网市场规模达5000亿美元,2030 年全球工业互联网市场规模将有望达 15 万亿美元。



光大证券认为,三大因素驱动我国工业互联网发展迈入快车道:

1、产业升级压力促进工业互联网需求日益强烈;

2、我国 ICT 产业经历多年发展,在物联网、5G 和云计算等领域的基础设施正逐步成熟,奠定工业互联网快速发展基础;

据中投顾问预计,中国信息技术产业销售收入未来五年(2017-2021)年均复合增长率约为8.35%,2021 年收入将达到 25.4 万亿元。



3、进入2018年,国家政策层面推动力度明显加强,工信部启动实施工业互联网三年行动计划。



围绕工业互联网细分领域的发展前景,光大证券推荐:

东土科技:国内工业以太网设备和解决方案龙头;

中兴通讯:5G龙头;

光环新网:A股云服务龙头;

日海通讯:物联网云平台厂商;

宜通世纪:AEP平台聚焦工业互联网。

号称行业“皇冠上的明珠”,迎来5年黄金期!
每年2100亿!收好一只被低估的龙头


危废处置,是环保行业唯一处罚入刑的子板块,2013 年“两高”司法解释出台,“3 吨入刑”深入人心,开启了行业高速发展时期。



国泰君安直言,危废行业隶属工业环保范畴,无疑是环保皇冠上的明珠,受益于明确的供需缺口,处置价格居高不下,运营性资产盈利能力强。

国泰君安证券测算,2016年我国危废产量或已达1.2亿吨,对应运营市场空间至少每年2100亿元。但由于工艺缺陷与执法困难,产能缺口达40%。



尽管产能缺口显著(明确且短期难以消除),享受高回报(景气度将长期维持),但行业一直未能放量。

直至近期,工艺、监管瓶颈突破,行业有望快速扩容,开启供需两旺的5年黄金期。



国泰君安证券认为,危废板块是成长逻辑最确定、前景最明朗、回报最丰厚的环保子行业,并一直享受环保行业最高估值。

重点标的推荐:国企水泥窑协同处置龙头——金圆股份(000546)

已累积全国15省、布局危废项目25个,总产能达到231万吨。危废“快吃慢”型市场格局下,高效扩张奠定领军地位。预计18 年净利润6.12亿元,目标价25.6 元。
一只纯正工业物联网标的:高管增持33%
机构断言:被错杀!4500亿市场、斩获2亿订单
备战5G,绑定腾讯、华为、比亚迪...巨头
深交所携11家机构,紧急调研这家公司
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本文研报内容综合自西南证券、天风证券、国泰君安、财通证券,仅供参考,不构成任何投资建议。


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