他,炒股巨亏14亿,踩了这些雷:10跌停、股价腰斩...

 

曾经的“股神”栽了.........

曾经的“股神”栽了。

近日,上海莱士(002252),一家以血制品为主营业务的生物制药公司,披露2018年半年度业绩称:炒股巨亏13.78亿元,导致上半年亏损8.55亿元。



其实,在今年第一季度,上海莱士炒股已亏损近9亿,意味着2季度“炒股”再度巨亏超4亿。

值得一提的是,2017年上海莱士的现金分红仅8456万元,13.78亿的“炒股”亏损系去年分红总额的16倍之多


巨亏13.8亿,都踩了哪些雷?


据上海莱士公告,其通过3只信托计划(金鸡报晓3号、持盈78号和持盈79号)买入兴源环境(300266)、万丰奥威(002085)。

上海莱士利用信托计划于2017年5月-6月买入兴源环境,并在2017年11月23日加仓1258万股。

然而2018年2至7月,兴源环境惨遭10个跌停,截止7月30日,股价再创新低,全年跌幅超73%。



股价一路崩跌,上海莱士参投的2只信托计划多次跌破止损线,在多次顽强的补仓后,7月13日前,上海莱士将2只全部产品“割肉”变现。

跌破止损线,硬抗、不断补仓,最终无奈割肉离场......不禁感叹“股神”秒变“韭菜”。

最终,投资兴源环境的2只信托计划分别亏损6.07亿元、2.27亿元。

上海莱士通过另一只信托计划“持盈78号”于2017年11月-12月分批买入万丰奥威股票。同时,上海莱士还直接持有万丰奥威6955.95万股,系其第5大股东。



而万丰奥威同样遭遇暴跌,上海莱士连续补仓近2亿元。目前仍未终止该信托计划。

值得一提的是,上海莱士曾被称为上市公司中的“股神”。

2015年和2016年,上海莱士的金融资产收益分别为8.75亿元、8.29亿元,占当期净利润占比均在50%-60%。

但最终折戟在这一轮的大熊市中,由于炒股拖累业绩巨亏,深交所要求上海莱士说明主营业务、证券投资等方面情况。

另一方面,基金机构开始对上海莱士的估值有所调整。

7月17日,易方达基金对上海莱士进行估值调整,按照12.67元/股进行估值。

以上海莱士今年2月22日停牌价19.52元/股来看,上述易方达基金方面已给予上海莱士4个预期跌停。

上海莱士月K线图
截至目前,上海莱士仍在筹划资产重组,停牌已5个多月,距离最长停牌期限6个月也不远了。


“股神们”纷纷陨落


网上曾有一个段子,北上广深败家行为排行榜,第3名:炒股、第2名:卖房、第1名:卖房炒股。

除了上海莱士,因“炒股”巨亏的上市公司并不在少数:

① 兰州黄河(000929):炒股,沦成小市值公司

曾被成为啤酒“西北王”的兰州黄河,日前披露业绩预告,上半年的业绩令人大跌眼镜:预计净利润亏损3000万-3300万元,与去年同期相比下滑了500%。

亏损原因系“公司证券投资处置及持有收益,较去年同期大幅下降”。

其财报显示,近几年公司盈利主要来源也是“炒股”。2010-2017年,兰州黄河“炒股”一共赚2.4亿,同期净利润的3.5倍之多。

但,2018年上半年却因炒股惨亏3000万,兰州黄河在6月8日被选入国内证券市场市值最小的20家公司之一,目前市值仅为12.78亿元。

兰州黄河月K线图
② 雅戈尔(600177):用一半身家,押宝一只个股

雅戈尔,昔日服装业的巨头,近年却沉迷“炒股”,甚至从A股炒到了港股。

2017年雅戈尔净利润从2016年的36.85亿元减至3.55亿元,骤降了九成。这样的业绩完全是被自己坑惨,投资港股和A股失败。

雅戈尔斥资96.02亿元买了港股中信股份(00267.HK)的股票,96亿,占据雅戈尔当时的一半身家。但自雅戈尔买了中信股份(00267),其股价就一直下跌,结果巨亏。

祸不单行,雅戈尔重仓的另一只A股:联创电子(002036),股价亦一路下滑。

雅戈尔月K线图


疯狂“炒股”的上市公司:斥资100+亿
随着2018年一季报和2018年中报的逐步披露,部分上市公司炒股情况也逐渐浮出水面。

就2018年一季报来看,剔除保险、证券、银行、其他非银金融行业之后,上市公司持股市值前10位:

数据来源:Choice
上汽集团(600104)持股市值最高,达445.45亿元,苏宁易购(002024)、泛海控股(000046)、中天金融(000540)、海航控股(600221)持股市值均超过200亿元。

另外,乐视网(300104)持有股权市值占净资产比例超过200%,四川金顶(600678)、华金资本(000532)、华西股份(000936)三家上市公司持有股权市值占净资产比例均超过150%。

数据来源:Choice
就2018年中报情况来看,由于多数中报未披露,截至7月30日,仅有7家公司披露了2018年上半年持有其他A股公司股权的情况:

数据来源:Choice
其中,中钢国际(000928)持有1家A股上市公司股票,投资金额最多达6.54亿,盛和资源用528.97万元投资了12只证券,是投资证券个数最多的公司。


熊市,炒股“高手”的噩梦


今年上半年,A股市场跌跌不休:



年初以来,各大主要指数跌幅都在10%以上。跌幅最大的深证成指跌了16.8%,沪指跌去了13.25%。

股票市场的惨淡,已成为A股炒股“高手”的噩梦。

被割韭菜不仅仅是上市公司,公募、私募基金机构上半年亦苦不堪言:

据wind数据统计,受累于上半年A股的低迷行情,迄今仅半年多一点的时间,2018年公募基金清盘数量高达300只,已经创下历史新高。

值得一提的是,此前19年,累计清盘的公募基金数量也仅仅只有247只。

私募基金更为惨烈:

据私募排排网统计,2018年清算的私募产品高达2052只,其中,提前被清盘数量竟高达1097只,占比超53%,不少基金净值跌破1元,而被迫清盘,其中不乏私募冠军的产品。

另外,截至7月5日,8214只股票私募产品中,6869只公布了上半年的收益率,平均亏损为6.79%;其中,负收益的产品数量达到5162只,占比超过75%。

明星私募---千合资本折戟,年内六产品亏损均超6%。

由曾经的“公募一哥”王亚伟成立的千合资本,无疑是私募界最闪耀的明星之一,但在2018年亦未能摆脱浮亏的窘境。

公开数据显示,王亚伟创立的千合资本仅有7只产品公布了年内业绩,不过,绝大多数都为亏损:



其中,华润信托-云豹三号集合资金信托计划(简称:云豹三号)截止7月10日,年内跌幅为10.12%,成为业绩最差的一只基金,并且明显跑输同类平均水平的-7.12%。

资料显示,崔同魁系王亚伟的校友,都毕业于清华大学,二人亦是曾经的同事。


结    语


由于A股跌跌不休、投资水平、入市资金规模...一旦因股市投资亏损,无疑将严重影响上市公司的中报业绩,随着中报陆续披露,对于“股神”可能变“韭菜”的上市公司,具备以下5个特征的个股,值得投资者万分警惕:

1、持有的证券资产占净资产比例高企;

2、持有的证券资产大幅度超过营业收入(剔除金融类上市公司);

3、债务比例高企,公司急需还债,不排除低位卖出金融资产,偿还债务;

4、经营业绩持续恶化,主要表现:营业收入增速下降、净利润增速下降或亏损;

5、股权质押比例高企,一旦出现“炒股亏损”地雷,高比例的股权质押会加剧股价的下跌;

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