上证综指突破3000点,盘点南方基金旗下净值创新高的产品

 

2020年上半年,南方基金有69只基金累计净值创历史新高!...



受疫情影响,2020年开局虽然不算太顺利,但不知不觉中,公募基金却迎来了不错的收益。

据万得数据显示,今年上半年全市场4233只混合型和主动股票型基金有4014只实现了正增长,占比达94.82%,也有部分基金净值创下了历史新高。

数据来源:wind,20200101-20200630


69只基金累计净值创新高

截至2020年6月30日,南南家有69只基金累计净值创历史新高

(备注:排除债券型基金、货币市场型基金以及成立不足6个月的股票型和混合型基金,AC类不分别计算)。

这也就意味着

【不考虑申赎费用,在这些基金成立之后的任意时间买入并持有至今,都能获得正收益】

(备注:基金成立之后买入并持有至20200630,分红方式是红利再投资)

我们将这些累计净值创新高的基金分为两种类型:

一类是次新基金,也就是2019年以后成立,并且剔除成立不足半年的产品。

另一类则是2019年之前成立的老基金。

首先我们看一下累计净值创新高的次新基金,具体基金信息南南放在下方文字版中了,感兴趣的南粉可以点击图片查看:
数据来源:南方基金官网,基金成立日-20200630;基金过往业绩及净值高低并不预示其未来业绩表现,我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段,基金具体过往业绩及业绩基准表现详见南方基金官网:www.nffund.com

2019年以来,上证综指在3000点附近震荡,甚至今年年初受疫情扩散影响还一度跌至2660点,但南南家部分基金业绩表现可圈可点,共有10只基金净值创新高。

尤其是南方信息创新,A类代码007490,成立一年多时间,累计单位净值整体翻倍至2. 0945元

介绍完次新基金,接下来我们再看一下2019年之前成立的老基金。
数据来源:南方基金官网,基金成立日-20200630;基金过往业绩及净值高低并不预示其未来业绩表现,我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段,基金具体过往业绩及业绩基准表现详见南方基金官网:www.nffund.com

截至6月30日,南方基金旗下共有59只老基金累计净值创新高,其中不乏成立5年以上的基金,比如南方天元、南方医保和南方成长等等都名列榜上。

这些基金经历过上证综指2015年5178点的历史高点,但是在大盘还在3000点附近震荡的时候,它们就已经把当年的净值高点甩在了身后,即使是当年由于从众心理而高点买入的持有人,坚持到现在也能够赚钱。

另外,从具体业绩方面看,这59只累计净值创新高的基金整体表现不俗。

这其中值得一提的是南南家女神基金经理蒋秋洁管理的南方天元,代码160133。

截至今年6月16日,成立以来累计净值增长率280.05%,同期业绩比较基准仅为76.79%。
数据来源:wind,20140703-20200616,数据已经托管行复核;业绩比较基准:沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%,基金业绩表现采用的是复权单位净值增长率。

另一个值得关注的就是明星基金经理骆帅管理的南方优选成长A,代码202023。

2011年成立以来累计净值增长率达272.10%,超同期业绩比较基准227.04%。还获银河证券、招商证券五星级评级认证,包揽金牛基金奖、明星基金奖和晨星奖等权威奖项。
奖项来源:招商证券,截至20191025;银河证券,三年、五年评级,20200403。

奖项来源:晨星(中国)2020年度基金奖,202003;中国证券报七年开放式混合型持续优胜金牛基金,202003;证券时报五年持续回报平衡型混合型明星基金,201903。

数据来源:wind,20110130-20200616,数据已经托管行复核;业绩比较基准:沪深300指数*60%+上证国债指数*40%,基金业绩表现采用的是复权单位净值增长率。

此外,医药生物行业上半年表现不俗,在28个申万一级行业中涨幅位居第一

南南家王峥娇管理的南方医保,代码000452,紧跟医药大行情,累计净值也创下了新高。截至6月30日,今年以来涨幅达68.32%,拉长时间看,成立以来涨幅也达305.27%

(数据来源:wind,20140123-20200630,数据已经托管行复核;业绩比较基准:1年期银行定期存款利率(税后)+1%。)


累计净值创新高的原因

听到这里,想必每个南粉在默默看自己买了几只净值创新高基金的同时,也都有个疑问:

大盘点位还在3000点附近震荡,与历史高位仍有不小一段距离,那基金净值为什么会不断创新高呢?

一般来说,基金收益主要有两部分:

一部分是相对被动的贝塔收益,也就是大盘上涨带来的收益。

另一部分则是通过个股选择带来的阿尔法收益,也可以称为超额收益。

简单来说,在市场整体表现较好的时候,大部分基金都可以轻松借助市场行情上涨,也就是获得贝塔收益。

但是近几年股票市场呈现出明显的结构性行情,比如2019年虽然电子行业领涨,涨幅达到了73.76%。

但是2018年电子行业则整体跌幅最大,达42.37%。

那基金表现明显较好的原因则离不开背后的专业团队,他们通过投资研究发掘优质标的,捕捉投资时机,获得阿尔法收益。

最后,南南还是要强调一下,在时间的长河里,能够穿越市场行情变化,创下历史新高离不开基金经理专业的投研能力,但是不得不提醒大家的是历史业绩也不代表未来表现。基金投资强调的是长期持有,保持定力也很重要,正如彼特·林奇所说:

【投资股市绝不是为了赚一次钱,而是要持续赚钱。】
优选好基金


数据来源:南方天元新产业股票型证券投资基金成立于2014.07.03,成立之日起至2014年底,净值增长率为29.55%,2015-2019年净值增长率分别为54.55%,-11.63%,30.84%,-15,91%,51.84%,2020年一季度净值增长率为10.79%,对应业绩比较基准收益率分别为:48.18%,6.98%,-8.16%,17.32%,-19.66%,29.43%,-7.51%,业绩比较基准=沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,产品收益有波动的风险,投资需谨慎。

②   南方优选成长混合型证券投资基金成立于2011年1月30日,成立至2011年底净值增长率为-16.90%,2012-2019年净值增长率分别为9.99%,13.68%,29.64%,49.96%,-3.71%,30.69%,-17.03%,44.95%,2020年一季度净值增长率为3.99%,对应业绩比较基准增长率分别为:-13.37%,6.36%,-3.08%,31.20%,7.74%,-5.13%,12.98%,-13.74%,22.93%,-5.01%,C类成立于2017年12月1日,成立至2017年底净值增长率为3.55%,2018、2019年净值增长率分别为-17.71%,42.75%,2020年一季度净值增长率为3.79%,对应业绩比较基准增长率分别为-0.52%,-13.74%,22.93%,-0.51%。业绩比较基准=沪深300指数*60%+上证国债指数*40%。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,产品收益有波动的风险,投资需谨慎。

③   南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金于2014.01.23成立,2014.01.23至2014年年底净值增长率7.21%、2015-2019年历年净值增长率为:67.79%、-7.10%、9.64%、-9.19%,44.69%, 2020年1季度净值增长率为11.70%,对应的业绩基准增长率分别为:3.73%、3.00%、2.35%、2.29%、2.24%、、2.19%、0.53%。上图南方医保各阶段业绩分别为:22.69%,44.69%,140.77%,对应的业绩基准增长率分别为:1.09%,2.19%,16.85%。排名数据来源:银河证券,绝对收益目标基金(A类),净值增长率排名,截至2020.04.17。过往业绩不预示未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。产品收益有波动的风险,投资需谨慎。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。


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