周末,超级重磅来袭!

 

【声明:文章内容为本人的操作日志,仅代表个人观点,不构成投资建议,据此操作盈亏自负。另本人从不代客理财,也不...



【声明:文章内容为本人的操作日志,仅代表个人观点,不构成投资建议,据此操作盈亏自负。另本人从不代客理财,也不会主动联系任何人,更不会做除股票外的任何东西。股市有风险,投资需谨慎!】

本周市场相当火爆,大盘指数单边上涨,成交量连续两天超万亿,板块方面,牛市发动机券商爆发涨停潮,以此同时的是其它低估值板块,比如银行、保险、金属周期、汽车等都有不错表现。

不过创业板的走势相对滞后,医药,科技等主流方向并没有很好的跟上主板上涨的节奏,这也一度让很多老铁感觉赚了指数没有赚到钱。

下周新的交易日即将到来,低估值方向会不会得到延续,科技等主流品种的机会又如何呢?

消息上,7月3日晚间,中证金发布关于修改《转融通业务保证金管理实施细则》及《转融通业务合同》的通知,取消证券公司转融通业务保证金提取比例限制,进一步放宽券商转融通业务。

说白了就是鼓励券商做大融资融券业务,这对券商是有一定利好的。但大家很清楚,本周后半段连续爆发涨停潮,这个热度实在是太强了,周末刚好有个时间缓冲,我想有些理智的资金是会考虑短期风报比的。

这不中信证券针对市场传言表态了:截至目前,中信集团未讨论过任何关于中信证券及中信建投重组合并的方案。

这轮上涨中除了金融大改革的利好刺激,中信建投和中信证券的合并传闻也有直接的推波助澜效果,现在发布澄清报告,明显是有降温的意思。

所以短期我认为券商股会出现震荡分化,大家有做这块的要注意去弱留强。不过券商股这波我预计是没走完的,也就是说震荡分化之后还会有一段行情,但相比本周的涨停潮,节奏上会放慢很多。

本周市场风格是低估值唱主角戏,这里面券商是这波低估值的代表,也是起到发动机的作用。而其他低估值板块个股,仅仅是跟随券商做的估值修复或者说是一种补涨机会。短期如果券商股选择震荡分化,那像银行、保险、周期、汽车等品种也会面临震荡走势。

 

不过,权重已经搭好台了,我们还怕题材不接着唱戏吗。对于下周市场,我们重点看科技股的表现机会,注意几个主流方向,半导体,消费电子(无线耳机),数据中心,5G(光模块,PCB,车联网,物联网)等。

说说半导体这块:

超级重磅来袭!芯片航母中芯国际7月7日开始申购,也就是星期二,IPO发行价格27.46元。(能打新的老铁留意下)

本次发行的初始战略配售股票为84,281.00万股,占初始发行数量的 50.00%,配售金额高达242.61亿元。

作为芯片超级航母的中芯国际,吸引了众多资本的追逐,本次IPO网下申购相当火爆,目前整体申购倍数为164.78倍。

这里面都是一些大佬级别的机构参与认购,比如国家集成电路产业投资基金二期获配金额近35亿元,此外,中国信息通信科技集团有限公司、国有企业调整基金、国新投资有限公司、新华人寿保险股份有限公司等也获得配售。

还有消息,韦尔股份、汇顶科技、沪硅产业、聚辰股份、至纯科技、中环股份、澜起科技、中微公司、安集科技:参股基金认购中芯国际科创板首发股票。参股基金为青岛聚源芯星投资伙伴企业。

这些公司平均认购资金在2亿元不等,参与的资金并不是很多,但中芯国际上市后的表现必然对他们会有正向意义。

另外,有机构直接整理了中芯国际产业链个股名单,具体如下:

根据同花顺概念分类,中芯国际概念股还有长电科技,有研新材,芯源微,上海新阳,南大光电,捷捷微电等。

可以说下周芯片半导体会搞波事情,想必现在市场也达成了一致性,一般我们说一致性预期太强的时候容易造成分歧,但本周在蓝筹权重的带领下市场氛围已经到达了一个新的阶段,那么权重搭台,题材唱戏的剧本就非常值得期待。

另外有消息,苹果今年或生产8000万部5G版iPhone12,说明5G手机换机潮的预期还在。目前市场已经有所反应,消费电子的强势格局就能体现,不过们预计后面还会有一些有确定性预期的而且在相对低位的个股走强。当然了,5G产业链、数据中心等都是战略方向,针对这几个方向我会在专栏第二期中具体分析。

好了今天我们就到这里,大家对此有什么看法,欢迎留言区交流。
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