万隆内参：锂电池板块板块大涨后  下一轮动对象或是它（附股）

一、万隆资讯早评1．《4月经济数据几乎全线回落》统计局公布的数据显示，4月工业增加值、社会消费品零售总额以及...





一、万隆资讯早评

1．《4月经济数据几乎全线回落》统计局公布的数据显示，4月工业增加值、社会消费品零售总额以及1-4月固定资产投资同比增速全线回落。4月新增人民币贷款暴跌60%至5556亿元，不及预期8000亿元。社融规模暴跌68%至7510亿元，M2增速从13.4%降至12.8%。

【点评】：除了房地产开发投资增速外，四月份经济数据几乎全线回落，经济持续复苏逻辑面临被证伪；另一方面，经济数据不佳，人民币汇率也承压。大盘短期难免再受冲击。但考虑到前期经济复苏逻辑并未带来多大行情，大盘前期也已经经历了比较充分的调整，短期连续大幅下挫概率比较低。

2.《证监会称目前上市公司并购重组和再融资政策无变化》就近期媒体及投资者关注的监管层叫停上市公司“跨界定增”传闻，证监会新闻发言人13日表示：证监会积极支持符合条件的上市公司再融资和并购重组，以有效发挥资本市场服务实体经济的功能。目前，再融资和并购重组相关规定及政策没有任何变化。今后再融资和并购重组相关规定及政策若有修改或调整，将通过正式渠道向社会公布。

【点评】：并购重组和再融资政策传闻是引发上周市场调整，以及部分并购重组标的大幅下跌的主要原因。官方在周五盘后对政策传闻进行辟谣，短期对应标的迎来超跌反弹窗口。

相关概念股：岭南园林、棕榈园林、歌尔声学、奥飞娱乐等。

3.《城市轨道交通建设门槛或下调》《经济参考报》16日消息，记者日前从权威人士处获悉，可建设城市轨道交通的城市范围或将扩大。其中，对申报发展城市轨道交通的城市人口要求，将从城区人口达300万人以上，下调至城区人口达150万人以上。

【点评】：市场偏弱加上消息来源不明确，可建设城市轨道交通的城市范围或将扩大的消息难以支撑轨道交通标的上涨行情。但是短期而言，产业经济数字显示，4月份城市轨道交通设备制造增长25.3%、城市轨道车辆增长38%，轨道交通板块显现出良好的增长势头。多重利好催化剂有望让板块受到资金关注。

相关概念股：康尼机电、中国中车、北方创业、达实智能等。

4.《新能源汽车销量加速 机构关注电机需求》中汽协日前发布数据显示，4月新能源汽车销量达191%，前4个月累计销量逾9万辆。电动汽车的快速放量，引发了市场对电机行业的关注度，近一周国信、银河等机构对电机行业进行调研。考虑到后续汽车积分制度的推出，新能源车推广将进一步提速，工信部此前也表示，今年销量预计会比去年增长一倍以上。按照政策规划中的新能源汽车规模目标测算，预计2020年，电机驱动系统需求将达500至1000亿元。

【点评】：新能源汽车板块里的锂电池板块是近期市场的龙头板块，而新能源汽车整车，电机对应标的涨幅相对滞后。制约新能源汽车销量放大的“骗补”调查以及汽车目录重审将于近期结束，全年新能源汽车按照目前的势头大概率销量较去年接近翻番，大盘调整或将给预期比较低的如新能源汽车电机板块带来布局机会。

相关概念股：大洋电机、方正电机、江特电机、上海电机等。

5.《首届国家级电竞嘉年华启动》5月15日，国家体育总局体育信息中心宣布，首届中国电子竞技嘉年华将于今年11月26-28日举行，今年7月将公布赛事项目并启动全球报名。嘉年华期间将推出全球华人电竞挑战赛(GCGC)、全民电视电子竞技大赛(TVE)、电竞产业高峰论坛等大型主题活动。国家体育总局体育信息中心主任丁东认为，首届中国电子竞技嘉年华将成为电子竞技行业走向正规化、标准化的起点。

【点评】：首届中国电子竞技嘉年华的举办显示出国家层面已经越来越重视电子竞技产业的发展，电子竞技产业有望持续增长，短期电竞嘉年华启动有望增强投资者的看好预期。

    相关概念股：浙报传媒、大唐电信、完美环球、中青宝等。

二、大盘观点

目前监管层仍频繁收紧金融监管、规范市场行为、合理抑制爆炒概念，短期内虽然对市场部分热点产生一定的打压，减少了市场的赚钱效应，但并不会成为系统性风险的诱因。从长期来说，资本市场的规范化制度化更有利于股市的健康发展。因此，目前政策经济层面上虽没有利好，但亦不构成重大利空，市场发生大暴跌的可能性较低。由于经济环境未能好转，市场流动性相对紧缺，当前市场仍偏弱势，多头大反击的时机似乎还没有到来。预计A股短期内仍旧处于缩量震荡阶段。

三、行情策略

上周五由于周末的政策不确定性较强，游资在上周五有一些出逃现象，但尾盘的回拉说明也有部分资金在提前布局，所以投资者无须过于担忧暴跌的发生，资金博弈延续。目前市场热点转换相当频繁，热门板块往往今天强势明天疲软，所以投资者应该将心态放缓，对上涨不要抱有太高的期望，尽量“打一枪换一个地方”，轻仓上阵即可。板块布局上，可重点关注防御涨价板块、受益政策的产业资本运作类型以及低位出现异动涨幅不大的中报预期业绩释放类型品种，以达到攻防兼备。

（风险提示：股市有风险，投资需谨慎，以上内容仅供投资者参考，不作为投资决策的依据。）



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