【恋恋笔记本】国泰君安手记

 

点击上方蓝字,免费订阅本账号在国泰君安的每一天,都希望不要虚度后市判断沪深两市双双低开,随后全天震荡盘升,...


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在国泰君安的每一天,都希望不要虚度
后市判断

昨天大涨后人气显著回复,外资抄底凶猛成为变盘的催化剂,A股将在正当攀升中迎接MSCI大考,和深港通落地;已经进场的持股待涨,短线回踩30日线可以低吸。
盘中热点

盘中主要题材热点

1、互联网金融:赢时胜、长亮科技、中科金财、安硕信息、京天利看、邦讯技术、用友网络、东华科技、同花顺、东方财富、久其软件、金证股份、银之杰、奥马电器

2、高送转:新通联、运达科技、劲胜精密、中航电测、神思电子、可立克、中科创达、同有科技、爱康科技、康斯特、理邦仪器、神州长城、盛天网络

3、稀土永磁:厦门钨业、盛和资源、五矿发展、广晟有色、英洛华、银河磁体、北方稀土、安泰科技、中科三环

4、券商:第一创业、山西证券、西部证券、国海证券、东兴证券、锦龙股份、国投安信、东吴证券

5、国产软件:东方通、数字政通、润和软件、浪潮软件、四方精创、南威软件、梅安森、卫士通

6、次新:昊志机电、蓝海华腾、多伦科技、润欣科技、迅游科技、华懋科技

7、其他

并购重组:四维图新、厦华电子、西仪股份

在线教育:方直科技、全通教育

机器人:华昌达、三丰智能

3D玻璃:星星科技

锂电池:奥克股份
国君行业


国君计算机国君计算机



深港通、MSCI两大利好促计算机板块大涨,区块链、人工智能等创新技术的行业应用正在快速推广,持续看好技术驱动对未来产业的颠覆式影响力。

区块链核心推荐标的:御银股份、赢时胜、恒生电子、中科金财;受益标的:飞天诚信、广电运通。

国君电新

6月或将公布第四批电池目录,三星和LG等合资工厂占国内三元有效产能37%,能否进目录对市场格局影响巨大.可关注投资标的:亿纬锂能 受益标的:金杯电工、澳洋顺昌、智慧能源、曙光股份

国君非银

券商板块昨日大幅上涨7%,领涨A股.券商板块的股价目前已经充分反映市场极度悲观的预期,未来随着MSCI及深港通政策的推出以及存量巨额保证金推动的交易量提升,板块表现有望超市场预期!

我们建议投资者关注两条主线:1)政策层面前期错杀最严重,政策超预期最受益的品种,宝硕股份(近期表现强势,继续推荐);2)处于价值区间的券商股,板块内推荐华泰证券、东兴证券、中信证券、国金证券。

继续推荐华声股份(公司未来将通过投资布局资产端和资金端牌照,形成资产和资金端的闭环,目前股价具有安全边际)。

国君环保及公用事业国务院5月31日正式发布《土壤污染防治行动计划》。“土十条”作为我国首个土壤修复行动计划,其出台将正式开启我国土壤污染防治工作的大幕,万亿市场即将开启.

推荐博世科,高能环境。1)博世科:土壤修复斩获大型且具备可行商业模式订单。2)高能环境:土壤修复订单有望爆发+股权激励+并购基金。

国君零售

商贸零售上游品牌、下游渠道快速扩张导致行业盈利能力下降,叠加供应链出现众多新特征,各子行业内龙头企业紧跟市场领先变革,有望巩固领先地位。

建议增持:江苏国泰,受益标的:刚泰控股、厦门国贸、汇鸿集团。

国君中小盘

认识脑、模拟脑、保护脑,大国争相启动人脑工程。我国继美国的BRAIN Initiative和欧盟的Human Brain Project(HBP)之后,计划在2016年正式启动“中国脑计划”.

围绕人脑工程,我们提出三条主线掘金人工智能主题,分别是(1)脑科学基础研究,(2)脑疾病研究及治疗,和(3)类脑计算智能应用。我们认为,这三条主线分别对应国际上主流的人脑工程研究方向,特别是与我国人脑计划相契合。相关标的包括:江南化工(参股北京光年13.7%,其开发云端机器人大脑“图灵机器人”)、科远股份(战略合作方“东大机器人所”拥有脑计算机接口技术)、复旦复华(控股股东复旦大学拥有类脑人工智能科学与技术研究院)、冠昊生物(掌握人工硬脑膜技术)、以及科大讯飞(推出智能计算引擎“讯飞超脑”计划)等。

国君农业

本周禽价小幅攀升,草根调研显示复关进度或再低预期,维持行业2016/2017年反转判断。饲料行业“2016年看利润率提升、2017年看销量加速”,维持“增持”。

重点公司跟踪:禾丰牧业:与伊朗AGMT公司共同出资在伊朗成立公司。南宁糖业:合资成立产业并购基金。生物股份:猪伪狂犬活疫苗等两种疫苗获新兽药证书。
理财推荐


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国泰君安证券福建分公司 刘晓涵
15005082166


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