Q1公募基金狂赚1100亿!最赚钱的竟是······

 

数据显示,截至2017年一季度末,全市场可统计数据的113家基金公司的基金利润合计为1100.67亿元,环比...



数据显示,截至2017年一季度末,全市场可统计数据的113家基金公司的基金利润合计为1100.67亿元,环比去年四季度大增1379.52亿元;市场上相对稀缺的商品型基金平均单只基金利润高达7257.76万元,在所有基金类型最赚钱。

公募基金在第一季度偏爱消费股,持续加仓大蓝筹,同时近期已经对跌幅较大的低估值细分领域龙头的次新股进行了配置。

前十大公募基金,利润占半壁江山

从公司角度看,天弘基金以94.87亿元的利润位列公募行业榜首,华夏基金、易方达基金分别以88.63亿元、86.8亿元紧随其后,嘉实基金、分别以71.17亿元、58.12 亿元位列四、五名。

上述公司与富国、广发、工银瑞信等一季度利润排行前10的基金公司利润合计为561.33亿元,占公募行业基金总利润的50.99%。这也意味着,前十大基金利润最高的基金公司已占据行业基金总利润的“半壁江山”。

商品型基金最赚钱,债券型基金平均利润最低

从产品类型角度来看,在市场上相对稀缺的商品型基金利润最高。

数据显示,截至一季度末,14只商品型基金总利润高达10.16亿元,平均单只基金利润高达7257.76万元,在所有基金类型中利润最高。

例如,华安基金旗下的黄金ETF基金,一季度利润为3.59亿元,位列商品型基金利润之首。

货币基金是除了商品型基金之外最赚钱的基金。截至一季度末,545只货币基金总利润为331.7亿元,单只基金平均利润为6086.2万元。其中,天弘余额宝货币基金对货币基金总利润贡献卓著,单只基金利润就高达87.04亿元,占据货基利润总额的26.24%。

在基金的平均利润中,QDII基金以4330.99万元的平均利润位列商品型基金、货币型基金之后,超过股票型基金2806.96万元、混合型基金1953.89万元的平均利润。

在所有基金类型中,债券型基金和保本型基金最不赚钱。

一季报数据显示,1564只债券型基金的利润仅有67.06亿元,平均单只债基的利润仅有428.79万元;保本基金的单只平均利润也仅为1068.88万元。

公募重仓消费股

在基金重仓股中,格力电器、贵州茅台、中国平安、五粮液、上汽集团是公募基金持有数量最多的前五大股票。

其中,从持有市值和基金持有只数看,格力电器取代贵州茅台成为基金第一大重仓股。这几只白马大蓝筹自去年四季度以来均有不错的表现,其中格力电器一季度涨幅高达28.76%,五粮液涨幅24.71%,贵州茅台涨幅15.62%。

消费股在今年一季度为更多的基金所青睐。其中,持有格力电器的公募基金从去年四季度末的140只猛增至今年一季度末的297只;持有贵州茅台的公募基金从去年四季度末的190只增至今年一季度末的250只,成为最受公募欢迎的大盘蓝筹股。

此外,持有五粮液的基金从去年四季度末的143只增至今年一季度末的211只;持有中国平安的基金从去年四季度的120只增至一季度末的213只。此外,伊利股份持有基金数量从去年四季度末的94只增加到今年一季度末的197只。

公私募一季度买入次新股

今年以来,在监管影响下次新股大跌,此前,“高送转”遭遇监管层的重点关注,而近期次新股炒作成为监管层关注的一大目标。经过市场充分调整的部分次新股已经具备配置价值,近期已经对跌幅较大的低估值细分领域龙头的次新股进行了配置。

截至4月22日,去年四季度和今年一季度上市的次新股,有36只已经披露一季报。在3月31日之前打开上市后的一字板,并且一季度末有基金、私募机构持股的有19只。其中,科森科技、星愿材质、熙菱信息、艾迪精密、星网宇达等股票都有较多的基金进驻。

比如科森科技一季度末前十大流通股东中,券商、基金、QFII等机构占据七席,其中包括5只基金,分别是上投摩根整合驱动、上投摩根智慧互联、上投摩根新兴动力、国联安优选行业和建信互联网+产业,持股数从85.55万股到51.72万股不等。这5只基金合计持股占流通股本比例为5.41%。

星愿材质一季末前十大流通股东中,除第一大流通股东金鹰核心资源是去年底就进场并在一季度加仓外,其他8只基金和1只私募产品均为新进前十大流通股东。持股数从208万股到20.5万股不等,10家基金和私募合计持股451.12万股,占总流通股本的15.04%,其中金鹰核心资源一只基金就持有208万股,占流通股本的6.93%。

某基金经理称“打击次新股炒作的政策环境是最大的利空,但从辩证的角度看,如果没有对次新股炒作的打压,也不会有很好的建仓时点,这个利空反而对建仓提供了便宜买到次新股的机会。”

华南一家大型公募的基金经理也告诉媒体,他管理的一只新基金建仓的重要投资方向就是次新股。他分析,一是因为当前过多资金集中投资“漂亮50”股票,目前这类股票估值较高,而中小创股票仍在下跌通道中,次新股是回避高估股票、下跌趋势板块的一个不错的选择;二是次新股近期调整幅度很大,有些股票市盈率比老股票还要低,而公司所在的行业和基本面也很好,现在是相对便宜地配置次新股的机会。

来源:证券时间、中国基金报、天天基金

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