二季度或是最好的投资时期!这10股有望爆发!

 


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展望二季度市场行情,部分公私募人士在谨慎之余透露出乐观情绪,甚至认为二季度或迎来较有利的投资时段,精细选股提前布局热点板块有望取得较好收益。

二季度存机会

前海开源基金执行总经理杨德龙表示,从去年6月份开始,前海开源新发的基金停止建仓,仓位限定到10%以内甚至空仓,但从今年春节后第一天就开始增加基金仓位。现在将近80%左右的仓位,说明前海开源基金对A股今年的表现非常有信心。在过去一段时间的下跌中,利空已经充分反映,风险也已充分释放,接下来养老金入市,将成为A股非常重要的资金来源。

泰达宏利基金投资总监王彦杰认为,宏观经济环境目前处于潜在经济小复苏的早期,近期股市反弹也相对乐观地反映了市场对经济预期的改善,但需警惕通胀上行和人民币波动的风险。在配置上建议采取均衡布局,兼顾成长和价值风格,上半场着重机会,下半场留意风险。今年市场的行业轮动速度较快,估值差也会逐步收敛。

北京磐鼎基金强调,目前股市不是遍地开花,需要精选行业,精细化龙头股,要把资金放在市场上最热的区域。

旭诚资产在二季度投资策略报告中提出,二季度可能是全年最好的一段投资时期。如果要在诸多不明确的因素中寻找明确的逻辑,首先应关注通胀预期,全球货币宽松所带来的资产价格上涨已成趋势,国内出现的上游工业原料以及下游消费品的联动上涨具备持续效应。从稳定性来看消费品的持续性可能更佳,同时其防御特质也符合首选的要求。其次是年报挖掘,一是关注常年能够稳定增长而在下跌中被错杀的优质成长股或逆周期品种;二是关注在资产外延扩张之后经过证伪淘汰所剩下的代谢成长股;三是关注具备高送转预期的次新股。再次是重组预期,市场壳资源价值再度显现,这其中也要注意可能面临的退市风险,但对于一些市值偏小、主营不振、有国资背景且无重大过失的公司而言无疑存在超预期的机会,只是投入上应注意严控仓位。最后应注意的是,由于二季度仍将呈现存量博弈,在此前提下市场热点只能以轮动方式展开,结构性特征可能长期存在,对于市场轮动节奏的把控显得更重要。短线机会捕捉将是盈利的主要来源,个股技术特征上由弱转强的拐点才是应该重点关注的时机。

多维度布局

在二季度的投资布局中,公私募机构根据自身操盘风格看法不一。

景林资产认为,更为高阶的消费服务业和新兴产业的发展值得期待,当前我国电影等娱乐产业、文化教育产业和健康医疗养老养生产业的高速增长就是例证。应密切跟踪关注供给侧改革,短期阵痛不可避免,但长期将是利好。

重阳投资表示,市场结构性分化行情将持续,在未来资产配置策略上,将继续布局四方面个股:一是具备正预期差、受益于改革红利的优势公司;二是新技术、新业态中具备超预期增长潜力的领先公司;三是引领中国经济转型升级的优质高端制造业企业;四是具备中长期可持续高分红能力的龙头企业。考虑到前期风险的释放,产品仍将维持较高净多仓位。

展博投资判断,短期市场风险偏好修复有望带来反弹,因此短期内公司将结合灵活的仓位进行波段操作,重点关注去产能加速的钢铁、煤炭、有色,供给收缩景气上行的畜禽养殖和部分化工品,受益于新兴消费高景气的影视传媒、休闲旅游

新能源汽车和节能环保行业,以及国企改革板块、高送转板块的主题投资机会。

关注定向增发破发带来的投资机会

中金公司认为,由于定向增发个股股价的走势依然受到A股整体行情的影响,在A股市场低迷的一些年份,定向增发破发的情况也并不少见。在首次跌破增发发行价30%后买入持有6个月后卖出,可获得一定的超额收益。从历史数据来看,在定增个股股价首次跌破增发价格20%以后买入,6个月可获得5.6%的超额收益;在定增个股股价跌破增发价格30%以后买入,安全边际更高,6个月可获得10.3%的超额收益。融资目的为配套融资、壳资源重组和集团整体上市的定增个股在股价跌破增发价格20%/30%后相对大盘的表现好于用于其他融资用途的定增项目,大股东未参与的定增个股在破发后表现好于大股东参与个股。

行业层面,传媒、家电等业绩增长确定性高/偏防御的板块在股价跌破增发价格超过30%以后,反弹幅度较大。而能源、钢铁等业绩较弱的行业即便股价低于增发价格的70%,依旧反弹乏力。在2015年后实施定增的个股中,目前共有19只股票股价低于增发价格超30%以上。我们选取了10只基本面较为稳健的公司,建议关注这些公司的后市表现。这10只个股分别为恩华药业、石化机械、国金证券、中新药业、平安银行、津膜科技、招商蛇口、用友网络、新华医疗、和佳股份。

来源:证券中国网综合自中国证券网、证券时报网
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