【福建鑫瑞】5月06日行情分析

 

基本面概述:美国能源信息署(EIA)最新数据显示,截至4月29日当周,美国原油库存增加278.4万桶,市场预...



基本面概述:

由于加拿大西部阿尔伯塔省(Alberta)著名石油城麦克默里堡(Fort McMurray)发生的森林大火完全失控,造成当地逾8万居民撤离。荷兰皇家壳牌石油公司目前已经关闭了日产量25.5万桶的Albian Sands油田;加拿大最大油企森克石油则减少了三大生产平台的产量,其中包括一个日产量达50万桶的生产平台;再加上其他受影响的石油产商,加拿大此次因火灾减少的石油产量或超过100万桶/日。

控制利比亚东部的政府周二准备封锁所控制地区的石油出口。围绕石油出口收入的争端将因此升级,本就不堪一击的和平协议或受到威胁。东部政府称,除非所有的出口都通过东部政府控制的一家石油公司进行,否则将禁止船舶在图卜鲁格的Marsa El-Hariga码头装载石油。Marsa El-Hariga码头的出口占据了利比亚石油出口的大部分,每日发货量超过15万桶。

美国公布的初请以及挑战者企业裁员数据均表现不佳,但因此前美元指数已经大幅下挫,且投资者在周五美国非农数据公布前对所持空仓进行回补,美元指数震荡走高,最高触及93.86,为近一周以来最高水平,且连续三个交易日走高。美元走强令油价上行空间受限。

1.美国旧金山联储主席威廉姆斯周四表示,考虑到美国就业岗位增长强劲,且有迹象显示通胀回升,今年升息两到三次可能是合理的。

2.美国供应管理协会(ISM)周三公布的行业报告显示,4月非制造业指数为55.7,至12月来最高水准,且高于预估的54.7。

3.美国商务部周三公布的数据显示美国3月贸易赤字意外大幅缩窄,美国3月贸易逆差为404.4亿美元,预估为逆差415 .0亿美元。

4.美国商务部(DOC)周三公布的数据显示,3月工厂订单较上月增加1.1%,预期为增加0.6%,2月下修后为减少1.9%,前值为减少1.7%。

5.美国亚特兰大联储主席洛克哈特(Dennis Lockhart)周二表示,如果有充足理由,6月加息是一个“现实的选项”。不过在目前阶段,他并不倾向任何一个方向。

原油行情回顾:

美国WTI原油6月期货周四(5月5日)收涨0.54美元,或1.23%,报44.32美元/桶。布伦特原油7月期货周四收涨0.39美元,或0.87%,报45.01美元/桶。虽然美国库存上升和中东地区产量增加的影响仍在发酵,但加拿大野火导致的产量锐减以及利比亚冲突升级为油价提供了有效支撑。美国WTI原油期货价格盘中最高触及46.02美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最高触及46.76美元/桶。

白银行情回顾:

日内公布的美国上周初请失业金人数为27.4万,增加了1.7万人,高于预期的26万,为五周来新高,令美元承压,但金价收到提振有限。此外,日内美联储官员发表偏鹰言论,美元延续涨势,金价承压。昨银价开报17.32美元/盎司,亚洲时段银价维持窄幅波动,市场观望氛围较浓。欧市先抑后扬,时段尾盘短线大幅拉升,并录得日内高点至17.63美元/盎司,此后开始回落。美市延续跌势,短线跌幅扩大,下探至日内低点17.22美元/盎司,尾盘银价小幅回升,最终收报于17.32美元/盎司。

技术面分析:

原油(重油)如图所示:



原油四小时图可以看出,行情冲高回落,均线呈现缩口趋势,120均线上行,形成支撑,KDJ指标短期线触及超买区域后拐头向下,三线粘合,MACD指标双线处于0周粘合,多头动能减弱,综合来看,后续行情进一步下跌。

白银如图所示:



白银小时图可以看出,行情处于高位区间震荡,60均线形成支撑,KDJ指标三线粘合向上,MACD指标空头动能减弱,双线处于0轴上方,综合来看,后续行情回落后上行。

操作建议:

原油(重油):日内关注2930-3000阻力,下方支撑2860-2800,早盘可于2860-2950区间高抛低吸。2860附近可短多,目标2950附近。晚间若有效突破2860可跟空,目标2800.上方2930可空,目标2860-2800附近。若有效突破2930,可追多,目标3000,交易须严格止盈止损。

白银(再生银):日内关注3670-3750阻力,下方支撑3600-3550早盘可于3600-3670区间高抛低吸。3600附近可短多,目标3670附近。晚间若有效突破3600可跟空,目标3550.上方3670可空,目标3600-3550附近。若有效突破3670,可追多,目标3700-3730附近,交易须严格止盈止损。

【今日消息关注】① 09:30 澳洲联储公布货币政策季度声明
② 20:30 美国4月失业率、4月季调后非农就业人数
③ 次日01:00 美国至5月6日当周石油钻井总数

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