这个组合10年涨了745%！选股方法竟如此简单，你一定要收藏！

​方大炭素注定是这个夏天最大的神话！...

以东方财富、赢时胜、同花顺为代表的创蓝筹大幅拉升，助力创业板指无悬念攻克1800点，截至收盘，放量大涨1.48%。另外一边却水深火热，大金融、周期股出现崩塌，沪指全天承压震荡。



方大炭素注定是2017年夏天最大的神话。

昨日冲击涨停未遂，今日一开盘便直奔跌停，一度被50万手卖单按死在跌停板上，就在临近午间收盘的最后1分钟，惊现大资金买入，撬开了跌停板，稍稍估算，封死跌停到开板瞬间，将近15亿的资金参与。



就在昨晚，因在买卖方大炭素过程中存在异常交易行为，上交所对赖国昌名下账户实施限制交易3个月，高危之下，今日资金的四散逃窜。

龙头倒下，其他资源股也纷纷陨落，稀土龙头盛和资源大跌逾9%，北方稀土、五矿稀土跌逾7%，钢铁龙头方大特钢跌逾4%，西宁特钢大跌3%。创业板俨然成为了近期市场的主角，今日再度大涨1.48%，站稳1800点。

目前成长股的市场阻力较小，短期中小创仍然在一个贡献相对收益的时间窗口，创业板行情可以视为市场赚钱效应扩散行情的一种延续。具体结构的推荐上，依然围绕景气和确定性，建议用新能源汽车和苹果产业链板块去覆盖中小创的潜在相对收益。

另外，我们从确定性角度，精选了一批增长估值匹配的创业板反弹组合，供各位投资者参考。



市场赚钱风格切换得太快，节奏的确难以把握，其实A股历史上每个月各个行业表现得非常有规律。

我们通过精选历史上每个月行业绝对收益为正的概率比较高的行业，构建了行业股市日历效应组合：



令人震惊的是，行业股市日历效应组合自2007年以来的大部分年份超额收益率均超过20%（仅2008年例外），10年累计涨幅达745%！再欣赏一下那完美的收益率走势图：

基于以下四点原因，我们判断年内降准概率提升，降准窗口或开启：

（1）外汇占款已连续20个月下降，且预计下半年仍将维持低位震荡态势。对于外汇占款下降造成的结构性缺口，降准的作用无法被其他货币政策工具完全替代。

（2）之前人民币贬值是压制降准的主要因素之一，现在人民币贬值压力最大的阶段已经结束，步入阶段性升值期间，且预计短期内人民币汇率仍将持续稳中上升的态势，降准迎来很好的时间窗口。



（3）金融去杠杆效果已显现，金融机构表外扩张速度放缓，6、7月M2增速均下降至10%以下。同时，2017年二季度末金融机构超储率回落至1.40%，超储率偏低会加剧资金面紧张程度。



而金融去杠杆是从控风险角度出发，银监会多次表态要防止发生“处置风险的风险”。在此背景下，货币政策已经出现微调迹象。

（4）金融工作会议将服务实体经济摆在首要位置，并提出要降低实体经济融资成本、提高直接融资比重。当前货币乘数已达高位，在金融去杠杆背景下有回落趋势。降准有利于保持流动性适度增长，缓解市场利率上升压力，符合金融工作会议精神。

降准有望形成催化，继续推荐招商银行、宁波银行，政策风险较小、负债成本可控、股息率稳定的国有大行（建行、中行等），适度关注兴业银行、常熟银行。金刚线是切割硅片、蓝宝石片等硬脆材料的最佳选择。金刚线的需求目前来自单晶硅切片，潜在市场是多晶硅切片。



为什么此时关注金刚石切割线？目前有三个原因驱动行业整体的机会：

（1）行业方面受政策鼓励，2017至2020年光伏装机量预期中枢提升，金刚线做为耗材，需求攀升；



（2）金刚线替代砂浆钢线，大幅降低切割成本，看好渗透率的提升；



（3）金刚线切割多晶硅技术突破，即将实现量产，为金刚线带来成倍空间。目前供给依然有极大缺口，率先扩产进入的龙头企业最为获益。



金刚线的需求目前来自单晶硅切片，潜在市场是多晶硅切片。

根据测算，2017年全球单晶硅切片共需要金刚线1120万km，如果考虑多晶硅或者截断等工艺，整体市场容量约为1730万km。我们认为电镀金刚线未来的增长靠三个边际因素驱动：

（1）在存量的单晶硅市场中金刚线替代砂浆钢线，截止2016年，单晶硅切片中金刚线渗透率为50%，预计将增长到70%；



（2）单晶硅份额的提升，单晶硅市场份额在30%左右，未来保守估计将达到50%。

（3）多晶硅切割带来的成倍增量空间，金刚线在多晶硅上应用的技术障碍已经扫除，我们预计可以在近期实现量产。金刚线在多晶硅中的渗透率不到10%，预测渗透率会达到60%，市场容量达单晶硅的4倍。



所以金刚线的供需还是要看光伏。

国产金刚线实现量产，供给依然存在缺口。在2016年，国产80um金刚线已经实现量产，国产70um以下金刚线已经研发成功，正在迅速建设产线。其中，三超新材，东尼电子，岱勒新材，杨凌美畅最具竞争优势。



近期，国家卫计委发布消息称，到2030年，我国健康产业规模将显著扩大，健康服务业总规模将达16万亿元。

相关负责人表示，2017年1月到5月，民营医院总诊疗人次达1.8亿人次，同比增13%。截至2017年5月底，民营医院达1.7万家，同比增加1814家，占医院总数的比重上升至57.5%。

上述数据说明，这是继今年5月份国务院会议支持社会办医措施后，对民营医院的又一大肯定。

国泰君安表示，民营医疗将是未来3-5年持续性的主题。在大型医疗集团逐渐成形，中小医院快速扩张的过程中，具有资源优势的公司将会成为胜出者。

民营行业相关受益标的如下：



截至8月15日，上交所融资余额报5396.49亿元，较前一交易日增加20.16亿元；深交所融资余额报3727.46亿元，较前一交易日增加4.99亿元；两市合计9123.95亿元，较前一交易日增加25.16亿元，续创三个半月以来新高。

A股两融资金似乎在酝酿新的趋势,那么两融余额突破9000亿大关后买入哪些股票呢？

两融余额突破9000亿元后两融净买入额居前30个股（见下图），平均涨幅达8.90%，明显强于同期主要指数。其中，盛和资源、建投能源、同济科技、云铝股份、怡球资源、中国铝业等股票涨幅超过两成，其中盛和资源涨幅超过四成。全景网机构调研宝典显示，良信电器（002706） 8月15日迎来20家机构调研，其中不乏国金证券、上投摩根、交银施罗德基金等知名机构。

调研纪要显示，公司主导产品有终端电器、配电电器、控制电器三大类，近期收购了一家参股企业上海良信智能电工有限公司，准备拓展智能电工及智能家居方面的业务，培育公司新的利润增长点。

良信电器在调研过程中介绍，低压电器市场总容量约700-750亿元，中高端市场约占50%，目前公司占比仅约3%，未来有很大的发展空间。

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