两根大阴线之后的风险和机会

 

我的图文...



盘面回顾

2根大阴线之后,今天迎来止跌态势。全天震荡幅度缩窄,上证指数震幅23个点,创业板振幅22个点。成交量萎缩十分明显。符合我们昨天的策略中所预测的行情,弱反弹十分明显,盘中次新股的上涨以及港口水运,食品饮料,酿酒行业和船舶制造均无法有效带动市场人气。结合成交量的惨淡,只能说明一种情况:严重缺乏资金流动,之后大概率只有小行情,难有大行情。这个结论对我们之后的操作策略的影响将会很大。

高位股的风险

既然目前的市场背景是弱势行情,我们就需要规避很大的一个风险:高位的个股和跌幅较少的个股。这类股往往在前两个交易日的暴跌中跌幅不大,       而在今天的震荡行情中却出现了跌9个点以上的K线。我举个例子:

这类股在还没出现今天的大阴线之前,看着很漂亮。看似主升浪被上星期五的行情打断,而昨天在暴跌的行情中又收出了根中阳线,而且股价被5日均线支撑。很明显地表现出抗跌的动作,结合散户的追涨心理和频繁换股的操作方式,很容易吸引散户的眼球。

内在逻辑很简单,吸引散户来接盘,从而达到自己出货的目的。

那么这种套路到底好不好用呢?我认为在牛市行情中是最好用的,不过嘛,这支股从表现上来看出逃的资金这几天无疑是成功地暗渡陈仓了。



从图中红色方框的资金趋势来看5月5日资金流入,尾盘放量拉升,从资金介入开始,拉升幅度5个点,全天涨幅7个点。这样的放量上涨一般情况来说是好事,但是别忘记了这支股之前已经涨过一波了,是再次上攻压力位还是剩余获利筹码出货?我理解为是出货。而当天尾盘的拉升也是为了抬高价格,第二天卖个好价钱。果然第二天直接高开4个点冲高到7个点附近,之后开启了逐步下跌走势,高开高走,吸引接盘侠,此时已经没有必要再遮掩了,全天慢慢地小单子挂上去出货。所以5月6日也就是上个星期5的暴跌,这支股也跟着向下打,从资金趋势来看,全天资金都是在大幅流出的,此时第一次出货完成。到了昨天,做的图形又是:下跌行情中,强势股遇到均线支撑出现强势反弹。强者恒强,之后行情转暖有望出现新高!  从图形上看十分诱人,但是看资金趋势,还是一个流出的状态。这对于只看K线的技术派杀伤力很大,感觉自己拿了个很牛逼的股票,大家都跌,就自己的股涨了,加仓也是很正常的操作。直到今天,请看图



直接一步到位,一波下杀跌了9个点,这真的是强势股么?今天主力资金直接大单挂低价抛出,直接吞没了48元—52元的所有买盘,目的很简单,我就是要出货,反正图形已经做出来了。乘着大盘反弹,早上交易活跃,毫不掩饰地出货。不一定货全部出完,但是剩下一点筹码主力也已经不在意了。总之货是出的差不多了。K线资金趋势指标上也是明显的资金流出。

这种股我理解为披着羊皮的狼,它的真实目的没有展现之前,你很难判断是真的强势股还是仅仅是画图形,因为其中的一个大难点是你不知道主力资金的目标价是多少,因此无法做到跟庄。这种高风险的操作方式还是尽量少做为妙,最好的规避方法就是尽量不做短期涨幅过大的个股。结合资金博弈指标的曲线也可以看出大资金在近几个交易日在持续地卖出股票,而小散的零散资金在持续地介入该股。

如何把握机会

大家都有个共识,筹码越便宜越好,最好是指数跌到2000点,然后重头再来一次牛市。但是看着眼前跌下去又难受,对沉不住气的人来说是矛盾,对沉着稳重的投资者来说是黎明之后的曙光。

有一句话很实在,但是不懂的人永远悟不出道理来:下跌是风险的释放,上涨是风险的积聚。

面对近期的大跌有人说是风险,有人说是机会,具体还是要看个人的基本功是否扎实。股票市场本来就是泡沫,只是泡沫大小的问题罢了,除非实体经济不需要股市的直接融资功能,否则股市的泡沫就不会破灭。

股票的价格围绕价值上下波动,走势由三种运动组成,上涨、下跌、盘整。目前有50只股票已经破净,前两天又是两根大阴线,那么随之而来的是市场稳定之后的短期反弹,这是之后的机会所在。不要理解为抄底,抄底是下跌过程还没走完就进去,而我所说的做反弹指的是短期市场运行到相对底部,因为个股有反抽需求,而做的波段操作。

总结策略

目前来看风险的释放,迎来的是新一轮的机遇。结合市场目前的现状,这个机遇说不上大,现在股市最根本的一个问题是没有增量资金,缺乏流动性。存量资金的博弈永远只是少数人的打打闹闹。如果之后结合政策面的辅助,吸引场外资金,才是更大的机会。短期来看市场上有个消息是深港通的开通,如果能够开通,将会是市场的一颗定心丸,对股市的中长线发展都是有利的。

在此,我想问一下大家,如果股市不涨,就赚不到钱,如果股市涨了才能赚钱。那么你和市场上其他投资者的区别在那里?你的竞争优势在那里?在资本市场里,你只有比大部分人更有优势,才有可能跑赢大部分投资者,就中国市场而言,这是一个竞争者关系,因为企业的发展所贡献的红利和投资者投入市场的资金完全无法去比较。明白了这个逻辑,你就应该知道,你赚的钱是从另一个投资者口袋里拿来的,所以你更应该努力跑赢其他投资者,培养出你自己的优势来。

短期来看下跌有限,但不排除以下影线的形式下探2800点位。在弱势行情中,如果说是以做反弹为策略的话需要注意的是及时止盈,目前的行情而言,一般个股的反弹在5%—10%,而止盈一般可以设在8个点左右。

对于手头上的个股,目前是比较适合向上做T的,尽量不要错失降低成本的机会。

盘面盘点




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