被3700分之一概率的天雷劈中

 

好在生活尚能自理...



周五是近期难得的好行情,沪深两市总共3700多个,股票里只有4个跌停,其中有2家是已经明确,要退市的退市华业和印纪退,剩下两个里面光莆股份是慢慢跌停的,只有共达电声从集合竞价,就封死,而且看起来明天还有可能,封死。

总之,我这tmd算是踩到,3700分之一的天雷了!!


简单回顾一下前情。因为苹果TWS(真无线耳机)大卖,我在歌尔股份上大赚一笔;然后我又研究了一下,发现安卓tws的行情很火很可能复制,苹果tws的传奇,所以从上个月开始布局了,共达电声,因为他和安卓tws一哥万魔有一个看起来,成功希望很大的重组案,之前我的分析是重组万魔,成功率在80%以上,理由如下:

万魔背后的主要投资,人是深圳市国资委、大基金和全国工商联副主席,雷军,都是有头有脸的人物。万魔本身也是一个,非常优质的公司,能为股东创造价值。所以从结果正义的角度来说,这个合并案对所有人,都有好处。A股多了一家有价值的公司、股民赚了钱美滋滋、万魔多了股市这个投融资渠道能够,更快发展、中国的整个消费电子产业的实力,也会更加强大——总之是共赢。

但如果从程序正义的,角度来说,这个合并案是的确是有,争议的。主要的两点证监会在,否决意见中已经指出了:一是谢冠宏无法证明,自己在三年内都是实控人;二是关联交易比例高,万魔对小米的依赖高于60%。

注意,以上只是争议,而非硬伤。谢冠宏到底控制公司是两年还是三年,对现状没有影响;而关联交易问题上,很多依赖度更高的企业,历史上也过会了,并没有一个严格的标准。

中国文化和实际操作中通常遵循的标准是结果正义高于程序正义。举个栗子,有些p2p平台暴雷后执法部门追,回来一部分钱,但通常不会平均还给所有,投资人,而是小投资人还的比例多,大投资人还的比例少。比方说如果你只投了一千块钱,就全额还,投了一万块钱就还50%,投了十万块钱就还30%,投了一百万就还20%。

以上分配方式显然有争议但,符合结果正义。一是小投资人数量多,多还点有助于社会稳定,光几个大户闹不起来;二是同样数量的,钱对小户来说更重要(1000块钱够穷人过一个月,但只够有钱人吃一顿饭),用经济学术语来说就是边际,效应更高,有助于社会整体福利的上升。

所以包括我在内的大部分投资者认为共达电声合并案符合结果正义而在,程序正义上有瑕疵但无硬伤,背后的来头又硬,成功希望很大。结果活生生被打脸了。

市场里讲的就是愿赌服输,既然被打脸了就要认栽。从周五到目前的事态,发展来看,共达电声肯定还会再次,提出合并案而不会放弃。未来有两种可能性:

1、重新组织材料,大约两三个月后就可以再次,提出申请。

2、在证监会批示的两点意见方面有大的改进,然后再次申请。这个估计要花一年左右时间,但把握较大。一是到时候谢冠宏实控肯定,满三年(满三年)了,二是可以多拓展,一些业务减少关联交易程度。

前者就类似于不复习就,直接去补考,指望临场发挥和老师放水;后者则类似于花一段时间认真复习了,以后再去补考,凭实力过关。

但无论是哪种情况,重组案最终通过的可能性,仍是80%以上。这次给人的感觉就像是一个,学霸没复习就去考试结果被打脸了,下次认真准备一下,则问题不大。

共达电声占我总仓位的5%左右,周五跌停后还有15%左右的利润,这个雷虽然很痛,但还谈不到伤筋动骨。所以我的应对,策略也比较简单:

明天开板概率大约有50%,如果明天开板或者后,天开板有较大反弹我就走人,如果后天都被封死在跌停附近我,打算死磕一阵再说。

补充一句,上面讲的都是一些具体,的分析思路。过去肯定是有效的,但未来是否仍然有效还,得继续观察。

......

1、周五晚(周五晚),中美第一阶段协议达成,中长期看肯定是利好,但我也不觉得明天开始大盘就会,一直凸凸凸,因为明显周五这个涨幅已经,把很大一部分预期给包含进去了。目前上证指数是2968点,年内冲破3000的概率应该不小。但更有看点的是创业板,1800-1900点之间是套牢区,能否借这个机会冲过去就,很关键了。

2、中国平安周五也爆了,一个小雷,11月新保单同比下滑18%。大平安近期业绩不好,是预期中的,前面分析过好几次,但下滑18%略有点超预期,如果是10%以内较为正常。业绩下滑的原因,并非平安不行了,而是主动调整公司战略,放弃那些含金量不足的保单。这件事有点像阿里当年主动,放弃低端市场一样,自己升级的同时也,给拼多多留下了机会。所以之前我已经减了部分平安仓位,并建仓人寿h,希望能够匹配好此次,保险市场的整体变化。

脑补一下短期内的走势,个人略悲观但不是特别悲观,因为前面平安跌了快2个月,悲观预期已经price in了。如果有大跌还是那句话,80以下加仓。

3、央行开会强调“房住不炒”,统筹做好房地产金融调控。所以明年的形式很明显了,各地一城一策限购之类政策多少,会有放松,但央妈是不会动房贷政策的。所以房地产市场依然是存量,博弈,至少不用太担心房价会涨。

4、预计2020年iphone全球,出货2亿只。



5、海马汽车卖房401套保壳。这个套路挺不错的,初步统计了一下,以上公司都用,了卖房这个套路,疗效很不错。

周五无操作,虽然吃到了一个天雷,但由于其他仓位涨的还不错,所以整体还是赚钱的。

......

来句马后炮的话,共达电声上涨过程中一直想加仓,但控制住了,想着等重组通过了再说。虽然前面看着一路上涨,很痛苦,但在遭雷劈的,时候还是救了一命,目前生活尚能自理。

不过中国平安是我的重仓,希望明天空军大爷放过,千万别打脸!

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