又挑衅了。。

分享个机构会议观点...





先看市场。

今天个大盘指数，整体小幅回调，个股也整体回调，连涨3天后回调，一下也正常。

回调和震荡，对于仓位过轻的人来说，是上车的机会。

我明天还是继续，保持保险龙头+白酒龙头+机场+航空的组合，8成仓位卧倒不动。



昨天有些报道，说险资调仓方向是金融+周期这种估值比较低，的品种。

这两天沪港通外资也在重点买，估值极低的金融股。

我前期做过一次调仓，减仓了部分估值偏高的，白酒龙头，换入估值低的保险龙头，现在等大家抬轿子。

简单总结一下我的操作就是，长期卧倒为主，过程中，手里哪个贵了就，减点换入便宜的。

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再看消息面。

1，那谁又挑衅了。

据报道，米方正在完善有关限制，向我们出口尖端科技的规定，包括量子计算、3D打印等技术。

估计我们要逐步进入，到科技创新的大时代了，是被他们逼的，提早进入了，所以未来我们在投资上，应该对科技股有所侧重。

现在相关领域的公司都还没有体，现出太多业绩，近期这波上涨也只是预热，后边还会有反复震荡，这个时候正是仔细研究，公司选股的时候。

目前看短期未来3年，科技领域机会最明确的，是5g，这块受国家投资拉动很大，确定性很高。

5g首先是拉动相关各种，设备的需求，包括服务器，然后是等5G普及后，会有应用领域很多，新的东西出来并爆发。

因为传输速度的大幅提升，意味着进入新时代，会出现新东西，就像手机从诺基亚进入，苹果的智能手机时代一样。

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2，在住房城乡建设部召开，座谈会上，韩正强调，当前房地产市场总体平稳，成绩来之不易。保持房地产市场稳定，是对宏观经济平稳健康，发展的重要贡献。要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，保持定力，不将房地产作为短期，刺激经济的手段。要坚持因城施策，落实城市政府主体责任，紧紧围绕稳地价、稳房价、稳预期的目标，完善长效管理调控机制，做好重点区域，房地产市场调控工作，促进房地产市场平稳健康，发展。

评：还是会坚持长期调控，但是像我之前说的，房价不涨了，不意味着地产股不涨，因为地产股在大家过度悲观的，打压下过于便宜，反倒可能会涨，近期万科等龙头地产，公司也都涨了一波。

但从长期来看，这个行业大机会，基本过去了，我还是喜欢抓大机会，所以就一直没纳入组合。

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3，据外媒报道，特斯拉考虑明年将在，中国生产的汽车降价20%。

这是降维打击啊。。

想把国产电动车都打死，的节奏。。

汽车电动化，自动驾驶，是未来明显的趋势，电动车产业链上具有核心竞争力，的公司还是值得投资的。

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最近我们跟多个券商，研究所建立了合作关系，付费成为了他们的客户，他们提供研究服务，组织调研，还有策略会之类的。

今天我司多位小伙伴在陆家嘴参加了天风，的年度策略会。

晓光所长讲的一些观点，我还是比较认可的，给大家分享一部分。

第一个逻辑，从宏观角度来看，改革开放经历了两个二十年，的周期，第一个二十年是贸易周期，刚刚改革开放的时候，大概是1980年到，2000年的期间，不管你在国内做贸易，还是做出口贸易，都发财了。

我父母就是在90年代下海，做生意发财的，不过后来没炒房，踏空了第二个二十年，而被通胀清洗了。。

第二个二十年是，房地产周期，大概是2000年到现在，所有的机会都来自于，房地产上游、房地产下游。

下一个二十年，机会来自产业，科技，到了产业立国的时候了，不可能再靠房地产了，设立科创板是个标志。

这个阶段就需要大力，发展直接融资市场，大力发展资本市场，大力发展投行服务产业。

大家都知道，晓光比较擅长电子，他讲了一些，5g和消费电子。

5G是一种新的技术，会让很多传统，产业加速发展，效率提升。5G会有两个杀手级应用，第一个是云游戏云应用，第二个是AR。TWS智能化、手表的数据化、电视的社交化、AR的体验化。

消费电子的需求首先是5g换，手机的需求，浪潮势不可挡。



我司小伙伴同时分头参加，了多场上市公司闭门会，一般都是在酒店里开，个房间，大家围着床做一圈，听董秘忽悠，大家可以感受一下画风。（今天还行没整个床）

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