大政策来了!这落地速度超预期!

 





昨天后台有粉丝留言说周五文内覆盖的品种开盘各买了一点,收盘后商获利相当不错,也是恭喜这位朋友!

我们团队周五文章覆盖的所有的标的买入当日全部可以有获利!无论像凯撒文化这种超短的品种还是像三七互娱这种相对偏向于趋势的品种,都是有不错的获益的!相信逻辑的力量!



同时我们前天覆盖的免税板块,前排继续拔高,后排有部分冲高回落,昨天也提示这个位置冲高回落的品种可以暂时考虑切换出去,整体来说还是比较不错的!
今日导读
一.注册制速度超预期,来的可真快!

二.疫情坏事又来了,这次会不会重蹈覆辙

三.研报金股:行业龙头才是王道,未来可期,业绩为王(天山生物)

四.最新市场情报汇总
一.注册制速度超预期,来的可真快!

深交所:对创业板股票竞价交易实行价格涨跌幅限制,涨跌幅限制比例为20%。超过涨跌幅限制的申报为无效申报。创业板首次公开发行上市的股票,上市后的前五个交易日不设价格涨跌幅限制。买入申报价格不得高于买入基准价格的102%。

周末深交所晚间连续发文,目前看整个注册制的力度和预期比想象中要快不少,现阶段来看8月份大概率可能第一批,注册制时代的创业板品种将会上市(实行20%涨跌幅),该消息对于市场的影响相对较小,场内已经使用较长时间消化完毕。

关于这部分内容我们之前也有解读过,现阶段的来看市场更加倾向于现有的次新品种,本周,共发行5家标的,可能会带来消息面承压,产生交易性机会。

相关公司:

财富趋势:

公司主营业务为面向证券公司等金融机构客户提供安全、稳定、可靠的金融软件解决方案,为证券公司等金融机构建设其投资者行情交易终端、终端用户信息系统以及客户服务系统等。同时为终端投资者客户提供专业、高效的证券信息服务。

万泰生物:

公司九价HPV疫苗已获得临床许可,正在按计划开展临床工作。赛道稀缺标的。

三人行:

招股说明书披露:公司系中国4A协会会员单位及中国广告协会互联网广告委员会常务委员单位,获得了中国广告协会“数字营销类一级广告企业”认证。

次新股目前交易机会更偏向于短线选手,这一部分我们只做以覆盖,希望大家根据自己的风险偏好来,由于风险较大,参与需谨慎!

二.疫情坏事又来了,这次会不会重蹈覆辙

6月12日,北京市、区疾病预防控制中心已组织专业人员,在全市开展了农贸批发市场、大型超市等排查,共采集海鲜、肉类等食品及外环境涂抹标本5424份,完成新冠病毒核酸检测,新发地市场发现40件环境阳性样本,其余农贸批发市场、大型超市均为阴性。在对从业人员主动筛检中,对1940名市场从业人员进行了核酸检测,在新发地采集的517件样品中,有45人咽拭子阳性,另在海淀一农贸市场中发现1例阳性,是1例新发地确诊病例的密切接触者。上述46人目前无临床症状,已纳入严密管理和观察中。

疫情本周爆发的相对厉害,目前来看从消息面的发酵上力度还是比较充足的,现阶段不少前期品种异动还是比较明显的,本土有二次爆发的可能,板块需要重点关注,现阶段像口罩品种这类不建议以口罩逻辑进行炒作,而是以业绩逻辑为主导,近期走势相对强势的品种更多以业绩为主。

振德医疗:

医用敷料行业龙头,主要产品涵盖现代伤口敷料、手术感控产品、传统伤口护理产品及压力治疗与固定产品四大品种,多年稳居行业出口前三;17年医疗器械收入12.88亿,占比98.6%。

鱼跃股份:

国内医疗器械龙头,在制氧机、血压计、手术器械、雾化器、听诊器、轮椅、针灸针等多个产品市场占有率第一;18年5月,5.37亿收购中优医药38.37%的股份(合计持股100%),标的主要从事医用清洁消毒、工业清洗消毒及个人护理类产品;17年医疗器械收入35.24亿,占比99.53%。

板块社长认为短期内可以关注,本土全面二次爆发可能性较低,选择有业绩支撑标的相对稳健。另外猪肉有部分价格回补的可能,但预期较低,逻辑链条较长,可等待资金选择。

其他板块我们都已悉数覆盖,可继续参考前面内容。



行业龙头才是王道,未来可期,业绩为王(天山生物)
看点一:行业龙头才是王道

天山股份是国内最大建材央企中国建材旗下水泥公司,产能分布于新疆和江苏。公司是新疆最大的水泥熟料生产企业,市场产能占有率达33%,江苏市场产能占有率也有9%。

天山股份基本面向好趋势较为明显,据公司近期披露的调研公告称,受益于复工复产政策实施和拉动,5月单月全公司的水泥熟料销量高于去年同期。

新疆是天山股份的主战场,供需格局持续改善:

需求端:新时代西部大开发背景下,西部地区水泥需求发展迎来转机,2019年以来需求已经回升,历史经验来看新疆景气周期一般能持续4—5年,本轮需求景气度预计在未来2—3年具备可持续性;

供给端:新疆近三年无新增产能且有产能转移出去,区域集中度高,产能利用率拐点已现。

看点二:未来可期,业绩为王

天山股份在江苏份额虽小(份额9%),但中建材整体话语权很大,区域格局稳定。中长期来看长三角作为国家核心经济带,需求高景气持续可期。

从财务报表角度来分析天山股份,一方面,水泥价格保持高位将持续为公司带来资产和盈利的改善,同时带来分红率持续提升;另一方面,公司目前产能利用率低,行业高景气度将带动产能利用率提升,经营杠杆将带来盈利弹性。

操盘策略

近期由于市场风格的切换,目前来看传统基建板块有走强的预期和逻辑,同时现阶段注册制加速的到来对于头部品种有比较强的催化,标的现阶段低点逐步抬升,趋势保持良好,港资持有数量在不断攀升,有望走出较强的趋势行情。

机构预计天山股份2020-2022年EPS分别为1.91/2.38/2.50元/股,对应PE估值分别为7.0/5.6/5.3x,对应PB估值分别为1.27/1.09/0.96x,考虑公司产能利用率提升、供需格局向好和较高分红率预期,给予合理价值20.03元/股,较当前价格尚有近50%空间。



疫情

张文宏医生表示,很长一段时间,中国会持续处于“接近零(本土)病例”状态,而非“无病例”。要有清醒的认识,不要因此采取过度防疫,终止经济和民生的复苏

消费

离岛免税政策细则最快月底公布,或有多个重大突破

汽车智能化迎窗口期,融资客斥资逾13亿元抢筹

报告显示京东方OLED未通过苹果iPhone 12首轮屏幕测试

利好,业绩

小商品城:拟22.32亿元向控股股东转让商城房产、浦江绿谷各51%股权

5天4板凯撒文化:与字节跳动旗下公司签署《战略合作协议》

澄清及关注函

王府井:目前公司尚未实质开展免税业务,也未与任何客户和合作方进行商业洽谈,未签署任何协议。目前公司主营业务仍为有税商品零售业务,免税业务短期内对公司经营业绩不会产生影响

减持

兆易创新:国家集成电路产业投资基金股份有限公司拟减持不超过1%

三安光电:国家集成电路产业投资基金股份有限公司拟减持不超过2%

5天4板凯撒文化:控股股东凯撒集团拟减持不超过2%

其他

哈工大等被禁用美国软件MATLAB,华春莹:任何打压都无法阻挡中国科技发展进步的步伐

 今天社长就和大家聊到这里,朋友们下次见



注:部分信息来自券商和公开信息,未经许可禁止转载文章内容。文章内容仅为参考意见,不构成投资建议,股市有风险,投资谨慎!


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