暴涨!接下来还能买吗?
注意调仓!...
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关键词:科技 蓝筹 金融
大盘回顾
两市延续分化态势,前期表现较强的创业板指全天受到医药、医疗等板块部分权重股拖累表现相对较弱,而主板则在证券、银行等大金融板块带领下一路高歌猛进,沪指直逼3100点关口。截止收盘,沪指涨2.13%,深成指涨1.29%,创业板指涨0.20%。
盘面分析
与此同时,我们应该思考,从大金融出逃的资金可能前往哪些方向呢?
增量资金入场,意味着市场的“水位”已经上来了,市场的总体估值水平将再上一个台阶,所有板块都有轮涨的机会,不过是先后的问题。站在当前视角来看,老铁建议重点配置两大方向:
①中报业绩确定性较强的科技类板块,包括半导体、消费电子、5G产业链,尤其是近段时间相对滞涨的行业龙头;
②一批底部连续放量的低估值蓝筹,包括保险、银行、基建、房地产等行业龙头。
短期策略
①场外资金加速入场
沪深两市全天成交10801亿,成交额时隔近四个月再度突破万亿,相较周三放量近20%。此外,北上资金休息两个交易日之后回归大举买入171亿,仅次于6月19日被动资金买入当天。②低估值板块普遍上涨,市场底部大幅抬升
与此前场内机构抱团消费、医药等防御性板块不同,增量资金主要增持了一批处于低位的泛周期、基建、房地产等板块,极大抬升了市场的底部。
③市场风格切换自如,并未受到抱团股杀跌影响
前期表现较强的长春高新、广联达等机构抱团股昨天盘中出现放量杀跌,但市场人气并未受到影响。就目前来看,沪指在经历本周超过百点的连续放量上涨之后,接下来将面临3100点一带强压力位,短期可能会有反复。中期来看,在利率下行,国内经济稳步复苏,全球新一轮宽松的大背景之下,A股的反弹不会止步于此。操作上,短期建议继续保持7成左右的高仓位运行,但配置方向上要特别注意,减持近期反弹较大的证券、金融科技,将仓位调至近期相对滞涨,且中报业绩可能超预期的科技及一批底部出现放量的低估值蓝筹。
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