北上资金连续两日净卖出超百亿!电气设备行业被逆势加仓 机构解读:不必过分悲观

 

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本周,北上资金先扬后抑,全周合计净卖出104.9亿元,是年内第2次净卖出超百亿元的周年内北上资金总共有4次单日净卖出超百亿元,其中2次出现在本周其中,本周四净卖出107.83亿元,为年内第4大单日净卖出;周五净卖出108.16亿元,为年内第2大单日净卖出



大部分行业本周都被北上资金净卖出,但电气设备行业可谓一枝独秀,本周再度获得逆势加仓47.58亿元,为唯一净买入超40亿元的行业医药生物行业本周也获得20.27亿元净买入,电子行业获得14.52亿元的净买入,计算机家用电器钢铁等行业本周均获得超亿元净买入

食品饮料行业本周继续遭到北上资金大幅减持,净卖出近70亿元,其中细分白酒行业净卖出61.7亿元前期热门的机械设备行业,本周北上资金也出现获利回吐迹象,净卖出14.94亿元传媒房地产国防军工化工等行业也被净卖出超亿元

医药生物行业是本周北上资金净买入第二多的行业,其中迈瑞医疗净买入21.11亿元,为本周净买入第一多的个股,即使在周五大跌的时候,仍净买入6.79亿元,也是当天净买入最多的个股但由于恒瑞医药周五公布的半年报不及预期股价跌停,带动医药生物股整体大跌,这令北上资金本周加仓的医药生物股全线被套迈瑞医疗周五重挫17.05%,全周大跌23.79%

曾经风光无限的抱团白马股,本周再度被北上资金大幅净卖出其中净卖出贵州茅台31.14亿元净卖出五粮液28.26亿元净卖出中国平安19.6亿元净卖出中国中免11.28亿元格力电器恒瑞医药阳光电源海天味业等本周也被北上资金巨额净卖出


三因素导致北向资金跑路
对于北向资金近期大幅净流出A股的原因,业内人士指出,可能有偏好板块估值回调外围资金短期获利预期减弱政策整顿等多方面原因

格上旗下金樟投资研究员燕仲豪对澎湃新闻记者指出,从本周市场来看,领跌的板块是消费医疗,这也是之前北向资金主要布局的板块在上周锂电光伏和半导体板块大跌后,这周板块轮动,轮到了医疗和消费

其实两周叠加起来看,其实跌幅是相当的前段时间北向资金和外资的资金流向主要是消费和医疗板块,这周这两个板块估值回调,才会显得北向资金大幅流出另外,北向资金占A股比例不大,只能反应相对的市场情绪,并不能左右大盘的变化 燕仲豪分析说

近期外围市场主要受美联储减少美债购买以及加息预期影响,出现一些短期流出趋势同时各国疫情逐渐平稳的趋势,以及全球供应链稳步复工,也让中国制造业高歌猛进势头开始减缓,外围资金短期获利预期减弱,也会导致资金流向变化 安爵资产董事长刘岩告诉澎湃新闻记者

在方略资产创始人游兰强看来,北向资金大规模的流进流出会影响到市场短期情绪,但是投资还是要回归到本源,那就是估值不能超过未来业绩;业绩增速不足以弥补目前估值的就是泡沫,需要消化,而且叠加政策整顿的教育,游戏,地产和医疗等等又是过去资金抱团比较密集的板块,所以这些板块短期出来的资金体量比较大,北向资金流出大部分跟这个有关系


后市不必过分悲观
综合而言,市场反应的是在共同富裕和第三次收入分配的背景下,所有涉及到民生行业高毛利平台垄断等相关行业政策调控隐忧,市场动能不足,情绪偏悲观在谈到周五的大跌时,余定恒如是分析

奶酪基金投研团队对澎湃新闻记者表示,近期市场两极分化现象明显,新能源双创概念在国家政策的支持下,受资金追捧,而赚钱效应的凸显又导致了资金进一步抱团一些市场的白马股,因为前期累积了比较大的涨幅,估值过高,一有风吹草动,市场波动就很大

不过,接受采访的人士均认为,对后市不应过度悲观

私募排排网基金经理夏风光认为,近期市场的避险情绪有所抬头,但也存在后期更多的财政和信贷配套支持政策落地的可能,市场流动性仍然可能会出现偏宽松的局面同时,本周海外主要的指数都出现了明显的下行,也是拖累A股的因素之一,特别是海外市场中概股的持续下跌,以及港股的走弱,北向资金持续流出,对市场的风险偏好形成了较大的冲击

但是如着眼长远,A股市场结构性分化下并不乏估值较低,且具备一定成长性的行业与个股,在宏观面流动性的配套支持下,对后期的市场不必过分的悲观,相信仍然会存在一定的结构性机会夏风光说

游兰强则对澎湃新闻记者表示,业绩将持续高速增长的,行业刚刚处于爆发前夕的,会成为新的抱团方向
来源:证券时报澎湃新闻等
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