资金管理国有

国企改革风帆已扬如何以流动性资金管理扎牢资产管理的“篱笆”

在去年召开的中央全面深化改革领导小组第十三次会议上，特别强调要防止国有资产流失，加强有效监督。对国有企业权力集中、资金密集、资源富集、资产聚集等重点部门、重点岗位和重点决策环节的监督，成为重中之重。...

在去年召开的中央全面深化改革领导小组第十三次会议上，特别强调要防止国有资产流失，这释放出重大信号，加强有效监督，防止国有资产流失成为最大共识。对国有企业权力集中、资金密集、资源富集、资产聚集等重点部门、重点岗位和重点决策环节的监督，成为重中之重。

由此，国企领域的改革加速而至，扎牢国有资产管理的“篱笆”方案也接近瓜熟蒂落。作为企业财务管理的核心，如何强化国企内部业务管控与精细化管理，规范资金管理、降低财务风险，同时提高资金利用率、实现资金高效流转，在实际操作中依然面临许多挑战。国有企业转型升级、凤凰涅槃，离不开资金管理信息化的有效支撑。

年均增长30%

支持流动性资金管控、业财一体化

作为面向集团企业的管控平台，浪潮GS资金管控平台以“集中、协同、精细、智能”为核心理念，基于多组织、多层次、多要素的管理特点，通过数据管理、商务智能、平台化等技术支撑，与集团内其他业务协同，实现集团资源优化配置，提高资金使用效率，降低财务风险，支持集团企业资金的规范管理与效益提升，全面实现集团企业财务业务一体化管控需求。

目前年均销售增长30%，业务范围遍布建筑、制造、交通运输、科学研究、金融保险业等多个领域，市场占有率持续领先。在2016中国IT市场年会上，浪潮资金管理产品还在众多管理软件产品中脱颖而出，荣获“年度最具成长性产品奖”。

四大资金管理难题

层层击破

Q：组织架构复杂，成员单位众多，集团无法准确掌握各单位资金流转情况，如何破解资金有效集中的难题？

A：基于国企现行组织结构，可以在资金管理平台建立多级资金中心，逐级管理资金情况，为流转、投融资等业务设计统一的查询界面，使总部准确掌握各单位资金存量、资金流规律、投融资使用情况，实时监控资金流入流出，实现集中、透明化管理。

Q：改制后，国有大型企业日常资金流动数额巨大且环节复杂。如何同时确保成员单位的高效运作和资金安全？

A：通过业务协同、商务智能、平台化，深入对接合同、应收应付、投融资收支、报销报账等业务系统，支撑资金管理从财务向营运、产业链环节的拓展，发挥金融管控优势，满足行业监管，以现金流为抓手，强化企业内部业务管控与精细化管理，实现资金高效流转，降低财务风险。

Q：未实现资金管理信息化的国有企业，财务管理大都采用纸质层层报送审阅，成员单位自行开立账户，集团无从掌握，如何避免漏报、误报，甚至数据错误的风险？

A：资金管控平台可以覆盖财务公司、集团财务、企业营运资金管理三种资金管理组织形态，基于现有企业管理层级，打造账户开销户标准化流程及两段式管理模式，同时在“资金收支池”上执行、分析、监控、优化资金使用，自动生成关键数据的统计分析，所有账户情况一览无余，规范了管理流程，提高了工作小龙。

Q：资金管理信息化还不高的国有企业，信息分散不透明，如何提升基层数据统计效率，使管理层及时共享到有效数据？

A：浪潮资金管控平台融合大数据、移动应用等新技术，同时支持客户端、浏览器端、移动应用端等多种终端模式，线上审批和移动审批功能，为企业领导打造一个随时随地办公的环境，提高企业资金管理的时效性。

支持国有大中企业挖掘营运潜力

与客户共成长

目前，浪潮资金管控平台与资金管理系列产品，已帮助包括中海油气电集团、中国兵装集团、海南航空、奥克斯集团、鲁商集团等众多大型国有企业，建立了内部银行或财务公司，为其搭建信息化平台，加强管控、实现资金高速运转，在多家国有大中型企业发挥着关键作用。

以广州地铁为例，作为广州市政府全资大型国有企业，改制后规模不断扩大，日常流动性资金急剧增加，资金管理问题日益凸显。日前，借助与浪潮合作搭建的资金管理平台，推行分领域资金计划、集中式资金管理，打造了“预钱”“找钱”“用钱”三驾马车，扩大了资金规模效益。平台建成后，盘活内部资金16.65亿元，减少资金占用6760万元，实施资金集中运用，为企业带来每年近4000万元的收益，成为互联网+时代营运资金集中、流动使用的典范。值得一提的是，在第11届中国CFO高峰论坛暨中国CFO年度人物颁奖典礼上，广州地铁财务总监王苹获评年度中国优秀CFO。