【访谈】交易双雄谈稳健式交易方法

时间：2016年4月30日近日，Followme有幸近距离对话香山交易工作室的两位创始人，他们分别是谢志...





时间：2016年4月30日

近日，Follow

me有幸近距离对话香山交易工作室的两位创始人，他们分别是谢志强（香山居士）先生及陈双先生（香山义侠）。此次谈话主要了解到了他们独创的财富趋势交易系统,该系统将风险管理、资金管理、仓位管理及交易心理管理融会贯通于行情趋势分析与交易时机把握中。目前，他们在Follow

me交易员排行榜上排名靠前，收益率稳定且回撤率小，风控水平高，交易手法成熟老练，受到众多投资者的关注和喜爱。以下是本次谈话的详细内容。



Anne:香山居士和香山义侠两位好，请问两位从事交易多长时间了呢？能简单介绍一下交易经历吗？

香山居士：我从09年开始学习交易，至今也将近6年，慢慢开始形成自己的交易系统，包括风控、盈利模式等等。现在也会接触到别的交易系统，但都只是参考，真正用到的还是我们自己的交易系统。

香山义侠：我和香山居士开始的时间是差不多的，09年12月底开始接触交易。其实之前我是做计算机的，但是当时觉得计算机这个行业还是吃青春饭的，而交易是只要有盈利能力，我都可以赚钱，所以在自己即将步入30岁的时候选择了转行，转到金融这一块。这个市场说大很大，说小很小吧，但我们做的交易其实只是市场很小的一块。我们在这过程中经历了不断的失败、痛苦，直到今天我们才有了一个较为成熟的交易系统，开始能够稍微稳定地持续盈利。

Anne:看来二位在某种程度上都是非常有默契的，搭档了将近6年时间，那么两位起初是怎么认识的？

香山居士：我去到他们的公司应聘，然后做了同事，后来发现彼此的兴趣爱好都相同，所以一直合作到现在。后来一起从那个公司辞职，成立了现在的"香山工作室"。

Anne:你们的交易策略获得的最好的成绩是怎样的呢？

香山居士：这个我们没有统计，但是我们追求的是一个稳定的收益，这个稳定不单指账面上的盈利，更指的是，以交易为生的我们能够在赚取基本的生活费后，还能够享受更好的生活，比如喝喝咖啡，出去旅游啊等等，真正提升生活质量。但是如果要说账面上翻几倍，这个我们目前还达不到，但是保持持续的盈利能力，是可以从现在的账户中体现出来的。

Anne:您最痛苦的一次交易经历是怎么样的呢？

香山居士：我在2010年入了一个3000美金的账户，那时候也是刚入行，没有风控的概念，只要账户不赚钱，我就死扛着，跌到一定位置后，我再做多或者做空。所以最后的结果是0.6手就爆仓了，只做了英镑和黄金，剩下76美金。我当时想通过资金规模战胜市场，这是不可能的。这是我个人而言印象是最深刻的一次爆仓经验。到我们团队来说，那时候我们从凤凰大厦接了3千多万的资金，从盈利20%最后变成了亏损30%，只用了2天时间。所以有了这些惨痛的经验教训后，我们现在的策略是赚了钱就马上把止损提上去，然后留一个中线单，稳中求胜。我们都是跟着行情走，所以你会发现，我们的止损很小，甚至小到1美金。

香山义侠：我有过好几次这么痛苦的交易。这几次的情况都非常相似。当我坚定某一个方向并且已经持仓的时候，市场却有一个大的行情是逆着我的持仓方向走的，那么我会选择亏损加仓，试图摊低成本，虽然没有翻倍加仓，但是在我坚持自己的判断时，可能一次加仓还不够，还需要再加一次。所以到最后，往往亏得很惨。所以现在我的交易模式中，是绝对不会在没有盈利的情况下加仓。现在我的策略是，在前单盈利，无风险持仓的情况下我会加仓，在任何情况下，我只有一笔交易是裸露风险的。之前发生的惨痛教训，我认为对我来说是一个重要的财富。

Anne:除了外汇、黄金外，你们还交易过哪些金融品种？

香山居士：全部都做过，证券、期货，比如棉花、咖啡、小麦等等都有做，当然目前主要做外汇和黄金。但是现在我们的交易基本上是去品种化了，因为我们有一个成熟的交易系统，不管是什么品种，只要稍作调整，照样适用。基本上是波动大的品种用小周期去做，波动小的品种用大周期去做。香山义侠这边也管理几百万的股票账户，但他也不用管基本面和技术分析等，直接套用交易模型就可以了。

香山义侠：对，像期货的话是我们未来的发展方向。

Anne:您刚刚说到不用管市场的基本面就可以使用这个交易模型，平时交易也是这么做吗？

香山居士：会看基本面，但在我们的交易过程中不会占太大比重。因为我们这个交易系统是纯技术型的交易系统。或者说，在消息面比较不重要的时候，我们基本上都是按照自己的技术系统去做的。

香山义侠： 应该说，我们是偏技术派的交易员，除非是发布非农数据、议息决议、女魔头讲话等重大事件的时候，我们才会关注，做出调整。又或者等市场稍微消化了这些消息面的影响后，我们再进场。

Anne:交易中，您的账户风险一般设置为多少呢？也就是说，您具体是如何设置止盈止损的呢？

香山居士：例如，我们会将账户总风险设置在30%，具体到每一天的风险值为5%，但当行情大或者交易品种杠杆大的时候，会将每日风险调整为10%，但一般情况下都是5%，单笔最大亏损不超过2%。

香山义侠：这是一个交易模式，所以一定要严格执行，否则就不叫模式了。保护好本金是最重要的。只有把风控做好后，你才能在市场上存活，再到盈利。

Anne:所以由此看来，你们的交易风格是风险厌恶型，对吗？

香山居士：可以这么说吧。我们一定是在控制风险的情况下，才进行交易。而不是像有一些交易员可能会拿全仓去博取某一单的盈利。

香山义侠：其实我们就是属于这个行业风险厌恶型的交易员，因为我们每天的每一笔交易都有风险控制。

Anne:目前黄金的是处于震荡区间，你们是怎么看待这个走势的呢？

香山义侠：这个要看周期。但是现在黄金已经突破了你所说的震荡区间，目前是单边上涨。但是这个走势会怎么样，我们是没有办法预测的。我们是务实派的，交易系统只能看未来几分钟、几个小时或当天的走势，所以未来这个行情会持续多久，我们真的没办法预判。

香山居士：看未来几天、几十天的走势对我们来说意义不大，因为我们没办法做那么远。但是未来几个小时内的走势，系统可能会发出一些信号，依据这些信号我们能做一些判断。说白了就是上涨回调我们就做多，下跌反弹就做空。有些交易员会把一些关键的阻力位、支撑位做为一个参考点位，比如说1300、前期的低点或高点等。但是我们认为，这些点位纯属交易员的个人想法，并不是所有的投资者都这么想。我们的交易都是跟随市场的趋势，遇到大的支撑位或阻力位的时候，我们会选择减仓或平仓。

香山义侠：所以简单来说，我们会在遇到大的支撑位或阻力位的时候减仓，这是我们出场的依据。所以在这里我也想给广大投资者朋友一些建议，遇到支撑位或阻力位，不是你进场的依据，而是你出场的依据。把现有的模式进行转换，可以通过画线、画波浪或者通过技术指标判断支撑、阻力，判断好了以后，不要反市场而为。

Anne:很多投资者在交易时，心情波动是非常大的，常常影响账户最后的盈利。您自己是如何处理这个问题的呢？您有什么好的建议吗？

香山居士：经历多了、挨打多了，你就不疼了。这个确实需要靠经验累积。你看到账面上的数字从5万到10万，再到5万，其实都只是一串数字在变化，不管是10个亿还是100个亿，只要没有提取出来，都是数字，都是虚的。

香山义侠：这确实对投资者来说是一个很大的障碍，可以说是鸿沟，怎么样才能将账户上的金额看成是一串数字呢？不因账户上的金额变动而影响交易心态，这点是非常关键的。所以你一定要在交易心态方面提升自己。我发现有很多投资者都在想方设法寻找武林秘籍，但事实上，就算是普通的武功，只要你将这种武功研究透彻，发挥到极致，你也一定会在江湖上有所成就。在交易中，这些武功对应的就是技术指标，你只要用好一两种指标，你也可以赚钱。所以投资者要想真正地盈利，交易心理管理是一个关键的因素。

香山居士：有句话叫"高手再高，也怕菜刀"。在交易中，你可以选择市场上各种盈利的交易方法，但你只需要用好一种方法，并且用到极致，你就有可能持续盈利。所以交易员都有一套策略，坚定地执行这个策略是最为重要的。当你有了一定的积累以后，真正的较量其实是交易心理的较量。很多操盘手、国外的基金经理等等，他们最后的交易其实是在比谁的心态更好，技术只占30%。

香山义侠：也就是，战胜自我才能战胜市场。所以我经常劝刚进这个市场的朋友快退出这个行业，因为这个过程中太痛苦，在开始的3~5年内都要做好亏损的准备。如果不够坚定，那就赶紧离开。如果你坚定了这个想法，那么我建议你每次入金都以小额为佳。

香山居士：是的，这个过程非常痛苦，常人难以承受。你每时每刻都在面对自己人性的弱点，你懒、不果断、贪婪、恐惧等等，你每天都在折磨自己。你可能早上肯定了自己，下午就会否定自己，晚上甚至自己打自己耳光。所以说，能够在这个市场上存活下来的交易员都不简单。但如果能让我再选择一次，我并不想进入这个行业。现在我想出去找别的工作干，发现找不到合适的了。太痛苦了，每天都要盯盘，每天都处于精神高度紧张的状态。

香山义侠：这里很重要的一点是，进入这个市场后，你要不断在失败的过程中总结经验，不是说亏了就亏了，这样你永远也得不到成长。

香山居士：其实以上所说的风险控制、仓位管理等等的交易策略，都依赖于你的执行。所以如果你要进入这个行业，你可以尝试坚持一件事一个月再到两个月的时间。坚持下来了，就说明你纪律性好，你可以尝试去做交易。

Anne:现在的投资者往往要求低风险、高回报，那么有没有机会做到呢？

香山义侠：我个人的操作风格是，每一笔交易都是有风险的，在没有盈利的情况下不会加仓，当第一笔盈利的时候，我会控制住风险，也就是无风险持仓。只有第一笔交易盈利后，我才会加仓，不管任何时候我都只有一笔持仓是暴露风险的。当市场方向和我的系统发出的交易信号是同一个方向的，那么在第二笔交易后，我仍有可能加仓。也就是说市场出现单边行情的时候，我会一直加仓，但始终只有一笔交易是有风险的。所以有可能实现低风险高回报。从这两天的黄金交易中是可以验证我的这种模式的。但是也有出现错误的时候。所以投资者不要苛求完美，对交易系统要有容错率，这样才是健康良好的投资心态。如果说一个交易系统的赢率大于70%，那么我建议你坚定不移地去执行，因为从长远来说，你是盈利的。

Anne:针对您目前在Follow me 上的这个交易账户，有没有一些好的跟随建议给到我们投资者呢？

香山义侠：我建议投资者按比例跟随。因为我们的交易系统会遇到信号强弱的问题，那么在信号强的时候，我们的仓位会比较重，但是如果你固定手数跟随就没办法随着我们做调整。那么你的账户收益最后就没办法和我们同步，可能比我们好，也可能比我们差。所以我建议投资者按比例跟随。

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人生不易，做交易更难，交易不是游戏和消遣，这是真枪实弹的较量，这是没有硝烟的战场。在这个市场，个人千辛万苦积累的财富会被重新分配，当然，这是在法律允许的范围内。因此，计划你的交易，交易你的计划，不是空话，更不是废话。这里包含了太多成功的经验和失败的教训，这是高精尖的脑力活动，不是演习，不是玩耍，是一场综合素质的较量。

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