如何从两千多只股票中选择合适的标的。

 

离开自己的交易系统谈什么都是枉费的。从选股,到决定买和卖,都应该是自己交易系统的体现,是一个不断完善交易系统...



离开自己的交易系统谈什么都是枉费的。
从选股,到决定买和卖,都应该是自己交易系统的体现,是一个不断完善交易系统的过程。
目前市场上总共有2832只股票,哪怕是对于我这样每天花费大量时间在股票上,坚持每天复盘的人来说,如果没有自己的交易系统,就要我挑出自己要交易的那只股票来,也是大海捞针,效果奇差的。这样的情况下,我们一步一步来拆分,化解问题。
目前市场上总共有2832只股票,哪怕是对于我这样每天花费大量时间在股票上,坚持每天复盘的人来说,如果没有自己的交易系统,就要我挑出自己要交易的那只股票来,也是大海捞针,效果奇差的。这样的情况下,我们一步一步来拆分,化解问题。第一步
根据自己的性格,和期望值确认自己属于哪类交易者。
1)对于股票收益期望值不高,仅希望跑赢银行存款利率或者CPI的人,并且能耐得住寂寞,长时间(十年八载)拿着一支票不动的人,当然是以盈利性稳定,有稳定增长的行业为主。(这里不展开说,把时间放远了看,中国股市的7-8年一个牛熊轮回的规律,会让这样的选票没太大意义,难的是及时止盈。)
2)对于股票收益期望值比较高,有一定风险偏好的人,可以紧跟世界潮流,尝试一些高新技术类型的公司。高新技术的快速发展,使得公司发展相对于传统行业更有爆发力和想象力。以2015下半年开始为例。


以上三张,分别是锂电池/充电桩/虚拟现实的板块走势图。特意把充电桩板块阶段性低点15年9-15日到板块阶段性高点11-13日的标出来,是因为这段时间,在市场经历过两轮股灾后,在充电桩板块强势带领下,走出了长达二三个月的反弹期。充电桩之后锂电池板块接力,最近的锂电池板块出尽风头,板块里很多股票不断创造历史新高!
以上三张,分别是锂电池/充电桩/虚拟现实的板块走势图。特意把充电桩板块阶段性低点15年9-15日到板块阶段性高点11-13日的标出来,是因为这段时间,在市场经历过两轮股灾后,在充电桩板块强势带领下,走出了长达二三个月的反弹期。充电桩之后锂电池板块接力,最近的锂电池板块出尽风头,板块里很多股票不断创造历史新高!
充电桩跟锂电池同属于新能源车领域,充电桩的爆发期刚好跟国家对于新能源车支持政策的颁布风口,还有市场周期重合,从而造成了充电桩板块短短两个月时间75%的空间。之后市场继续发酵,深挖新能源车产业链,挖掘出了锂电池,从锂电池制造商到锂资源公司,鸡犬升天,很多跟锂电池搭边的公司都纷纷起舞。
虚拟现实,属于冷饭炒出了新花样。以前是全息概念,去年开始炒作的是虚拟现实。

这是百度百科对于虚拟现实在技术应用方面的列举,从里面可以看到,虚拟技术应用非常广泛,而且很贴近生活,最常用的比如电影/房地产/设计等,可以预见的前景非常广泛。那么对应的公司就更有成长性和想象力(实际情况如何是另外一回事,大A股是炒了再说)。
这是百度百科对于虚拟现实在技术应用方面的列举,从里面可以看到,虚拟技术应用非常广泛,而且很贴近生活,最常用的比如电影/房地产/设计等,可以预见的前景非常广泛。那么对应的公司就更有成长性和想象力(实际情况如何是另外一回事,大A股是炒了再说)。
但是我们也可以看看这些板块在回调时的惨烈:经常在大盘稍作调整的时候,这些板块里的强势股就有可能回调10%以上(很多人因为喜欢追涨杀跌,利润甚至不及回调时割的肉)。所以这是相对高的利润与相对高的风险共存的板块,适合对股票投资有比较高的期望值,并且有比较高的风险承受能力的人参与。
说回选股,如果是此类的参与者,那就要密切注意世界技术的发展和国家政策的变化。一般来说,像新能源汽车/虚拟现实这样的大板块,从技术提出到商业化应用再到国家政策支持,会有一段很长的时间,而且每年出现这样大题材的机会不会太多,所以对应的标的也不会太多。
锂电池板块,目前总共有111只,如果你看中的是这个板块,并且坚定自己的判断的话,那你的选股范围就从2800多只剧减到111只了,再从111只里面删减业绩奇差的,濒临退市风险的,盘子大的,大股东大幅减持的等等等等不利因素,再加上有实实在在的锂矿资源的
锂电池板块,目前总共有111只,如果你看中的是这个板块,并且坚定自己的判断的话,那你的选股范围就从2800多只剧减到111只了,再从111只里面删减业绩奇差的,濒临退市风险的,盘子大的,大股东大幅减持的等等等等不利因素,再加上有实实在在的锂矿资源的(资源为王),有市场话语权,有一定产能等有利发展的因素进去,你会发现,剩下的不过是10只左右,甚至更少。那就可以对挑选后的那些进行观察:当锂电池这个板块在炒作的时候,哪些股票很活跃,哪些万年不涨,哪些回调的时候特别起劲(跟跌不跟涨),哪些表现的很顽强,如此观察一段时间后,主力更希望炒作哪几个标的,(资金为王,有资金才能 活跃)(个人经验是一般会在一个时期确立龙头和几个活跃小弟的地位,就两三个标的的样子)。这样再次把标的缩小,我们就可以进行适当建仓跟进。
对于行业和公司的研究,我们可以借助券商的研报来加以判断(不用管券商的评级等,我们只是利用他们的资料来自行判断)。
这是一个从自己交易系统开始确立,到分析行业,再到分析公司,再根据市场的动向选出最终标的的过程。这个过程的难点在于对行业的判断是否足够准确!其次是对公司的了解是否足够深入,跟进标的时是否足够胆大心细(错误的时间跟进会让前面所有的工作都徒劳)。
以上内容,仅以锂电池/充电桩/虚拟现实板块做案例进行分析,并非投资参考建议!抛砖引玉是希望大家可以举一反三,可以从这些板块的走势中得到一些启发,利于自己的投资。3)对股票投资有很高期望并且能承受很高风险的,交易爱好者,短线甚至是超短线交易者(我属于这种交易者)。
这部分交易者是市场上的活跃分子,渴望从市场获得高额回报,与此对应的是高风险。对这部分的交易者,我的建议是贴近市场,小成本试错,赚确定性的钱,最大程度地过滤风险。(这话好像没说一样)。
直接说选股吧,我在另外一个回答里,回答过这样一个问题
在投资中,如何高效、有效地进行复盘? - 一蓑烟雨的回答
有兴趣的可以去看看,因为我在这里将要说的跟这个回答会有很大的相似度。复盘,不断地复盘,大量地复盘,是除了交易时间全程盯盘外最接近的市场的一种方法,对于非全职交易者来说,是最好的方法。
我们想获取高额的回报,股票的大幅波动是必不可少的,只有波动才有空间获取利润!像银行板块这种7根阳线,暴涨9分钱,涨幅高达1.92%的,就不用花时间在这上面了。还有像煤炭水泥钢铁等这种夕阳产业,虽然中央一直在说去产能,转型,然而市场并不买账!也不用花费时间在这上面。
像银行板块这种7根阳线,暴涨9分钱,涨幅高达1.92%的,就不用花时间在这上面了。还有像煤炭水泥钢铁等这种夕阳产业,虽然中央一直在说去产能,转型,然而市场并不买账!也不用花费时间在这上面。
市场资金一直在流动,体现在市场上(像目前市场只有存量资金博弈的情况下,不考虑牛市中大幅增量资金),就会有一些股票的上涨,会影响一些股票的下跌。
大家可以看看5-17日,资源类股票跟智能医疗/网络金融的跷跷板关系,上午资源股涨的好好的,下午智能医疗和网络金融起来,资源股应声下跌,这就是只有存量资金博弈下的跷跷板。不展开说了,毕竟这题里这个不是重点。


每个行情软件里都有会这样的概念板块统计,会统计每天哪些概念板块涨幅居前,哪些概念板块跌幅居前。同时还能看到这个概念板块里面有哪些个股。我们就从这里入手寻找那些波动大的股票,从里面获取超额收益!
从这涨幅榜里我们可以知道,当天市场在炒作什么(甚至是市场接下来会炒什么,这个跟市场环境相关,不展开讲),还知道市场在抛弃什么(很难知道市场将继续抛弃什么)。
对热点概念进行展开,深入到个股去研究,这里并不是研究公司基本面/研究行业,因为在这里我们是短线交易者甚至是超短交易者,公司基本面和行业等并不是我们重点考虑的,我们重点考虑的是应该是这个股票涉及到的概念是否足够热,是否足够正宗(这点可以看公司的经营,然而一样不是重点),这个股票的股本结构,市值多大,流通盘多大,股性是否够活跃等。股性是否活跃这点非常重要!!!因为他将会涉及到我们接下来的交易策略!当一只股票习惯性的冲高回落,封板被砸的时候,对它的策略是低吸,万万不可追高或者打板!当一只股票习惯性冲高就封板,封板第二天又习惯性高开或者至少有脉冲性的上行时,这票为了确定性可以追高/打板!(当然这些都是以概率而论,请不要跟我纠缠哪次哪只票就不是这样)。
这些工作需要持之以恒的进行,养成惯性,才能在启动之时快速判断是否值得跟进。(目前个人能力是只要有人说比较活跃的几只股,我就能知道市场在炒作什么,并且大致知道这些票的股性,是否值得追高/打板等)。
多留意新兴概念,比如前段时间兴起的网红/区块链这些概念。以上内容同样仅为举例,不做投资建议。
对于短线交易者,我个人觉得只能亏出经验来,多总结亏损的原因,多靠近市场,可以小成本试错,验证逻辑。天道酬勤。
以上!
祝大家投资顺利!

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