法则投资巴菲特

“壁虎法则”及下周行情预测

关于壁虎法则前面文章有提到壁虎法则，今天给大家说明一下，尤其是喜欢做超短和短线的朋友，我觉得还是非常有必要的...

关于壁虎法则前面文章有提到壁虎法则，今天给大家说明一下，尤其是喜欢做超短和短线的朋友，我觉得还是非常有必要的。

大家几乎都听过巴菲特和索罗斯，只是他们的名气更大，其实西蒙斯管理的基金年收益远远高于前两位大咖的。巴菲特是按年来算收益率的，他每年投资的次数是有限的，有时他将钱投入到一家企业，钱一直在那增值，而不是每年取出来去做新的投资。巴菲特是做企业的价值投资的，看中的是企业的长远价值。金融家索罗斯是做趋势的，做短期投资的，他依靠金融的短期正反馈效应赚取巨大财富，他将自己的投资方式称为反身理论。

而詹姆斯·西蒙斯的大奖章基金是靠超短期交易赚钱的，年均报酬率高达34％（而且是连续盈利很多年，这个收益率对于超大规模的基金已经相当牛逼了），超过巴菲特和索罗斯。詹姆斯·西蒙斯称自己的投资方式为“壁虎式投资法”，是指在投资时进行短线方向性预测，依靠交易很多品种、在短期做出大量的交易来获利。用西蒙斯的话说，交易“要像壁虎一样，平时趴在墙上一动不动，蚊子一旦出现就迅速将其吃掉，然后恢复平静，等待下一个机会。”我们目前采用的就是这种策略，当然运用的条件是需要对指数的正向波动的做出比较准确的预测，需要对很多数据及板块走势综合分析的基础上得出，所使用的方法也是一套综合方法（波浪理论、时间周期理论、通道理论、九转原理、还有一些我个人原创的方法），我们不控制股价，用的是随市策略，即根据市场的情况来多次购入卖出，但购入和卖出的数量占市场份额较小，几乎不影响我们购入卖出股票的价格，所以前面我也反复说了，尽快我们目前资金体量不小，但是我们绝对不是庄家，我们是不控制股价的，而且我们的资金效率是非常高的，关于如何在大盘正向波动周期如何提高资金效率，周五的文章里面有举例说明。

巴菲特的投资方式是有收益上限的，他的年收益率不可能超过股票市场上股票增值最大的企业的增值幅度，并且他投资的次数很少，则资金的周转率很慢，需要许多年的等待，才可能创造巨大财富，并且每一年还需要巨大的资金投入。索罗斯的反身投资方法是利用金融市场的正反馈，每次的收益巨大，但正反馈的机会不是时时有，每一次正反馈也需要一段时间来完成，投资收益也是有上限的，但是要比巴菲特的上限高很多。因为他每年可以投资很多次，资金的周转率要比巴菲特高许多。西蒙斯的壁虎投资法增加了资金的周转率，单次的收益较小，通过大量的交易来积累较小的收益，从而使总体收益变大，收益上限要比索罗斯的高，理论上可以无限次交易。

运用上述壁虎法则的一个重要考虑就是你投资品种的流动性，说白了就是成交量换手率，一定要在流动性好的品种里面做，这样你才能进出自由。所以随着我们资金体量的扩大，有些流动性不足品种的机会我们会选择放弃。之前的文章也提到了关于A股是全世界投机属性最强的市场，换手率之大，远超美股，流动性非常好，所以壁虎法则用起来就会很顺手的。

关于壁虎法则，还有一个延伸，就是主动断尾逃生，这个也是我们策略的一部分，即便我们对市场有较好的预期，一旦出现异常情况的时候，我们会选择快速跑路策略，先不管对错，跑了再说，周五就属于这种情况，尾盘指数和个股都异常跳水，有点无厘头，反正今天卖了明天还可以买回来的，没有什么舍不得的，断尾求生绝对不是断腿求生，在股票投机里面，你要知道什么是你可以舍弃的什么是你不能舍弃的，利润大打倒一部分，断尾都算不上的，最多算蹭了点小皮而已，本金亏损10-20%算是断尾了，如果亏损50%或以上，基本上就算是断手断脚了。

关于下周行情的预测猴年马月行情，这个我们早就提出了，所以市场的总体运行方向没有变的，就是向上变盘，但是中间的过程可能是曲折的，目前指数的点位就是需要大阳拉出来去构筑大三浪的1浪高点，这个高点的高度很重要，最好是要到达前面的B浪高点出，即深成指100500点左右才好，周末收评也说了，周五指数的走势，抄资金都没有机会离场的，尾盘跌一下，那么周一很可能继续在低位洗盘，总体方向还是应该继续向上，但是也要防止一种极端行情的出现，就是出现放量价跌破，也就是指数向下再破一次平台低点，但是量能会放大，这个位置量能很重要的的，一旦下跌放量，就没有必要担心了，放量的跌破就是假跌破，不放量的才是真跌，这个可能和你以前学习的理论是完全背离的，这个我就不解释了，反正你记住就是了，如果出现这样情况，我们的策略依然是买买买，目前的点位机会远远大于风险了。上周末预测的本周的行情的涨跌涨的模式，预计周初的走势还是以涨为主的，最近每一周都很关键了，大家继续打起12分精神了，不要错过的重要剧情！

昨天有位杭州的股友打飞的过来，这里我再次对关注、支持、信任我们的朋友表示感谢，我们继续努力，力争做到更好！

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