2016.05.29 韭菜小记

 

指数横盘已经有14个交易日,在弱势行情里这样的现象需要关注!...

【以下纯属个人观点,观点稚嫩请多指点,多空番转快似闪电,伪趋势交易者】
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回顾下本周的大致情况

本周上证在周四尾盘第二次形成60分钟底背离,周五虽然60分钟底部MACD金叉但分时走的全天震荡。值得注意的是尾盘几大指数均出现了小幅跳水,相比较而言,深成指、创业板、中小板指的尾盘跳水行为更为显眼。

我们先来梳理下周五开始的消息面变化:

0527 11:12 【新三板市场分层有望今天推出】财联社27日讯,目前,股转公司已经展开多轮为分层准备的技术测试,本周一到周五还在进行优先股转让仿真测试。记者了解到,股转公司推迟了原定在周五举办的新三板高层论坛,但是周六举办的金融街论坛议程显示,股转公司领导将会参加,这意味着新三板分层方案有可能在周五收盘后公布。(第一财经)

0527 14:19【港媒:深港通七一通车 详情最快下周公布】财联社27日讯,据香港经济日报报道,长江证券资产管理(香港)董事总经理冯时暖表示,中央早已表明年底前会开通深港通,市场流传中央或在七一时开通深港通,若计及券商准备的时间,下周很大机会公布。

0527 14:39【港交所回应传闻:目前还不掌握监管机构批准深港通的时间表】财联社27日讯,有消息称深港通将于7月1日之后开通,港交所发言人就此表示,目前还不掌握监管机构批准深港通的时间表,港交所一直在与内地相关机构保持紧密联系和沟通。港交所同时强调,在深港通筹备工作的技术层面上已准备就绪。港交所估计,等到两地监管机构正式公布深港通后,两地市场约需要3至4个月的时间来准备。(证券时报)

0527 16:53【深交所停复牌新规:重大资产重组停牌不超3个月】财联社27日讯,深交所发布《上市公司停复牌业务备忘录》,要求上市公司在筹划重大事项时,审慎判断停牌时间。募集资金涉及重大资产购买的非公开发行股票事项停牌时间不超1个月;重大资产重组停牌时间不超3个月;预计停牌时间超过3个月的,召开股东大会审议继续停牌的议案,决定是否继续停牌筹划相关事项;对于长期停牌的公司,中介机构核实公司前期筹划事项进展,并发表专业意见。停复牌备忘录自5月27日起实施。

0527 17:03【上交所停复牌指引:市场出现极端异常情况 可暂停办理停牌申请】财联社27日讯,上交所发布上市公司筹划重大事项停复牌业务指引,严控停牌时限。筹划重大资产重组的,停牌时间原则上不超3个月,连续筹划重组的,停牌不超5个月;筹划非公开发行的,原则上不超1个月;筹划控制权变更、重大合同以及须提交股东大会审议的购买或出售资产、对外投资等其他事项的,原则上不超10个交易日;重大资产重组需披露停牌前1个交易日股东明细;当市场出现极端异常情况,上交所可根据证监会决定或市场情况,暂停办理停牌申请。

0527 18:07【新三板分层方案发布:私募管理机构可以进入创新层】财联社27日讯,股转系统发布新三板分层管理办法,2016年6月27日起,正式对挂牌公司实施分层管理。尚未正式挂牌的申请挂牌公司可以按照《分层管理办法》的规定申请进入创新层。申请进入创新层的申报文件、操作流程和申请挂牌同时发行股票的具体要求另行发布。进入创新层的挂牌公司应当设立董事会秘书并作为公司高级管理人员。私募基金管理机构按照相关监管要求整改后,符合创新层标准的,可以进入创新层;小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、典当行、商业保理公司以及互联网金融等特殊行业挂牌公司,在相关监管政策明确前,暂不进入创新层。

0528 01:35 【耶伦:未来几月加息可能是合适的 】财联社28日讯,耶伦表示如果经济持续升温,就业市场持续改善,美联储循序渐进加息是合适的。美元走强和油价下跌使得通胀疲软。预计未来几年通胀将触及2%的目标。从近期数据看美国经济增速正在加快。

上面是大致的消息梳理,我们可以看到,比较重要的几个内容:

(1)新三板分层方案落地:利好创投概念板块,不过目前从创业板指数周五尾盘的表现看,应该市场资金普遍认为对创业板是一个利空;

(2)沪深交易所发布停复牌指引:个人理解是对市场制度的一次修正,也明显是针对纳入MSCI的积极表态,当然最终是否能成功纳入MSCI还得看”歪果仁“,不过现在开始要高度重视的,如果成功则利好优质蓝筹(大金融也是很重要的一部分);

(3)深港通即将开通以及辟谣:什么消息都不会空穴来风,原来预计5月要发布深港通的最新消息却被推迟,现在突然出现这个消息不排除深港通真的临近了,如果我们假设6月深港通正式发布,那么最迟应该在今年10月会正式上线;

(4)美国耶大妈的“深情助攻”:美国加息问题近期不断被强化,那么接下去两个可能加息的时点分别是6月15日和7月27日,所以大家只要记住这两个时间点就行了;

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消息面的东西说完了,我们还是看下当前市场的情况:



上图是上证60分钟K线,之前已经说过了,上证指数虽然60分钟在这里形成底背离,但是由于距离零轴较近,所以反弹空间并不是非常多,需要谨慎参与,最糟糕的情况或许是通过横盘震荡的方式完成DIF白线的回归动作。

那么这里我们就假设下,接下去可能的三种情况:

(1)继续横盘震荡缩量,那么第二次60分钟底背指标也很快会完成修复,后期伴随量能的进一步缩量进入变盘阶段;

(2)向上反弹,上方来带的阻力主要来自前期的两个小高点,分别是2847和2860,当然,如果指数够强的话,过了2860就应该看到2890了,但是由于之前分析过,60分钟的下降通道上轨不断下移,如果下周开始反弹,那么反弹的上方极限位不一定能到2890,可能会在2870附近,也就是说反弹空间本身也不是非常大;

(3)开始下跌,这个是目前很多人希望看到的,为什么这么说,因为韭菜君身边不止一两个人再说最后一跌了,也就是说,如果这里出现下跌,那么只要找到一个好的介入机会或者买入理由,应该会有小部分资金进场抄底。那么我们找下这个理由在哪里。



上图是上证90分钟K线,这里已经说的很清楚了,如果指数开始下跌,那么创出新低的同时大概率会行程90分钟的底背离条件,也就是说,如果周一指数开始下跌幅度超过1.6%左右,那么抄底资金便开始有介入的欲望了。

综上来说,短期来看,指数横盘的概率更大,在不具备向上动能的情况下,横盘消化60分钟第二次底背的可能性非常高,另外,指数在近期对2780点进行了三次的下探,从理论上来说这个位置是存在有效支撑的,即使这里下跌破2780也会形成90分钟底背,所以下跌空间依然有限,暂时不必过于慌张。



再看下上证周线,近期的两拨套牢盘就是上图所示的红圈部分(当然第二部分的套牢盘体量并不大),蓝色圈部分的抄底筹码除了一部分在上方兑现外,大部分目前都处于非盈利状态,如果指数快速跌破蓝圈区域,那么不排除再次出现一轮恐慌盘的出逃。但之前说了,近期2780点附近的支撑有效,所以短期看出现这种情况的概率很小。同时从量能看缩量严重,预示场内存量资金参与度也在不断减少,这里仅针对上证,从创业板指数来看,周线量能依然是呈小幅放量的状态。

这里有必要说下创业板的情况



上图是创业板的周K线,我们可以看到周K线上红圈标注的一个点位形成了一个大的上升通道(有15度的向上斜率),肉眼看,接下去一段时间创业板指数周K线只要一直收在1980点附近以上,就可以保证不跌破该通道。量能方面和上证指数截然相反,近3周均呈现小幅放量的情况,另外下方MACD双线粘合,已经有7周左右的时间了,也就是说变盘需求会越来越大。



上图是创业板的月K线,图中紫色线是创业板开始走牛的很重要的一根趋势线,目前指数也处于该趋势线附近的位置。我们从创业板历来月K线的特性来看,指数月K线出现三连阴总共有3次(图中红圈),出现二连阴也是3次(图中蓝圈),如果我们按照正常的行为概率来说,创业板在6月出现红色月K的概率是50%,如果6月没有,那么7月出现红色月K的概率就有90%以上了。无论那种情况,可以肯定的是在紫色趋势线上止跌的可能性是非常高的(韭菜君个人认为)。

好了,啪啦啪啦说了那么多,我们再来总结下:

老股民都知道一句老古话叫”五穷六绝七翻身“,这里值得注意的是今年6月份确实很特别(美联储是否加息、MSCI是否纳入、深港通是否发布),所以从消息面还是技术面看,上下的可能性都很大,很难去判断,但是有一点可以确定是接下来一段时间肯定会有一轮行情出现(大小韭菜君现在也看不出来),所以我们需要做的就是等待。

短期方面:

(1)建议目前仓位控制在5成左右(目前点位空仓不合适),多看少动,也可以看长做短的方式参与(就是涨了记得兑现,跌了要记得接回,够直白了吧?)

(2)上证指数关注2780点的支撑有效性,目前指数已经三次下探该位置,俗话说”事不过三“,那么如果市场出现明显的杀跌行为就得记得止损(留得青山在不愁没柴烧);

(3)创业板如果出现下跌,关注5月12日的低点1975点附近是否具备支撑,这里也是月线上升趋势线的位置;

(4)明天还是优先关注上证60分钟底背离的修复情况,如果底背离指标修复结束,建议把参与底背离行情的部分仓位了结。

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茁壮成长的韭菜君

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