注意!一指标创新低 有三大隐忧

 

注意!一指标创新低有三大隐忧...





周四早盘,A股延续弱势震荡,沪指低开直接跌破5日均线及3200点整数关口,创业板盘中跌逾1%领跌两市。午后,一带一路、建筑、电力等中字头权重板块再度走强,沪指探底回升,收盘顽强翻红。受深交所副总经理公开表态推进“新三板转板创业板”利空影响,创业板全天反弹乏力,收盘下跌近20点。

截至收盘,沪指上涨0.11%%报3208点,深成指下跌0.21%报10945点,创业板下跌0.89%报2163点。热点方面,港口航运、电力、碳纤维、高端装备等板块涨幅居前。沪股通净流入2712万元。值得注意的是,两市成交量继续萎缩至5457亿元,是一周以来成交量新低。

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大盘有三大隐忧

周四,沪指午后成功翻红至收盘,以一带一路、建筑、电力等为首的中字头个股功不可没。领头羊中国中冶在下午2点12分突然放量拉升,2点19分封巨单涨停,随后中国电建、中国建筑等纷纷跟涨。本轮反弹以来,大盘每遇重要节点,中字头总能起到决定性作用,周四一带一路率先启动,有望成为市场风格切换后的领涨龙头。

虽然如此,大盘近期不利因素也在累计,尤其值得注意的是,成交量连续萎缩,周四沪市成交量更是缩至2268亿元,比本周一的3470亿元急剧萎缩30%。成交量急剧萎缩意味着资金主动撤退,这也直接反应在盘面热点上:游资活跃度急剧下降,涨停板减少,封板不坚决。周四收盘,市场涨停个股仅15家(剔除新股),对比近一周每天30-40家涨停,周四市场游资活跃度明显下降。究其原因,与目前困扰市场的三大隐忧有直接关系:

首先,IPO加速扩容、大股东大幅减持引发市场失血担忧。下半年以来,IPO发行节奏明显提速,特别是11月份发行数量已经达到32只,募集金额超330亿元,创出年内新高。 另外,10月份以来,大股东净减持额超过140亿元,减持金额超过1亿元的公司有71家,均创近期新高。

其次,流动性拐点担忧抑制市场情绪。本周以来,Shibor利率全线上涨,尤其是平日较为平稳的3月期Shibor利率,已连续第三个交易日跳涨,这在此前并不多见。尽管央行连续数日资金净投放仍无法阻止资金价格上行的步伐。南京银行资金运营中心指出,未来货币政策进一步放松的可能性几乎没有,资金面年内或将维持紧平衡状态。

最后,美联储加息幅度或超过市场预期。高盛经济学家称,全球增长正在加速,特朗普当选、共和党掌控美国国会可能通过财政刺激一揽子计划,特朗普的政策也可能夯实上升的通胀,美联储加息幅度会大幅超过市场消化的隐含水平。

IPO提速券商影子股受追捧

IPO发行明显提速虽不利于整体市场,但会给IPO影子股提供脉冲式的上涨机会。IPO获批将为股东带来丰厚的增值收益,目前新股上市后都能走出连续涨停板行情,IPO影子股成为最大的受益者。其中,尤以券商影子股受益最为明显。

A股市场上,历来有券商上市之前影子股率先上涨的“传统”,2014年12月29日国信证券上市,北京城建作为其影子股,在其上市前三个月竟飙涨237.28%。目前券商扎堆上市,加之IPO发行加速将直接利好券商投行业务,每当出现这类有关券商IPO进展的消息,影子股往往闻风而动。

公开信息显示,目前券商排队顺序如下:中原证券已经在11月获发审会通过;而浙商、财通、天风、中泰、华西、东莞、中国银河证券7家券商排队候审;渤海证券和南京证券分别于9月和10月底启动IPO工作。

相应的影子股一览如下:参股财通证券的是苏泊尔;参股天风证券的是人福医药、三特索道、京山轻机;参股中泰证券的是鲁银投资;参股华西证券的是泸州老窖;参股东莞证券的是锦龙股份、东莞控股;参股银河证券的是健康元。

而刚刚启动IPO的南京证券和渤海证券,其影子股如下:凤凰股份通过子公司凤凰置地持股南京证券超过10%股份,南京新百、南京高科、中央商场、南京化纤分别持股南京证券比例为1.96%、1.3%、1.25%及0.05%。泰达股份则是渤海证券的第二大股东。

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