资产分化行情

结构性行情一直很明显

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今日盘面

行情分析

昨天文章末尾和大家分享了一下我关注的个股，而且还大篇幅地阐述了一下选股的逻辑，今天能涨停很高兴，说明我的逻辑是对的，同时分享给大家的时机也是对的。想想有时候做人简简单单地就很快乐，并不是一定要得到什么才去分享，仅仅是因为分享之后自我感觉很开心，至少我愿意把自己的东西拿出来，去帮助他人理顺做股票的思路。

先说国改中的结构性行情吧，国改中包含混合所有制改革如中国联通的预期和资产注入预期，员工持股计划也算，但市场不炒，没有深挖的必要，其实它本身就对上市公司没有太大的影响。

混改的重心在于股权，中国联通的预期在于它本身有庞大的客户数据，这块必然会吸引较大的民营集团：

铁路混改的目的之后也有可能以PPP模式或股权转让的模式引进民营资本，为的是降低总的资产负债率，目前铁总的负债率在50%左右，算是比较高的，通过引入民营资本，降低风险，铁路运输定价更加市场化，达到优化国有企业资本的目的。

资产注入预期在于资产证券化。以军工为例，资产注入上市公司，就是资产证券化的手段。资产小的算是收购，小范围的整合，资产大的你理解为借壳也不为过，本质在于对上市公司的经营有很大影响，优质资产的注入可以理解为乌鸦变凤凰，例如ST黑豹，以前的成飞集成，这类军工多不胜数。近几个交易日炒兵器工业集团和兵器装备集团旗下上市公司也是这个预期，这两个集团资产证券化程度太低！

地方国企混改的炒法也是资产注入为主：

地方国资混改近期大行其道，风格明确，但是相关股票难做，重点在于没有延续性，如果地方确实有实质性的优质资产注入，那么延续性还会比较强，但目前依然还仅仅在于炒作阶段，股票太多不好选，因此近期地方国企改革在没有明确的龙头带动下，观望为妙。

就目前而言最看好的是军工的改革，目的明确，就是资产证券化。贯穿近期的改革牛行情中，军工必然会是一个大头。而重点在于改革和资产注入，尤其是集团已经发出声明力挺改革的当下，军工背景的小市值股那么多，必然迎来了一个分化，今日就是一种分化的表现，分化的原因是预期不同，晋西车轴的走弱就是预期弱的一种体现，背后集团没有高铁零配件资产，自然预期会差太多。

目前而言改革依然会是中线行情，而当下已经引爆的是军工，相对应的个股出现了分化，分化的结果大概率是出现一两只牛股，可以类比为之前的股权转让行情，分化中总是会有一部分个股走出强势走势。从今日盘面看昨日提到的个股中今日分化走强主要体现在尾盘能够收在相对高点，充分换手之后总体形态依然比较好看，相对强于热点中其他个股，例如长春一东、西仪股份、北化股份都是相对强于晋西车轴、湖南天雁、北方导航这类股的。中线行情并不是一定要一波走妖，相对来说形态没破，总体强于上证和其他人气股，从中线来看这类股必然能有不错的绝对收益，期间有一定的回踩也是合理的，同时也是上车的机会。很多人会认为涨停了股价太高，回踩后趋势破了，说白了这类人并不适合这样的机会，可以参照一下中国联通，从第一根大阳线开始历时两个半月，最高涨幅达到80%，这才是主流行情中的龙头股。虽然并不是说这种行情就一定能抓到，但总要相信每一阶段的行情都会有其特点，抓住了主流行情，那么至少不会亏钱，跑赢大盘也不是问题。

今日的西仪股份确实差点被套牢，分化行情中走出独立的强势走势，后续依然会强于军改热点中的大部分股，总的来说高风险高收益，当然如果大盘弱势，又没有在能跑赢大盘的主流热点中，那么宁可不操作，没风险！

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