对不起,你的“一带一路”投资策略包来晚了

 

文/飞笛资讯研究员 李双良以下内容来自于飞笛资讯产品:主题追踪(今日板块涨幅排名)今日两市大幅低开,随后宽幅...





文/飞笛资讯研究员 李双良

以下内容来自于飞笛资讯产品:主题追踪

(今日板块涨幅排名)
今日两市大幅低开,随后宽幅震荡,午市后A股市场震荡中有所企稳,主要是因为一带一路概念股仍然较为活跃,截至收盘,上证指数跌0.50%报3245.22,深证成指跌0.31% 报10553.53,创业板跌0.64%报1948.58。板块方面,在线旅游、丝绸之路、水利建设等涨幅靠前,可从涨幅前几位来看,领涨股都涉及“一带一路”,随着“一带一路”国际合作高峰论坛举办时间的临近,“一带一路”有望成为A股近期的兴奋点。

(“一带一路”概念股涨幅居前)
“一带一路”自2013年9月提出后,一直是我国国家发展的重要战略之一,但近期的事件催化再次使该概念站上风口:3月17日,联合国安理会决议呼吁各国推进“一带一路”建设;近日,“一带一路”官方网站正式上线运行;今年5月,“一带一路”国际合作高峰论坛即将于北京举行。

随着“一带一路”建设全面深入推进,今年该领域继续保持高度增长的战略投入。商务部最新数据显示,2017年我国对“一带一路”沿线41个国家和地区合计非金融类直接投资17.9亿美元,占对外投资总额的13.3%,同比增长5.8%。2016年,我国对一带一路沿线国家直接投资145亿美元。中国企业在沿线20个国家建立了56个经贸合作区,累计投资超过185亿美元,巨额资金投入的同时也给投资者带来了巨大的信心。

“一带一路”无疑是2017年度绝佳的投资主题,一方面既有良好基本面的支撑,一带一路订单数量与收入规模快速增长、投资环境改善、融资渠道拓宽;另一方面,近期事件催化使相关概念热度升温,如即将在5月份举行的“一带一路”国际合作高峰论坛、国家领导人频繁互访,洽谈国际合作等,这无不使市场对于“一带一路”主题的关注度持续上升。

当前节点下,该如何把握“一带一路”投资机会,飞笛资讯研究院对“一带一路”投资逻辑和主线进行了梳理,包括投资1个主逻辑和5条投资主线。

投资主逻辑:国内的经济增长需求和应对国际逆全球化形势的需求赋予“一带一路”异常重要的地位,“一带一路”主题方兴未艾;不断成熟的合作模式、不断改善的投资环境和不断增加的融资是“一带一路”加速发展强有力的助推器。

投资主线1:关注基础设施建设类公司

基础设施互联互通是“一带一路”战略的重心,既包括海外工程,也包括国内部分地区投资,如西北地区的新疆和内蒙古、西南地区的西藏和云南等地,基建投资计划有所增加。中国建筑企业在国际上具有超强的竞争力,国际工程承包市场份额在逐步扩大,2016年八大建筑央企新签海外订单约超8000亿元人民币,平均占比12%左右。近年来海外拓展速度进一步加快,4家央企北方国际、中工国际、中材国际、中国化学的海外订单增速超过20%。

广发证券认为,对于我国大建筑公司来说,一带一路将促进其沿线业务铺点,为之后的业绩增长提供动力,海外业务占比也有望提升;对对外工程公司来说,一带一路将进一步提升其海外业务的规模和数量,增强优势业务地区的业绩。

工程建筑标的,建议关注:中国化学、中国建筑、中国交建、中国中铁、中国铁建、中国电建、中国中冶、葛洲坝、中工国际、中色股份、北方国际、中钢国际、中材国际

投资主线2:机械设备及配套的制造业公司

作为基建产业链上游的机械设备,受益于不断增加的沿线国家基础设施建设,需求将大幅提高,另外,交通基础设施的改善将带动国家贸易,同时将有利于我国优势装备输出,包括高铁设备、集装箱设备、油气设备、船舶设备等。

机械设备标的,建议关注:
工程机械
徐工机械 柳工 三一重工 达刚路机 中联重科 振华重工 山推股份
高铁设备
中国中车 晋西车轴 康尼机电
通信设备
中兴通讯 烽火通信 亨通光电 中天科技
电力设备
特变电工 中国西电 平高电气 金风科技 思源电气
油气设备
康尼机电 烟台冰轮 杰瑞股份
船舶设备
中国船舶 中船防务
核电设备
中国一重 台海核电 应流股份

投资主线3:交运及港口类公司

2015年3月,《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》发布,文件中强调以重点港口为节点,共同建设通畅安全高效的运输大通道,并明确提到重点加强上海、天津、宁波-舟山、广州、深圳、湛江、汕头、青岛、烟台、大连、福州、厦门、泉州、海口、三亚等15个沿海港口建设。

交运港口标的,建议关注:中远海特、连云港、宁波港、珠海港、北部湾港、盐田港、德新交运

投资主线4:建筑原材料企业

“一带一路”核心区域不断上涨的的基建需求将激活包括建材、钢铁、有色等一系列上游原材料的需求,且由于一带一路覆盖的主要国家经济总量和增速日益扩大,因此这些经济体对有色等大宗商品的需求已经具备了较强的边际影响力,从而带动商品价格中枢上移。

建筑材料标的,建议关注:青松建化、天山股份、宁夏建材、祁连山、福建水泥、万年青、金圆股份、华新水泥

投资主线5:新疆、福建、西安相关企业

2015年3月发布的《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》中明确了新疆和福建分别为丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的核心区,因而这两地域的相关概念股一直备受关注,另外,西安作为古丝绸之路的起点也是目前中国西北地区经济中心与内陆型改革开放新高地,近期创新不断,近日,西安市委、市政府出台了关于《加快西安国家自主创新示范区建设的若干政策措施》,提出要将西安高新区打造成“一带一路”创新之都。
区域
相关概念股
新疆
青松建化 天山股份 西部建设 北新路桥 新疆城建 新疆浩源 中粮屯河
福建
福建水泥 福建高速 厦门港务 厦门国贸 厦门空港 厦工股份 建发股份
西安
西安旅游 曲江文旅 天地源

对于近两天美图公司股价这样的暴跌,市场上众说纷纭,市场消息透露,美图连日急升已经引起证监会注意,并自美图上市至今,已三度向券商索取交易记录。另一方面,港交所罕有致函部分券商,要求提交透过深港通下,深股通由今个月初至月中买卖顺丰控股的交易纪录,市场料可能是应深交所要求才会索取资料,但对于这种说法,港交所则表示只是日常监察。据接近港交所的人士透露,港交所向券商索取资料查询的着眼点在于交易规则的执行,如是否有错单交易等;而香港证监会则是从法例及从业人员的专业操守调查,看是否存在操纵市场的行为。

以上内容由飞笛资讯“主题追踪”产品提供。主题追踪产品:对事件主题进行长期跟踪,并对其进行逻辑分析。从而帮助投资者发现主题投资风向,挖掘投资机会。
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