基金一季度重仓股全曝光

 

基金2016年一季度报告今天披露完毕。东方财富Choice数据显示,2016年一季度末,公募基金的资产净值为75919.39亿元,比2015年底的83443.16亿元减少了9.02%。...





来源:东方财富证券研究所

基金2016年一季度报告今天披露完毕。东方财富Choice数据显示,2016年一季度末,公募基金的资产净值为75919.39亿元,比2015年底的83443.16亿元减少了9.02%。在公募基金的资产配置中,股票型资产占比下降至20%以下,债券型资产占比大幅提升。

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资产配置:股票下降债券大涨


在公募基金的资产配置中,股票型资产的市值为15783.09亿元,比去年末减少了3030.62亿,降幅16.11%,略高于同期上证指数的跌幅(15.12%)。股票型资产占基金资产总值的比例也出现了明显的下降,占比19.39%,环比减少了2.52个百分点。

基金一季度配置最多的是债券型资产,达31004.72亿元,几乎比股票型资产多了一倍,并超过现金,排名第一。占比也出现明显增加,环比增加了7.19个百分点,达38.10%。
2016年第一季度基金资产配置汇总
资产科目
一季度末市值
(亿元)
占资产总值比例
(%)


股票

15783.09

19.39

债券

31004.72

38.10

基金

66.26

0.08

现金

28956.76

35.58

买入返售金融资产

4367.65

5.37

其他资产

1136.26

1.40
(数据来源:东方财富Choice数据)


(数据来源:东方财富Choice数据)
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股票型资产行业分布


从股票型资产的行业分布来看,基金在农林牧渔、采矿业的配置比例有较明显提高,信息服务业占比有所下降。
基金股票资产行业分布情况
行业名称
一季度末占股票投资市值比
(%)
去年末占股票投资市值比
(%)


农、林、牧、渔业

1.94

1.30

采矿业

2.19

1.24

制造业

51.79

51.37

电力、热力、燃气

1.88

1.91

建筑业

2.27

2.10

批发和零售业

3.70

3.73

交通运输、仓储邮政业

1.77

1.83

住宿和餐饮业

0.09

0.16

信息传输、软件服务业

9.82

11.78

金融业

10.85

11.23

房地产业

3.84

3.91

租赁和商务服务业

1.45

1.47

科学研究和技术服务业

0.46

0.54

水利、环境和公共设施

1.13

1.19

教育

0.08

0.08

卫生和社会工作

0.55

0.60

文化、体育和娱乐业

2.47

2.52

综合

0.31

0.35
(数据来源:东方财富Choice数据)
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基金持仓市值最高股票
东方财富Choice数据显示,2016年第一季度基金重仓持有的股票一共有1890只,环比增加3.11%。基金重仓持有股票合计397.52亿股,环比增加3.75%。

平安银行仍是一季度第一重仓股,持股市值134.65亿元,不过低于去年末的172.33亿元。除去股价下跌因素,基金减持幅度超过一成。

在基金重仓排名靠前的50个股中,贵州茅台和五粮液幅度较大,两者均跻身前10大之列。
一季度基金持股总市值前50的股票
排名
名称
持股总市值
(亿元)
1

中国平安
134.65
2

兴业银行
105.91
3

民生银行
97.73
4

中信证券
90.05
5

招商银行
78.64
6

贵州茅台
77.52
7

浦发银行
75.09
8

农业银行
65.80
9

交通银行
58.82
10

五粮液
57.49
11

网宿科技
54.06
12

伊利股份
52.05
13

万科A
52.00
14

航天信息
51.40
15

海通证券
50.60
16

中国重工
45.99
17

宋城演艺
43.44
18

格力电器
41.58
19

东方网力
39.81
20

东方财富
38.27
21

通化东宝
38.05
22

恒瑞医药
37.22
23

乐普医疗
35.45
24

康得新
34.37
25

顺网科技
34.03
26

圣农发展
32.81
27

立讯精密
31.84
28

华东医药
31.82
29

尔康制药
31.35
30

信维通信
30.82
31

奥飞娱乐
30.39
32

平安银行
29.45
33

山东黄金
28.88
34

大华股份
28.67
35

华信国际
28.51
36

乐视网
28.46
37

中航动力
28.31
38

美的集团
28.24
39

鹏博士
27.64
40

海康威视
26.92
41

牧原股份
26.50
42

碧水源
26.09
43

华泰证券
25.57
44

长安汽车
25.43
45

长江电力
24.92
46

天齐锂业
24.90
47

中航飞机
24.57
48

比亚迪
24.29
49

皇氏集团
23.78
50

索菲亚
23.78
(数据来源:东方财富Choice数据)
 ◆ ◆
基金持仓占流通股比例最高股票


一季度基金持股占流通股比例最高的为台海核电,达37.04%,该股票去年末排名第二;去年末的第一名皇氏集团遭基金小幅减仓,下滑至第4。
一季度基金持股占流通股比例排名前50股票
排名
名称
持股占流通股比(%)
1

台海核电

37.04

2

民和股份

35.53

3

东方网力

34.83

4

皇氏集团

34.15

5

九洲药业

30.44

6

益生股份

30.41

7

牧原股份

28.45

8

道博股份

27.13

9

恒华科技

26.56

10

华铁科技

25.26

11

国瓷材料

25.21

12

信维通信

25.20

13

康弘药业

25.15

14

华宇软件

24.47

15

华信国际

24.29

16

和晶科技

23.85

17

长生生物

23.48

18

永利股份

21.94

19

耐威科技

21.77

20

众信旅游

21.70

21

上海佳豪

21.51

22

南方泵业

21.50

23

天壕环境

21.50

24

东方网络

21.32

25

顺网科技

21.25

26

亿帆鑫富

21.12

27

利亚德

20.83

28

艾派克

20.66

29

索菲亚

20.64

30

春秋航空

20.60

31

再升科技

20.45

32

嘉事堂

19.68

33

海兰信

19.67

34

宜通世纪

19.02

35

迈克生物

19.01

36

光环新网

18.69

37

华测检测

18.51

38

创意信息

18.48

39

佳讯飞鸿

18.45

40

网宿科技

18.39

41

尔康制药

18.35

42

金信诺

18.31

43

四创电子

18.17

44

宝通科技

17.99

45

启明星辰

17.82

46

旋极信息

17.56

47

五洋科技

17.55

48

喜临门

17.54

49

科大智能

17.54

50

三力士

17.53
(数据来源:东方财富Choice数据)
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