一周一股 2018-6-3

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2018年Q1业绩增速强劲，超出市场预期

事件：
4月26日晚，洪城水业发布《2018年第一季度报告》：2018年Q1实现营收10.78亿元（同比+47.60%），实现归母净利润0.92亿元（同比+67.80%）。
2018年Q1业绩增速强劲，超出市场预期：
2018年Q1，公司实现归母净利润0.92亿元（同比+67.80%），归母净利润增速远高于2017年Q1水平（1.48%），业绩大幅超出市场预期，业绩增长主要系“子公司南昌市燃气集团有限公司销气收入、工程安装收入，以及子公司南昌公用新能源有限责任公司LNG销售收入同比增加”所致。
自来水供应调价预期较强，“改扩建及提标改造”将改善污水处理毛利率：
南昌市供水业务ROE已经接近水价调整底线，自来水水价调整时机或已成熟，预计2018-2019年洪城水业水价或将上调。随着污水厂改扩建及提标改造完成，污水处理业务盈利好转迹象明显。考虑到2017年12月新增营口市城市污水处理20万立方米/日产能及2018年中在建产能投产（7万立方米/日），2018年污水处理规模增速在~11%。
南昌市气化率偏低，南昌燃气天然气销售业务快速增长：
根据国际燃气网报道，南昌燃气客户将从目前79万余户增加至2020年100万户（3年间增量空间接近27%）。随着天然气供应瓶颈攻克及采购成本降低，南昌燃气的非居民用户业务开拓将超预期。目前南昌燃气天然气年销气量达到3.2亿立方米，南昌燃气将力争2020年销售气量达到5.54亿立方米（CAGR达20.08%）。2017年，南昌燃气实现扣非净利润1.06亿元，业绩承诺实现率高达133.58%。
业绩增长稳健，维持“推荐”评级：
预计公司2018-2020年将实现归母净利润3.27亿、3.76亿、4.02亿，对应EPS分别为0.41元、0.48元、0.51元，当前股价对应PE为14.8X、12.9X、12.0X，维持“推荐”评级。此外，公司存在资产注入&外延扩张预期，近期高管及控股股东大幅增持公司股票，彰显公司长期发展信心。
风险提示：南昌市自来水提价进程及幅度不及预期风险。

研报机构：新时代证券

研报作者：邱懿峰



从财报上看，现金流稍微差一些。近期盈利增长非常强。

洪城水业（600461）5月24日晚间公告，控股股东水业集团于2017年12月28日至2018年5月23日期间，累计增持1574.59万股，占公司总股本的1.9942%。累计增持金额为1.04亿元。水业集团拟增持不低于5000万元的增持计划已实施完成。本次增持计划完成。水业集团承诺，在增持计划实施完毕后六个月内不减持公司股份。本次增持计划实施前，水业集团持有公司231,629,941股，占本次增持前公司总股本的29.3353％。水业集团及其一致行动人合计持有公司股份351,620,167股，占本次增持前公司总股本的44.5318%。本次增持后，水业集团持有公司247,375,806股,占公司总股本的31.3295%。水业集团与一致行动人合计持有公司股份367,366,032股，占公司总股本的46.5260%。



该股近期明显强于市场走势。



当前股价向上突破了供给线，并且在下跌末端成交量逐步减少表示供给已经匮乏，并在上升过程中出现了价增量涨，顶比顶高，底比底高的走势。短期呈现缩量下跌，如果后期出现需求的进入则看高一线。

仅供参考，本微信不是荐股！本板块中，C开头的是行业板块。我列举的是我自定义的156个板块中强势的板块。通常好的股票会在这些板块中出现。交易者可以选择行业最强的3-5个板块。从其中挑选领头羊股票。这些股票是全市市场中根据走势强度以及财务数据较强的品种筛选出来。排名是根据强势因子按照从强到弱的顺序排列的。但不保证选股票未来一定能继续成为强势的股票。交易者可以根据基本面或者技术面再做细分过滤，找到符合自己入场的位置。请注意风险控制。

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持有股票离场的几个条件

1，设定止损，触发止损后离场。止损的条件根据每个人的系统而设定。

2，出现供给大于需求。或者无需求后离场。

3，上升趋势发生改变，从强势转为弱势，离场。

4，所持有股票从强势状态下走弱，离场。

每周六中午，我将发送“一周走势预测”，内容为上证指数未来一周5分钟走势图的预测高低点出现的时间。当前上证指数在日线上的市场秩序(Delta现象)位置以及推导未来走势的可能性。上证指数阻挡与支撑的位置，以及短期市场的运动区域。截止周五的强势板块中的强势股票的筛选。以及每周五日线上的缩量强势股票、放量强势股票和周线上的缩量强势股票、放量强势股票。



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