【独家】澳元本周前瞻 23/05/2016

上周澳元周评由于美元上周五确认了中期走强的趋势，且澳元的长、中、短趋势是一致的下行，因此澳元兑美元本周有望继...

由于美元上周五确认了中期走强的趋势，且澳元的长、中、短趋势是一致的下行，因此澳元兑美元本周有望继续走低，上方阻力位于0.7400。

澳元兑人民币本周同样可能震荡下降，上方阻力在4.85。

在美元走强的影响之下，澳元上周继续下行，与我们的预期一致。大宗商品方面，铁矿石价格在上周一、周二上涨，随后持续走低，周收盘微跌0.3%。在全球铁矿石需求不振、主要供应商增产的局面下，铁矿石价格中短期内仍将承受较大的压力，因此将同样使澳元走势承压。

上周一（16日）市场并无基本面消息，澳元小幅回升；周二上午澳储行（RBA）公布了五月利率决议纪要，其中透露出的鸽派程度远不如市场预期，因此导致了澳元的反弹，随后在4小时级别50期均线的压制下遇阻回落。周二晚间美国公布的CPI数据略好于预期，随后美联储两位重要委员威廉姆斯和洛克哈德相继发表了相对鹰派的言论，提振了美元的走势，澳元小幅回落；周三（18日），澳元于美盘时段大幅下跌，原因是美联储公布的四月利率会议纪要中保留了六月加息的可能性，在推高市场加息预期的同时推动了美元的大幅走强；周四上午公布的澳洲就业数据好坏互现，澳元兑美元低位窄幅整理；周五的经济消息乏善可陈，澳元再度窄幅震荡整理。

截至上周五收盘，澳元兑美元报0.7219，周跌幅为0.4%，周K线收出一根波幅为190点的小阴线。澳元兑外盘人民币报4.7382，周跌幅为0.6%。这样的走势，是中期下降趋势延续的标志。

从基本面来看，美元的持续反弹主导了澳元上周的整体走势。澳洲本土的基本面消息并未给市场带来任何乐观情绪。在上周二公布的会议纪要中，RBA表示，导致通胀下跌的并非临时因素，因此尽管委员们讨论过维持利率不变，但最终仍决定降息来刺激经济。由于储行的降息意愿并不强烈，因此市场对今年进一步减息的预期有所降低。周四公布的数据显示，澳洲四月失业率为5.7%，好于预期的5.8%。四月新增就业1.08万人，低于预期值的1.2万，而新增就业主要来自兼职工作在一定程度上体现了企业对未来预期的相对保守。整体而言，澳洲就业市场在经历了去年年底的超预期增长后，今年以来的增长势头相对乏力。美国方面，上周略好于预期的CPI数据验证了美国经济的持续复苏，经济数据尽管一直好坏参半，但总体仍在向着利好的方向发展，这也是上周美联储两位委员、以及昨日联储票委罗森格伦一致发表支持加息的言论的背后依据。本周美国方面将公布的耐用品订单数据（周四）和1季度GDP将是市场关注的重点。

从资金面的角度来看，截止5月17日，芝加哥商品交易所公布的澳元基金持仓数据显示，澳元兑美元的多单持仓持续下降，相比上周大幅减少10,981手，空单数量则增加了2,284手，尽管基金多单总和仍旧大于空单，但其对澳元多单的不断减持也需要引起我们的关注。自4月26日非商业多仓头寸达到顶峰（109,932手）以来，澳元的总体多头仓位已经减少了35%，而空头降幅仅为7%。



从技术分析的角度来看，由于美元指数短期仍在上升趋势之中，且澳元的长中短趋势仍是一致的下行，因此澳元兑美元本周有望继续震荡走低，上方阻力位于0.7370。



澳元兑人民币本周同样可能震荡下降，上方阻力位于4.8200。



本周可能影响澳元走势的基本面消息主要有以下几点：

周一 23日  23:45 美国 5月Markit制造业PMI

周三 25日  00:00 美国 4月新屋销售增长

23:45 美国5月Markit综合PMI

周四 26日  22:30 美国 4月耐用品订单

周五 27日  22:30 美国 1季度GDP，个人消费支出

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