【EXCEL模版分享】资金计划与执行【原创】

前言：中小企业在资金管理中相对比较簿弱，常常在付款工作上“打乱仗”的感觉，财务人员很忙、很累，又给老...



前言：

中小企业在资金管理中相对比较簿弱，常常在付款工作上“打乱仗”的感觉，财务人员很忙、很累，又给老板工作不顺畅的不良印象。同时，收付款没有计划的情况下，往往资金使用效率大打折扣，引发利息费用的增加。

因此，能够将资金计划有效的组织起来，将有效改善这一方面的负面影响。本次分享的作者，从实际可操作性出发，设计了比较实用的模版，通过本分享中心分享给广大中小企业的财务人员。

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点击图片看大图。



现在我们来简要地介绍一下，该工作簿

一、 工作簿中包含三个工作表。分别是【计划明细】、【执行明细】、【汇总】，按此顺序编制，主要特点是操作简单，通过简单的分类与代码管理，轻松汇总，实时反映动态数据。





二、【计划明细】说明。向销售部、采购部以及其他费用开支部门索取收付款计划，如数据信息在财务部掌握并能相对准确预计时，整理数据信息。并分别按收款付款分类做出明细（如下图）



“收付类别”用鼠标点击下拉选择，避免手工输入的不一致性。

“类别代码”自动显示

“计划编号”规则为类别代码+6位年月+3位顺序号（见上图），因可能存在计划外收付款，则计划外的顺序号可以999表示，或其他符号。



该表格的右部区域，还设置了当月的执行情况、收付款到期情况、编码错误提示。（见上图）

三、【执行明细】说明。

为省去不必要的重复录入工作，该表中的项目可从现金、银行日记账复制而来，对每一笔收入指定【计划明细】中的“计划编号”，可下拉选择。



该表的右部会根据指定的“计划编号”拉取原计划信息、并计算累计未执行的数据，可对管理者进行实际信息反馈。（如下图）



四、汇总表。即可从两张明细表中取数自动实时生成，作出对比分析，同时反映本月的累计收款、累计付款、截止当前可用资金的结存、执行比例等信息。

月初计划时，只需要录入期初可用资金即可。



财务对资金计划的编制，重点难点在应收（销售部）应付（采购部），只有在应收应付能够有效核算的基础上，提前各部门响应，并由财务牵头编制，将可有效实行。

感谢作者的友情分享，向本公众号回复“资金计划”下载该模版、了解作者信息，相互交流、共同进步。

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