基础交易模型

在金融市场中投资者经常犯本末倒置的错误，其中最常见的就是投资分析与交易执行间的...





在金融市场中投资者经常犯本末倒置的错误，其中最常见的就是投资分析与交易执行间的关系，投资者经常询问的都是“老师，XX怎么看？”“XX被套，后市怎么看？”所谓怎么看即看涨OR看空，属于投资分析范畴，分析师可能会罗列基本面、技术面甚至统计规律等诸多因素为投资者答疑解惑，但是这个建议最终如何实现盈利呢，还是需要靠交易执行来实现，这就好比经济学家虽然谙熟经济原理，但至多充当智囊，为企业家出谋划策，真正创业、创造财富只能靠企业家这类实干人群去实现，当然这里我们无意贬低投资分析对于交易的重要性，我们只是强调一个事实，真正为投资带来真金白银收益的是交易执行环节，而非投资分析环节！

之所以形成这样的误区，与金融投资的决策结构有很大关系，投资者在制定交易计划时，首先需要通过投资分析确定交易机会和方向，然后才进入到交易执行的环节，正是这个先后顺序让很多投资者误认为，既然已经通过分析得出结论，那么这个结论的正确与否就是决定投资损益的重点，殊不知正确的分析也需要良好的执行才能取得最终的收益，而这时投资大多认为，这次看对没有做对只是我的心理因素、运气不佳、轻敌大意等等，下次定能克服干扰实现盈利，最后才发现这种看对做不对的场景一直在单曲循环！

那么如何将投资分析转为交易执行并实现最终的交易致胜呢，我们推荐使用“基础交易模型”这一方法论！模型具体包括以下5步：

1、历史形态，从图表、基本面数据甚至可以是投资报告或意见领袖的一句话中寻找经常重复出现且可被识别的形态；

2、预判，根据历史统计规律预判这一形态后续的走势方向；

3、确认，确定一个固定的点，一旦被触及则确定了该历史形态触发成立；

4、执行交易，制定形态成立后的入场、止损、止盈以及再进场等环节规则；

5、资金管理，本着降低风险，扩大收益的原则，制定投入交易的资金方案。

当然即使你运用了“基础交易模型”，依然有可能出现亏损，但是你会发现你的交易有章可循，所谓困扰你的“看对做不对”的情况将大幅降低，心理、运气等因素也不再会左右你的投资业绩！

更重要的是，基础交易模型通过固化你的交易执行环节，使投资策略可以被量化，通过计算机回溯历史，在很短的时间内就可以晓得该交易策略过去的投资业绩（收益、最大风险、最佳投资品种等等数据）！我们无需再为新策略充当小白鼠，而是在实施前就对该策略的过往业绩有了详实的了解，从而大幅降低了你的学习成本，提高了你的学习效率，金融投资由于其“零和交易”的模式，也是一个比拼谁更优秀的赛场，你付出的成本越低，学习的速率越快，越有可能战胜对手获得盈利！

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