最新外资重仓股来了

浪潮乌龙了...





先看市场。

今天主板大涨，再度突破3千点，创业板有所下跌。

具体个股来看，也是前期大涨的医药，以及部分创业板权重股有所回调。

而低估值的，之前一直不涨的金融，地产，水泥等则突然大涨。

今天白酒也是大涨的。

我是这样理解的，估值比较高的医药，科技这种，我是中长期继续看好的。

这些行业的业绩确定性最强，增速最高。

但是大家抱团，炒到现在估值有点高，涨幅有点大，这种时候，不能再追涨往里冲了，近期不少人忍不住冲进去，马上就给你来个回调。

但是等他们回调一波后，还是最值得配置的板块。

我的策略是继续捏住，不做波段，等回调一个波段有好机会的时候加码。

然后低估值的金融、地产、周期这些东西，因为黄金年代结束，增速要下来，所以市场给了很低的估值，因为估值低，有时候稍微有点催化剂刺激就容易涨一下。

不过这种东西涨一波，有所修复后，我的策略还是卖。

目前我的组合里有高估值的，也有低估值的，这是一种相对均衡的配置，前期主要靠消费，医药，科技拉升整体净值，今天这种情况就是靠金融、周期这种拉升。

这种均衡配置，导致不管市场风格怎么变，都能跟着混。

最近不少朋友比较郁闷，就是因为重仓了一两个股票，持仓比较极端，那就得忍受市场风格的极端，自己的股票可能在有行情的时候一直跌。

个人继续中长线看好以下几个方向：保险、创新药、医疗器械、线上化妆品、机场、科技类ETF、航空、建筑等方向，个人仍然以重仓卧倒做多为主。

另外近期还有一个现象想跟大家分享。

现在头部的公募基金基本上一直在超募，场外资金进场热情很高，头部的私募基金规模增长也非常快。

越来越多的个人投资者开始放弃自己炒股，把钱交给机构打理。

基金行业也开始呈现明显的马太效应。

大机构持仓也比较集中，他们对市场个股的影响力越来越大，比如今天刚刚结束半年度考评，今天略微调整仓位，稍微买了点金融、地产，就给拉起来了。

因为场外资金持续进场，大机构持续加码自己的重仓股，不断推升少数优质公司和自己的净值，形成良性循环。

当然了，这种玩法也有崩溃的时候。

另外也说明市场上的钱比较多，优质资产比较少，大机构稍微买一买就立马拉起来。

其实去年底以来，我是反复磨叨，经济不好死命印钱，优质资产必然水涨船高，建议大家重仓卧倒在优质资产里，前期不少人害怕，恐慌，很多人觉得经济不好要把钱都存银行里，手里持币，现在看出来误判了吧。

现在还不算晚，后边可以利用震荡的机会上车医药、消费、科技等优质资产。

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再看消息面。

今天比较大的消息，一些媒体报道，英特尔向浪潮断供导致浪潮信息股价大跌。

浪潮相关负责人表示，目前浪潮的经营一切正常。

英特尔方面则回应媒体称，英特尔需要根据美国相关法律对供应链做出一些相应的调整，因而不得不临时性暂停对此客户的供货。这次临时性暂停预计两周以内，届时将恢复对此客户的供货。

我们第一时间去了解了这个事。

浪潮信息是美国芯片巨头Intel在全球的前三大客户之一，也是亚太区最重要的客户。

英特尔本身肯定是想长期合作赚钱的。

这次应该是乌龙了，但是不排除未来米国政府硬来。

据外媒报道，米国联邦通信委员会当地时间6月30日正式裁定，将中国华为和中兴通讯列为“美国国家安全威胁”，禁止电信运营商使用政府资金向这两家中企进行采购。

反正就是为了打压中国和中国的科技企业崛起，各种硬来。我们唯一的办法就是努力做好自己，加速发展。

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再看一些重要公司动态。

丽珠集团：已累计回购公司股份595万股（占公司总股本0.63%），使用的资金总额合计2.43亿元。

一般真金白银回购的公司都值得研究一下。

迪安诊断：实际控制人陈海斌及其一致行动人杭州迪安控股有限公司（合计持股比例33.46%），计划减持公司股份不超过2482万股（占公司总股本不超过4%）。

老板突然要减持这么多，这种情况要谨慎了。

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今天最后给大家分析一下外资6月的动作。

5月份，外资流入超过300亿，6月份大幅流入541亿元。

6月，电子、医药生物和农林渔牧净流入居多，单月净流入分别达201.01亿元、109.39亿元和62.84亿元。

个股层面，立讯精密、牧原股份、药明康德和京东方A净流入居多，分别流入62.32亿元、52.49亿元、39.31亿元和33.03亿元；

五粮液、格力电器、爱尔眼科和中国国旅净流出居多，分别流出29.90亿元、17.82亿元、12.03亿元和10.88亿元。

6月净买入前10大个股如下图。

总的来说还是有些涨多的就减一些，然后换入相对更看好的。



下图是目前外资前20大重仓股，值得重点研究，不断从中寻找便宜的好货。



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大家读完顺手点下右下角的“在看”，就是最大的鼓励和支持了。

授人玫瑰，手留余香。

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