满仓券商龙头

突发大消息！

血洗空头啊。。...

先看消息面。

今晚出来个突发消息，鹤总将于本月13日-15日率团访问华盛顿，签署第一阶段经贸协议。

前几天不是有人造谣，说要延后么，当时我就感觉是谣言。

但是呢，也说了，签了也不是说就，万事大吉了。

对市场来说，短期是个利好吧。

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12月份行情开始反弹后，券商业绩也大涨。

目前已经披露出来，的券商业绩，整体同比，环比都大增。

券商股目前看他，的业绩很简单，就看行情，行情大涨，放量，他业绩必然大涨。

但目前面临的，问题也比较多，主要是同质化激烈竞争。

未来也就是龙头券商，可能会做的更大，这个行业也，开始出现马太效应。

我就说一个我们，需要的业务吧。

各券商都有研究所，里边有各行业的研究员。

然后大券商呢，研究员数量多，水平高，每年人力成本几个亿，小券商呢，几千万。

他们提供的，服务包括研究报告，行业，公司，专家电话会议，上市公司调研等。

收费都差不多。

作为私募机构客户的我，你说选大的还是选小的？

大券商客户越多，他越赚钱，投入越大，人才就越多，差距越拉越大。

其他业务也是一样的道理。

所以我说要买就买龙头，不要买什么小的，以为弹性大，其实是竞争力逐渐下滑。

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近期外资还是持续买买买。

近期他们主要买的就是最近，这波行情中跑输指数的核心资产，大消费，大金融。

他们卖的股票也不用慌，买卖的都是他们，股票池里的，都是长期重仓为主，小部分资金反复做波段的。

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4天3板特斯拉概念股天汽，模公告，持股5.27%的股东宁波益到投资，管理中心拟减持不超过1%。

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再看市场。

昨天大跌，我说别慌。

其实就算可能跌到2千点，我也是一路满仓搞，妹想到今天市场，就撸回来了。。

今天跟一些私募的，朋友交流，有人说发现一个秘密，过去10几年业绩最优秀的一些私募机构几乎，是常年重仓到满仓的，反倒是总想做波段低吸高抛的，业绩比较差。

我笑笑。

这个投资中的大，秘密我早就想明白了。

只有一直重仓，满仓寻找机会做多的人，才可能是最终的赢家。

或者说，最终的收益率排名靠前的，都是长期重仓寻找，机会做多的。

当然了，一直满仓搞，股票买不对，也会亏的厉害。

我的原则，只有在集体贵，的离谱的时候，轻仓或清仓离场。

只要能找到一些，便宜货的机会，就一直努力做多。

这也是我总结，过去这么多年，市场里大赢家的共同特征，之一。

比如我司何老师，2008年想明白了投资这件事就是需要一直，全力做多后，他每月工资定投平安，不择时，不做高抛低吸，现在账户里也有一个小，目标了。

（有人说，是不是何老师工资比较高，领了10个小目标，现在就剩1个了，工资真没有那么高哈。。）

真正牛逼的操作看起来都，有点弱智。很多散户往往理解不了。

比如为啥我组合里经常买一堆跌成傻，逼死也不涨的股票？

很多散户说现在不买科技，立马取关。

还有人说不追网红概念，水平太差。

其实这样追涨杀跌，都是韭菜典型的搞法，过程中赶上行情好靠运气，赚的钱，最后都会靠实力亏回去。

今天调研了吉祥，东航。

顺便了几句航空股吧。

感觉同质化还是比较明显，的。

大航主要是东方，国航，南方，据点分别是上海，北京，广州。

经营效率差不多，都不算太高，但垄断了更多更好的，航线资源。

廉航主要是春秋，吉祥，经营效率比国企高。

我组合里配置航空股的主要原因，是比较便宜了，跌了很久了。

股市里的一个规律，是万物皆有周期。

大盘有周期，各行业，各板块也有周期，都有均值回归的时候。

所以贵的东西我会减仓，换一些便宜的，但是便宜的哪个先涨哪个后涨，就不确定了。

假设建筑先涨起来了，那后边可能就要先，卖掉建筑。

大的方向来说，现在咱们国家坐过飞机，的人很少，渗透率比较低，提升空间较大。

另外这个东西受整体经济，影响比较直接，过去两年经济一般，现在业绩在低位，一旦大势好转，这玩意也有一定的弹性。

（声明：调研并非看好，我们公司几乎每，天都调研上市公司，每年调研几百家上市公司，请勿盲目买入。）

我个人模拟组合明天，继续保持保险龙头（2成）+证券龙头（1成）+白酒龙头（1成）+机场（2成）+航空（2成）+建筑龙头（2成）的组合，满仓卧倒不动。

限于合规，我的组合就，算是模拟组合吧，展示一下投资风格和方法，今年我个人资金会全部转移，到我们产品，个人将不再炒股。

发现变成模拟组合后，有不少朋友比较慌，如果特别慌的话，就自己重新做个组合，也是可以的。

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