住百家(837077)公开转让书概要

住百家(837077)公开转让书概要...

基本情况

公司名称：深圳市住百家发展股份有限公司

法定代表人：张亨德

有限公司成立日期：2012 年 3 月 5 日

股份公司成立日期：2015 年 11 月 19 日

注册资本：7,020.00 万元人民币

住所：深圳市宝安区新安街道海富一巷 1 号宏骏兴业大厦 301

所属行业：其他住宿业

员工人数：140人主营业务与商业模式

▌ 业务概述

住百家作为国内领先的共享经济模式代表企业，通过互联网 PC 端网站、移动端 App 等线上、下各渠道，向用户提供海外精品短租住宿服务及自由行配套的吃住行游购娱等特色产品和服务，帮助用户更便捷、舒适、安心、无障碍的获得独特、极致的旅行体验。住百家现有覆盖亚、欧、美、澳近 60 个热门旅游城市的数百万套适合中国消费者的海外高品质住宿单位，是中国最大的可预定海外短租平台，短租房源涵 盖民宿、别墅、公寓、特色居所等各种最受中国自由行旅客喜爱的类型。

▌ 主要产品及服务

●  出境游短租

住百家目前拥有覆盖全球近 60 个海外热门旅行城市的短租房源数百万套，也是国内最大的出境游短租预定平台。

●  自由行周边服务

凭借住百家海外短租产品的先发优势和壁垒，业务快速成长的同时，以特色的“住”为核心，出境游用户需求的周边服务，包括全球特色酒店、机票、火车票、 租车、地接、管家、导游、清洁服务、餐饮服务、生活服务、休闲服务、当地特 色旅游产品等“吃行游购娱”周边服务，可满足中国用户的所有需求。

●  轻社交问答社区

为了更好的帮助出境游的中国用户，住百家精心打造了最高效获取解决方案的互动问答社区，由几千位住百家长期运营和维护的旅行达人为代表，以几十万名活跃用户为基础，为广大住百家用户提供精准、有效的旅行知识和决策依据，未来通过大数据标签的复杂运算，可实现千人千面的展示和推送，为自由行、个性化旅行提供最有效的建议和帮助，同时也会成为最活跃的轻社交问答社区。

●  互联网相关产品

住百家精心打造的互联网 PC 网站及移动端 App（iOS、Andriod）产品作为载体，为广大提供海外精品短租住宿及出境自由行配套的吃住行游购娱等相关旅 行产品。

▌ 商业模式

作为境外短租厂商代表，住百家致力于打造深度出境游出口。以中国人海外 自由行的短租预订为切入点，配合用户需求，提供高品质出境旅行及生活定制服务，以获取收益。



▌ 行业情况

近年来，随着互联网经济的迅速发展，国外短租分享经济取得了瞩目的成功，国内在线短租平台也纷纷涌现，将传统短租与互联网结合，实现了传统短租创新化。据艾瑞统计数据显示，2014 年中国在线短租市场交易规模突破 40 亿元，至 2015 年市场规模有望突破 105 亿元，环比增长 159.3%。中国有庞大的旅游住宿需求，旅游短租房、日租房、短租公寓，不仅在价格上几乎比酒店便宜 50%，而且短租公寓的特色服务和优势更能够满足游客的差异化需求。如今旅游者更多的是家庭出游，像蚂蚁短租整租房源，一间家庭公寓等于两间酒店房间，相当于省下一半的住宿费用。并且短租公寓内有厨房，客厅，能洗衣，可做饭，让游客在旅途中也能享受到家一般的舒适体验。“互联网+旅游 短租”新经济模式爆发，让旅游者全家出游有了新选择。中国在线短租进入市场启动期。

主要会计数据和财务指标

股权结构及实际控制人

▌股权结构图



▌控股股东及实际控制人

控股股东及实际控制人为张亨德先生。

张亨德，住百家创始人、董事长、总经理，出生于1985年4月，中国国籍，无境外永久居留权。

2010年毕业于美国密西根大学罗斯商学院，获本科学位， 2012年毕业于香港大学计算机专业，获硕士学位。

2010年5月至2010年11月，就职于景林资产管理有限公司，担任投资经理；

2010年12月至2012年2月就职于北京我爱我家房地产经纪有限公司，担任副总经理；

2012年3月2015年11月，担任深圳市背包客商务旅游咨询服务有限公司执行董事、经理，同时兼任创业黑马集团副会长。曾荣登福布斯2015年30位30岁以下创业者榜单，荣获创业家2014年风云人物、2015年中国十大青年企业家称号。

目前担任公司董事长、总经理。公司竞争优势和劣势▌竞争优势

（1）境外短租行业第一的先发优势

（2）基于社交的旅行达人社会化社群营销体系

（3）针对中国用户习惯设计的配套服务

（4）丰富的房源种类和廉价的租金

▌竞争劣势

（1）周边产品属于迭代期

（2）公司规模较小

▌ 竞争对手

公司目前主要的竞争对手为以 AIRBNB 为代表的境外短租公司，公司充分运用过去三年对中国出境用户提供服务积累的数据与经验，针对性地提供为中国人出行习惯而设计的配套服务，使得住百家在与境外短租竞争对手竞争中国出境用户方面占据一定优势。并且，随着公司服务的用户越来越多，公司优质的服务及品牌信任度也渐渐深入人心，获取了大批忠实用户。公司存在的主要风险

▌ 业务拓展风险 

公司未来的业务定位是以境外短租预订为切入点，配合用户需求，提供高品质出境旅行及生活定制服务。报告期内公司海外短租服务收入占公司总收入的比例分别为 100.00%、66.71%、70.41%。报告期内，公司依托于海外短租所产生的周边产品服务收入占公司的总收入的比例较小，如果公司的周边产品服务收入无法高速增长，将会对公司的业务爆发性增长产生不确定性。

▌ 汇率波动风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。国际经济形势变化导致各国货币政策发生变化，汇率的波动会给公司的业务的收入和利润带来一定的不确定性。如果人民币汇率波动幅度较大，将对公司的海外采购成本及经营业绩产生一定影响。公司业务涉及较高的外汇结算，外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响，尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。

▌ 经营活动产生的现金流量净额为负的风险

2013 年度、2014 年度和 2015 年 1-8 月经营活动产生的现金流量净额分别为 17,240.11 元、-3,186,328.72 元和-26,353,941.61 元。2014 年度的经营活动产生的现金流量净额较 2013 年度减少 3,203,568.83 元，公司 2015 年 1-8 月经营活动产生的现金流量净额比 2014 年度减少 23,167,612.89 元，波动较大。公司根据自身的业务模式，需要进行大量的媒体宣传、广告投放，造成经营活动现金流量净额持下降趋势。

▌ 费用较高的风险

公司 2013 年度、2014 年度和 2015 年 1-8 月期间费用分别为 655,790.52 元、2,225,560.30 元及 30,943,162.33 元，占营业收入的比重分别为 851.47%、337.30% 及 295.87%。公司正处于业务发展期，由于公司业务发展的需要，公司的销售费用、管理费用都有大幅的增加。如果未来公司不能有效的控制公司的费用，将会对公司未来年度的净利润产生持续性的影响。



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