集恩图造(837227)公开转让书概要

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基本情况

中文名称： 厦门集恩图造信息科技股份有限公司

法定代表人： 李斌

有限公司设立日期： 2010 年6 月8 日

股份公司设立日期： 2016 年1 月4 日

注册资本： 536 万元

员工人数：65人

住所： 厦门市软件园二期观日路36 号101 单元02 区

所属行业：软件和信息技术服务业主营业务与商业模式

▌ 主要业务概述

公司系一家为政府、企事业单位提供从空间地理数据获取、数据处理到数据增值应用的空间地理信息服务的企业。产品及服务范围覆盖国内外城市规划、土地管理、城市管理、设施调查、公共安全、城市建设、环境监测与灾害管理、道路交通、电力、气象等多个领域。

▌ 商业模式

公司的具体的运营模式为：公司的业务分为航测与遥感服务、地理信息数据获取与采集服务、地理信息增值应用服务。对于航测与遥感服务、地理信息数据获取与采集服务的客户，公司首先了解客户需求，通过自主获取或采购等方式获取相应的原始数据，然后对获取的原始数据由专业生产团队按照审定的技术方案和实施方案组织生产，最后将完成的产品与服务交付给客户。针对地理信息增值应用服务的客户，公司积极主动融入国土、公安、气象等行业，及时掌握行业发展动态，深入了解客户业务流程，打造具有行业背景的研发团队，并根据客户客户需求，提出解决方案或开发系统原型，经客户确认后，再由专业技术团队组织生产或研发，最终交付成果，并实行一定期限的免费售后服务。

公司以过硬的产品质量、快捷的服务响应、全面的技术支撑和综合的服务能力反馈获得了客户的认可，主要为客户提供空间地理数据获取、数据处理和数据增值应用。地理信息相关技术服务是以地理信息服务涉及区域获取、处理数据的难易度、数据精度要求、数据成果的种类要求以及增值应用具体所需功能多少、难易作为主要的定价依据，最终与客户通过招投标或磋商的方式进行定价，从中获取收入并实现利润。

▌ 行业情况

地理信息产业，是以现代测绘技术和信息技术为基础发展起来的综合性产业。既包括 GIS(地理信息系统)产业、卫星定位与导航产业、航空航天遥感产业，也包括测绘业和地理信息技术的专业应用，还包括LBS(基于位置服务)、地理信息服务和各类新兴技术及其应用。

改革开放以来，我国地理信息产业从无到有，进入了发展壮大、转型升级的新阶段。发展环境不断优化，地理信息资源开发利用的社会认知度不断提高，社会需求更加旺盛。用户群体从以政府为主转向政府、企业和大众并重，规模不断扩大。市场主体日趋多样化，市场准入、信息安全等方面的政策法规和规范标准逐步完善，竞争有序的市场环境初步形成。

产业基础设施日益完善。北斗卫星导航系统加快建设，服务范围已覆盖亚太地区。自主航天遥感对地观测体系初步形成，高分辨率遥感测图卫星实现了从无到有的跨越，地面接收、处理、分发、应用体系基本形成。现代测绘基准体系进一步完善。地理信息资源共享和服务设施日臻完善，国家自然资源和地理空间基础信息库一期工程建成并投入试运行，国家地理信息公共服务平台“天地图”正式为政府和社会提供服务。产业规模迅速扩张。企业融资能力大幅提高，已有众多企业在国内外资本市场上市，参与国际竞争能力明显增强。企业并购重组趋于活跃，产业聚集式、规模化发展趋势明显。“十二五”以来，产业服务总值年增长率30%左右。截至2013年底，企业达2万多家，从业人员超过40万人，年产值近2600亿元。新应用、新服务不断产生，互联网搜索和电子商务提供商、通信服务提供商、汽车厂商等纷纷涉足地理信息应用领域，形成了遥感应用、导航定位和位置服务等产业增长点。核心竞争力逐步提高。人才培养力度大幅提高，引进、选拔和评价政策逐步完善，队伍规模进一步扩大、结构进一步优化。自主创新能力持续增强，专利数量逐年增长。国产地理信息系统软件技术水平已与国外同类软件相当，国内市场占有率已超过50%。测绘和地理信息装备制造技术水平明显提升、企业规模不断扩大，国产装备已出口100多个国家和地区。

主要会计数据和财务指标

股权结构及实际控制人

▌股权结构图



▌控股股东及实际控制人

李斌为公司控股股东，李斌、方馨为公司共同实际控制人。

李斌先生，公司董事长、总经理，1974 年8 月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族，身份证号：352224197408******，高级工程师。 1997 年7 月毕业于北京航空航天大学电子工程专业，本科学历。1997 年7 月至1997 年11 月于厦门百纳网络科技有限公司任工程师；1997 年11 月至1998 年10 月于中国联通寻呼有限公司厦门分公司任工程部工程师；1998 年11 月至2001 年9 月于厦门阿尔法信息系统有限公司历任工程师、项目经理；2001 年10 月至2002 年6月于厦门信息港建设发展股份有限公司任项目经理；2002 年7 月至2003 年7 月于厦门迪安科技有限公司任副总经理；2003 年7 月至2010 年6 月于厦门银据空间地理信息有限公司历任副总经理、总经理；2010 年8 月至2012 年12 月于有限公司任副总经理，2013 年1 月至今于公司任执行董事、总经理。

方馨女士，公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书，1963 年3 月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族，身份证号：440301196303******，工程师。1989 年6 月毕业于北京理工大学光学计算机辅助设计专业，研究生学历。1983 年6 月毕业于北京理工大学光学工程专业；1983 年7 月至1986 年8 月于重庆国营华光仪器厂任技术员；1986 年9 月至1989 年6 月于北京理工大学读研；1989 年7 月至1995 年5 月于深圳中日租赁公司历任租赁部业务员、经理；1995年6 月至2001 年3 月于中国新闻发展深圳公司任进出口部总经理；2001 年4 月至2008 年4 月于NeoPhotonics 任宽带国际部经理；2008 年5 月至2010 年5 月于厦门银据空间地理信息有限公司任副总经理；2010 年6 月至2015 年12 月于有限公司任副总经理、财务总监；股份公司成立后于公司任副总经理、财务总监、董事、董事会秘书。公司竞争优势和劣势

▌竞争优势

（1）综合服务优势

公司成立之初，业务起步于航测与遥感数据的处理，通过近几年的发展，随着公司地理信息数据处理业务的逐步成熟，近2 年也逐步往上游的数据快速获取和下游的数据增值应用领域拓展，已探索出一条基于地理信息行业中的航测与遥感技术，从无人机数据获取到数据快速处理以及依托地理信息技术的数据增值应用的业务模式，并成为公司最具核心竞争力的领域，目前已成功为国土、公安、气象等行业客户提供基于空间地理数据的全方位解决方案。

（2）数据生产优势

通过近几年的发展，已逐步成为福建省该领域内人员规模和数据处理能力最大、技术能力最强的领先企业之一，多年累积所形成的一套高效、成熟的人才培养体系、生产管理和质量控制体系、成本核算及控制体系为公司下一步的发展提供了强有力的支撑。强大的数据处理能力既可以保证公司为国外客户提供高质量的数据处理外包服务，也是公司开展国内基于空间地理信息数据服务的各项业务的坚实基础。在国内市场，公司业务已经拓展到国土、规划、公安、气象、电力等诸多领域。在国际市场，公司连续已多年为日本地理信息领先企业朝日航洋等提供了数据加工外包服务，并形成了紧密的合作关系。

（3）核心团队优势

地理信息行业在国内属于朝阳行业，行业内公司的核心团队绝大部分都是传统测绘出生，存在知识结构单一、缺乏其他行业背景等弱点，公司的核心团队聚集了测绘、地理信息、软件开发、市场营销等多方面的高级人才，并有着丰富的海内外市场开拓经验。复合型的高管团队有助于公司贴近市场、洞悉相关产业政策，准确把握地理信息数据服务行业发展的大方向，制定科学的发展战略，也为能更好的发挥综合服务优势企业的竞争力归根结底是人才的竞争力，在以后的发展过程中，公司将一如既往将吸引、培养和保留核心人才作为公司的重要事项，成为行业内优秀人才的发展平台。

（4）海外渠道优势

公司创始之初就从事海外数据加工外包服务业务，并与日本地理信息领先企业朝日航洋等形成了紧密的合作关系，也对海外在地理信息数据服务领域的先进应用及发展趋势有着较为深刻的理解，为今后引进海外在地理信息数据服务领域的先进技术、先进应用，尤其是在灾害预警、防灾减灾等方面的先进技术及应用创造了良好的条件。

▌竞争劣势

（1）国内知名度和影响力不强

由于公司的业务主要集中在福建省及其周边地区开展，因此在全国范围内的知名度和影响力不强。公司充分认识到要发展壮大，必须尽快向更广阔的区域发展。目前已在进行各项技术资质及市场拓展的前期准备，尽快向福建省外区域发展。

（2）融资渠道较窄

公司目标是成为国内甚至是全球有影响力的全方位空间地理信息服务公司，地理信息行业的格局导致要快速扩张就必须拥有大量资金进行产业内重组并购。公司报告期内主要通过自身业绩积累和银行借款方式扩大经营规模，受制于融资渠道较窄，公司难以快速壮大资金实力、加速拓展业务。公司拟在全国中小企业股份转让系统挂牌后，通过直接融资等手段，实现跨越式发展，将为投资者贡献可观的业绩回报。

▌竞争对手

●  北京世纪国源科技股份有限公司

●  福建特力惠信息科技股份有限公司

●  上海蓝色星球科技股份有限公司

●  南京国图信息产业股份有限公司

●  北京数字政通科技股份有限公司公司存在的主要风险

▌ 当地客户集中风险

报告期内，公司的客户基本上为福建当地的客户，收入中有75%以上来自于福建省当地的客户，公司的客户群体区域性非常明显，未来如果福建省政府对于地理信息产业的投入减少或者地方财政不充足等，公司的业务将受到影响，公司存在地区依赖的风险。

▌应收账款坏账风险

公司由于业务收入快速增长，2013 年12 月31 日、2014 年12 月31 日及2015 年9月30 日的应收账款余额分别为936,302.62 元、4,675,476.21 元及3,009,255.54 元，应收账款余额占主营收入的比重分别为 19.64%、50.84%及55.40%，应收账款余额中前五大占应收账款余额比重分别为96.91%、91.03%及87.23%，期末余额较大，占收入比重逐年增加，且大额应收账款较集中。如果公司不加强应收账款的管理，可能会发生坏账，对公司经营业绩产生不利影响。



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