交易论坛 ┋ 成功的交易=正确的方法+长期的坚持
一个以技术分析作为分析市场核心工具的交易者,必然需要对这三个基本假定表示认同,如果无法对这三个假定表示认同,...
交易有瓶颈吗?答案肯定是有的,只不过不同的投资者在不同的阶段所遇到的瓶颈是不一样的,有技术上的瓶颈,有心态上的瓶颈。有的人瓶颈是亏钱,不赚钱;有的人瓶颈是赚钱,嫌太慢;有的人瓶颈是没有了方向;有的人瓶颈是执行力不行;有的人瓶颈是资金规模大了,方法不能适应……该如何突破交易瓶颈,是每位投资者都关心的问题。
整理了一些投资者对于所遇到的瓶颈,或者是对交易瓶颈的认识,该如何用洪荒之力来突破交易中的瓶颈,希望能够对阅读文章的投资者朋友们有所帮助。
投资者1
1)自身技术积累不足的带来的瓶颈
比如新价值还有世通这类的,只会做牛市,不会做熊市。资金突然大10倍甚至100倍以后,突然发觉不会做了,连止损都止不了。没法做。看起来是流动性不足,实际上还是技术积累不够。水平达不到操作那个级别资金的要求。这个瓶颈只能通过逐步上量的办法来解决。暴发性的规模增长实际是场灾难。
2)模式的瓶颈
只看一两天行情的模式做大资金瓶颈很大。比如说有的游资做不来蓝筹股,上亿的资金还在做隔日超短,不会持股赚钱,这个技术瓶颈相当的大,做下来的效果可能还跑不赢大盘,要上台阶就很难。
心态上的瓶颈就更多了:
有些赚钱赚多了,觉得够了,不想做了,没赚钱的欲望了。那瓶颈马上就到,以后基本就靠天吃饭。
有些心里承受能力差带来的瓶颈也很大,习惯了一天几万几十万输赢的到了一天盈亏几百万甚至上千万,心里承受能力提升不上去,也是瓶颈之一。慢慢做大的资金在这个方面表现要好得多,突然做大资金的,往往不过关。
投资者2
很多人究其一生都迈不过第一个门槛,就是建立自己的交易系统,找到能实现长期稳定盈利的方法和策略,这是术的层面。当然只要够聪明,肯思考,而且有长期的实际投资经验,我相信第一个门槛,无论如何是能迈过去的,也就是摆脱散户思维,开始实现盈利。
少数人找到了这样的方法,但却仍然难有作为,就是因为没有能长期坚持自己的交易系统和策略,看重短期收益,什么能赚点短期利益就违背交易系统去搞一下,在交易系统困难时期出现回撤的时候更是难以坚持,没能实现一致性,这是道的层面。
而这个门槛才是最高的,不仅需要丰富的实际投资经验,对于交易系统和市场的深刻认识,还要自身的性格、价值观和对于世界的理解,达到一个境界,能够驾驭和坚持交易系统才行。把交易系统当成生活方式的一部分,把交易系统融入思想,把交易系统融入灵魂,跟交易系统融为一体,达到无为而治,被动投资的效果,我觉得就差不多了。
当然,一致性的问题可以用程序化交易来从技术上完美解决,但在实际操作中,我们又如何坚持执行程序化交易的每一个交易信号,在交易系统不断回撤中如何保持信心,控制风险,继续坚持,其实也是一样的难题。
投资者3
1.会开车
2.会修车
3.会改装车
4.会根据情况设计制造普通车
5.有自己的理念,创造新概念车
这是一个循序渐进的过程,如果放在操盘上就是:
1.会心态平和的执行普通系统(入门)
2.系统出问题懂得解决的方法
3.能够以常用系统为基础,经过适当修改找到适合自己的系统
4.已经熟练掌握开发系统
5.有自己的投资哲学,根据投资哲学独创投资系统
每一步中都有若干瓶颈,每一步向下一步迈进都存在瓶颈,其实大部分人都没有学会开车就准备大干一场了,心态根本做不到操作中的无我,于是,什么止损、止盈、空仓、持有等等环节心态不好将伴随始终,成为永恒的瓶颈......
投资者4
1、思路停滞;
2、无论怎样优化交易系统,系统表现都难以改善,甚至倒退;
3、账户净值曲线徘徊不前,或出现回调。
我们先说最后一种情形——账户净值曲线徘徊不前,或出现回调。之所以先说这种情形,是因为本质上这是一种“伪瓶颈”——是交易系统处于回调期,而非交易者处于瓶颈期。
任何交易系统都有特定的回调期,例如——
趋势交易系统,在震荡市中处于回调期;
震荡交易系统,在趋势市中处于回调期;
长线交易系统,在弱趋势市中处于回调期;
短线交易系统,在强趋势市中处于回调期;
大仓位交易系统,在小振幅市场中处于回调期;
小仓位交易系统,在大振幅市场中处于回调期。
无论怎样优化,在和交易系统核心理念处于逻辑对立的市场状态中,交易系统无可避免的会进入回调期。卒困于此,此天之亡我也,非战之罪。这是系统化风险,并非人力可以左右。
因此,将交易系统优化至自己当前阶段的最优后,继续强行优化,边际效用会越来越明显;稍有不慎,还会进入“负增长”。这个时候,交易者的最优选择,是尽人事,听天命,一致性的执行交易系统,静候系统回调期度过。当然,“尽人事,听天命”的前提,是审慎的系统化交易者。对于非系统化交易者,没有一致性的标准,“回调期”的概念自然也无从谈起。
投资者5
把当下你认为影响交易的因素都列出来,比如:性格,时间,资金量,交易方式、方法,心理承受力等等。反正是你能想到的,认为对交易有影响的内容,都列出来。之后,开始按之前的方式做盘。每笔交易,无论盈亏,把这一笔的影响因素,在上面的列表上打个勾。每做一笔,打一圈勾,表格统计的时候,把盈利和亏损的交易分开统计。做一段时间,一个月,一个季度的,总结一次,看看表单上哪个栏目的勾最多(也许好几个因素的对勾一样多),哪个(几个)就是当下的瓶颈。
这样做的好处是,可以较为全面的统计影响因素,不会把每次亏损都归结在心态或者其他某个方面。所以,这个工作,最好一直做下去。做到不再能交易的那天为止。怎么突破瓶颈,这就更没法说了,克服呗,不管用什么方法。也许能克服,也许一辈子也克服不了……
木桶说:我由12块木板围成圈,哪块板短了,都装不满水。所有12块都一样长了,也只是装满这一桶而已,板还可以继续变长的啊。所以,无论交易经历有多长,总会遇到瓶颈。就像有些大牛之前很成功,突然收益下滑了,并不是状态问题,是又遇到瓶颈了,突破之后,收益会上一个数量级,心理也会上一个层次,木桶已经变成木缸了。
投资者6
我从2011年开始接触交易,距离上一次的回答已经过去了半年多,在这半年多的时间里,我的交易发生了很大的变化,现在我能够更加明确地回答这个问题。交易的最大瓶颈并不是交易方法,也就是说不管你的方法有多好,多么完美,多么有效,都无法使你持续地获利,无法使你摇身一变成为专业交易者,成功的交易或者说要在市场中年复一年持续地获利基于三个要素,交易方法、交易心理、资金管理,其中交易方法和资金管理可以在很多书中找到,但交易心理却需要自己在交易的过程中逐步形成,没有人可以帮你完成这个阶段,没有哪本书籍能够使你在看完之后能够学会交易心理,不管你看过多少本书,交易的答案并不在于书中,而在于自己的交易中。
大部分人一到市场的第一目标是为了赚钱而不是学习,做交易就像买彩票,买完之后就盯着屏幕看看是否中奖,但交易远远没有如此简单。想要突破亏损阶段,就必须做好交易记录,最好的学习资料就是自己的交易记录,从自己的交易过程中学习,发现自己的不足,然后逐步改进,你会在某一天顿悟,你会恍然大悟的发现,原来自己一直忽略了自以为存在的东西,这就是交易心理,而在顿悟之后,你可能用简单的交易方法就能够持续地获利,此时的你就能够打破瓶颈,进入一个新的阶段。
投资者7
1、交易本身。交易之初实际上是一种磨练,这种状态下的真正瓶颈首先是与现实分离才会出现的,不会受到现实生活的各种干扰,同时交易也不会过大的干扰生活,那这是什么瓶颈呢?就是不断碰到让你意想不到的事直到你完全适应为止,将自己的人性弱点压缩到至极,直到你知道自己的极限无法再承受更大挑战为止,而继续下去又还有什么呢?此时是真正的瓶颈。
2、现实问题。这第二的瓶颈来自第一的心态和对交易认识的结果,老鸟已经不追求暴利,而是稳妥、低风险,这里就有一个问题:自有资金必须达到一定的量,否则稳妥、稳定是没有太大意义的。很多人都说:你能稳定盈利为什么不自己做,复利算算几年下来能有多少?
这些嘴上说得很轻松,实际执行起来并不容易。这第二个瓶颈就是资金量的问题,在用自有资金自己操作还是进入更大资金量的机构或者拉客集资上进行的选择。经过两层淘汰,能见到的优秀交易者就很少了。一个合格的交易者不一定优秀,他就需要一定的时间和机会达到优秀。那些几千几万短时间内就翻好几倍的人不具备可复制性,所以不在上述之列。
投资者8
投资者9
投资者10
所以你这个宽泛的问题没有具体的答案,因人而异。对于业余选手而言,交易不关乎瓶颈,那是一种兴趣和爱好,那是生活很小的一个方面;而对于职业交易员而言,勤奋才是职业交易员成功的唯一通道。如果你去问科比为什么能在职业篮球生涯取得那么多辉煌的战绩,他一定会告诉你的是因为勤奋和努力。
投资者11
投资者12
后语:大量粉丝还没有养成阅读后点赞的习惯,希望大家在阅读后顺便点赞,以示鼓励!坚持是一种信仰,专注是一种态度!
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