象山绿丝带2016年度第四季度财务报表

象山绿丝带2016年度第四季度财务报表编制单位：象山县绿丝带志愿者协会单位：元收入明细表科目编号科目名称本...

象山绿丝带2016年度第四季度财务报表

编制单位：象山县绿丝带志愿者协会

单位：元

收入明细表

科目编号科目名称本月数本年累计数备注401财政补助收入40101 项目支出补助40102 经费支出补助402上级补助收入19452.0085724.0040201 项目支出补助6452.0072724.0040202 经费支出补助13000.0013000.00403事业收入40301 项目支出补助40302 经费支出补助404专款收入25328.00251099.1040401 项目支出补助25328.00251099.104040101 1加e项目专款3928.00130147.004040102 关爱孤寡老人专款19590.004040103 夕阳红拍照专款15331.904040105 义卖收入款1640.004040107“我们陪您看家乡”敬老活动1240.204040108 敬老活动4040109 助教活动4040110 公益伞活动11400.0014400.004040111 环保组及垃圾分类项目10000.0021200.004040112 爱心暑假班26550.004040113 拥军优抚公益项目21000.00405企事业单位赞助款收入42557.90406个人捐款收入5000.0027096.63407奖金收入40701 协会奖金收入40702 个人奖金收入409经营收入413其他收入921.433074.44

事业支出明细表

科目编号科目名称本月数本年累计数备注501专项补助支出40739.50320979.5050101 项目补助支出40739.50320979.505010101 慰问敬老院支出6452.009826.005010102 慰问和捐助个人支出5000.005010103 1加E公益帮扶项目支出162730.00501010301 社会服务支出158822.00501010302 补贴费1800.00501010303 培训费508.00501010304 宣传费1350.00501010305 其他费用250.005010104 关爱夕阳红项目支出4330.005710.00501010401 社会服务支出4170.004170.00501010402 补贴费160.001540.00501010403 宣传费501010404 其他费用5010105 白血病捐款501010501 上缴县慈善总会501010502 义演费用5010106 慰问儿童学校支出501010601 社会服务支出501010602 补贴费501010603 宣传费501010604 其他费用5010107 小城大爱项目支出155.007058.00501010701 社会服务支出6308.00501010702 补贴费155.00750.00501010703 宣传费501010704 其他费用5010108 环保组项目支出2589.00501010801 社会服务支出2589.00501010802 补贴费501010803 其他费用5010109 义卖活动项目支出501010901 宣传费501010902 活动经费501010903 其他费用501010904 救助个人支出5010110 助教活动项目支出1019.5014484.60501011001 社会服务费支出1019.5014384.60501011002 补贴费用100.00501011003 其他费用5010111 陪老人看家乡活动5010112 公益伞活动7100.007100.005010113 爱心暑假班14943.40501011301 社会服务支出11673.40501011302 补贴费3270.005010114 公益演出21156.0090861.50501011401 社会服务支出17496.0067597.50501011402 补贴费用3300.0016000.00501011403 其他费用360.007264.005010115 拥军优抚公益项目527.00677.00501011501 社会服务支出442.00442.00501011502 补贴费用85.00235.00501011503 其他费用504事业支出591.2021321.2150401 人员经费5040101 工资5040102 临时人员工资50402 办公经费391.203322.705040201 办公费295.501466.505040202 邮电费95.70806.205040203 水电费5040204 差旅费5040205 设备维修费500.005040206 宣传费550.005040207 培训费5040299 其他费用50403 设备购置费3091.005040301 办公设备购置费3091.0050404 维修费5040401 零星基建费5040402 房屋维修费5040403 室外工程维修费5040499 其他维修费50405 活动经费支出200.0014907.515040501 补贴费支出5040502 宣传费支出310.005040503 活动物品购置费3282.515040504 社会服务支出200.0011315.005040599 其他费用支出50406 会员服费用50499 其他经费支出505经营支出509成本费用520结转自筹基建

事业收入支出表

收入行次项目本月数本年累计财政补助收入上级补助收入19452.0085724.00事业收入拨入专款25328.00251099.10企事业单位赞助收入42557.90个人捐款收入5000.0027096.63奖金收入经营收入其他收入921.433074.44收入总计50701.43409552.07结余9370.7367251.36支出行次项目本月数本年累计专项补助支出40739.50320979.50事业支出591.2021321.21经营支出成本费用结转自筹基建支出总计41330.70342300.71

事业资产负债表

科目编号资产部类年初数期末数一、资产类流动资产101现金1319.031588.33102银行存款248181.20310613.26105应收票据106应收账款108预付账款110其他应收款115材料116产成品117对外投资120固定资产7870.0012420.00124无形资产资产合计：257370.23324621.59五、支出类501专项补助支出320979.50504事业支出21321.21505经营支出509成本费用520结转自筹基建支出合计：342300.71资产部类总计：257370.23666922.30科目编号负债部类年初数期末数二、负债类201借入款项202应付票据203应付账款204预收账款207其他应付款208应缴预算款209应缴财政专户款210应交税款负债合计：三、净资产类301事业基金257370.23166159.83302固定基金303专用基金91210.40306事业结余307结营结余净资产合计257370.23257370.23四、收入类401财政补助收入402上级补助收入85724.00403事业收入404拨入专款251099.10405企事业单位赞助收入42557.90406个人捐款收入27096.63407奖金收入409经营收入413其他收入3074.44收入合计：409552.07负债部类总计：257370.23666922.30
财务部：丹紫衣，zhengjia