职业投资者与业余投资者的区别
应对和总结,你的投入是零。就不可能成为专业的买方。...
炒股,怎能不看摩尔
导 读 应对和总结,你的投入是零。就不可能成为专业的买方。整编: 小摩君
职业投资者与业余投资者,在专业性的区别是什么?这个话题纬度很多,这次我用很简单的方式来讲。
这个行当分为买方和卖方。大家日常能接触到的卖方就是各位证券分析师,他们的主要工作就是提供买卖逻辑和思路。至于买方,就是用钱说话的投资人。你我,机构(公募私募保险)。
作为买方,职业投资者的精力分配比例是“事前分析10%,事中应对40%,事后总结50%”;业余投资者的精力分配比例呢?“事前分析90%,事中应对10%,事后总结0%”。
作为买方,你的专业性体现在哪里?就在这里。
什么是事前分析?交易下单前的准备。你看节目,看k线,学技术分析,反正就是买之前做的功课,这就是事前分析。这部分的比重往往花掉业余投资90%的精力,而且他们认为自己不赚钱主要就是这个部分还不够努力。
这就是“苦瓜”的误区。
举个例子,我们打扑克,牌都没有发到手,你根据上一把输赢来推测你这把牌会不会摸到大牌,有意思吗?有意义吗? 苦瓜想不通这个道理。
当牌已经发到手了,你一看,哟,不是大牌,就破罐子破摔。哟,是大牌,闭着眼就开始得瑟幻想。这又是不专业的表现。这个时候,考验应对。
职业投资,无论牌好牌差,都会尽量合理的出牌。如果牌差,通过技巧少输一点;如果牌好,确保多赢一点。这就是作为买方的应对。
业余投资者不要说有没有能力做应对,连应对意识都没有,他们只玩一把梭,买好就离手,要么赢要么输,这跟赌运气有什么区别?没有区别。你做再多的事前分析,做再多的功课,有撒用呢?
大家都会打扑克,你打跑得快是完全凭手气?出牌技巧总是要得嘛!(所谓会卖才是师傅)
最后,事后总结是职业投资者最重要的精力分布环节。目的很直接,不要第二次掉入同一个坑;有简单钱赚就要反复去赚。这都是通过交易完成后的事后总结来提炼的。( 展开一下:总结什么,怎么总结)
事后总结包括六点:
业余投资者不总结的,凭运气总结个撒?顶多财神庙上个香,发发红包,吹吹牛逼。这会导致你重复错误,却不能反复正确。1.检查一致性 :单子是不是按照规则下的( 比如3%- -3% 、比如有无脉冲、比如有无明确任务、比如出手轻重是否合规)
2.检查有效性(效率): 胜率、赔率、杠杆、资金周转
3.检查风险(净值波动):波动率是不是可控的,需不需要调整仓位来控制
4.检查风偏:回测时间回测幅度,市场热点偏离度
5.观察市场:趋势变化,热点变化,结构变化
6.修正计划:明天要纠错123点,要试错123点,对应123点
每个职业投资者,每天都会总结当天了结的交易。没有例外的。
换句话说,职业买方的专业性,首先体现在“应对和总结”能力。你以为你讲道理讲逻辑很牛逼,哪家营业部没几个嘴利索,分析起来头头是道的老股民,这是卖方的活 - 事前分析,这一个环节而已。
应对和总结,你的投入是零。就不可能成为专业的买方。
老湿不是做股评的,我只是会偶尔讲些应对和总结的方法。从这个专业层面讲,大部分投资者都是苦瓜。我从来不鼓捣业余投资者来跟我学习(也不好为人师),我从来都是劝业余投资者“知难而退”。
2015年让我最欣慰的事情不是因为年化成绩破了我个人最好记录,而是有些苦瓜能够强烈意识到自己的不专业,被我劝退离开这个市场。
今天的干货就讲到这里,如果你听不懂,我还是劝你理性看待下自己,究竟适不适合继续在市场里待下去。
免责声明:文中的观点、结论和建议仅供参考,不构成任何投资建议
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